收入和利润（同比环比） - 第三季度收入同比增长15.1%，从177,458千美元增至204,298千美元[18] - 九个月累计收入从536,329千美元增至613,174千美元，增长14.3%[18] - 第三季度净利润从4,985千美元增至10,663千美元，增幅113.9%[18] - 九个月累计净利润从23,161千美元增至44,262千美元，增幅91.1%[18] - 基本每股收益从0.09美元增至0.20美元，增幅122.2%[18] - 2024年第四季度净利润为22.153亿美元[24] - 2025年第一季度净利润为11.446亿美元[24] - 2025年第二季度净利润为10.663亿美元[24] - 2025年上半年累计净利润为22.109亿美元[24] - 公司2024财年前九个月净收入为2316.1万美元[29] - 2025财年第三季度净收入为1.066亿美元，较2024年同期的4985万美元增长114%[96][98] - 2025财年前九个月净收入为4.426亿美元，较2024年同期的2.316亿美元增长91%[96][100] - 2025财年第三季度基本每股收益为0.20美元，稀释后每股收益为0.19美元[96][98] - 2025财年前九个月基本每股收益为0.82美元，稀释后每股收益为0.80美元[96][98] - 2025财年第三季度合并收入为2.043亿美元，较2024年同期的1.775亿美元增长15%[100] - 2025财年前九个月合并收入为6.132亿美元，较2024年同期的5.363亿美元增长14%[100][102] 成本和费用（同比环比） - 2024年第四季度股票薪酬支出为720万美元[24] - 2025年第一季度股票薪酬支出为3024万美元[24] - 2025年第二季度股票薪酬支出为2658万美元[24] - 股票薪酬支出569.8万美元[29] - 折旧和摊销支出2156.2万美元[29] - 信用损失拨备506.6万美元[29] - 2025财年前九个月财产和设备折旧费用为2380万美元，去年同期为2110万美元[55] - 2025财年前九个月总净租赁费用为3234.3万美元，去年同期为3120.7万美元[59] - 2025财年第三季度折旧和摊销费用为832万美元，较2024年同期的738万美元增长13%[100] 各条业务线表现 - UTI部门2025财年第三季度收入为1.315亿美元，运营收入为1987万美元[100] - Concorde部门2025财年第三季度收入为7284万美元，运营收入为593万美元[100] - 收入主要来源为学生学费和费用，采用ASC 606五步法模型确认收入[45] 资产和负债变化 - 公司总资产从2024年9月30日的744,575千美元下降至2025年6月30日的740,759千美元，降幅0.5%[16] - 现金及现金等价物从161,900千美元大幅减少至70,672千美元，降幅56.4%[16] - 长期债务从123,007千美元减少至70,942千美元，降幅42.3%[16] - 递延收入从92,538千美元下降至67,043千美元，降幅27.5%[16] - 留存收益从38,509千美元大幅增至82,771千美元，增幅114.9%[16] - 公司2024年9月30日股东权益总额为260.231亿美元[24] - 截至2025年6月30日股东权益总额增至306.787亿美元[24] - 2025年第二季度留存收益增至82.771亿美元[24] - 期末现金及现金等价物与受限现金总额为1.1912亿美元[29] - 公司应收账款从2024年9月30日的72,080千美元增加至2025年6月30日的87,347千美元，增长21.2%[47] - 递延收入从2024年9月30日的92,538千美元下降至2025年6月30日的67,043千美元，减少27.6%[47] - 公司总债务从2024年9月30日的1.26087亿美元下降至2025年6月30日的7407.8万美元[66] - 2025年6月30日应付账款和应计费用总额为9127.8万美元，较2024年9月30日的8386.6万美元增长8.8%[65] - 截至2025年6月30日，公司总资产为7.408亿美元，较2024年9月30日的7.446亿美元略有下降[102] 投资活动 - 持有至到期投资总额为52,731千美元，其中47,162千美元为一年内到期债券，5,569千美元为一年以上到期债券[50] - 货币市场基金公允价值从2024年9月30日的94,772千美元降至2025年6月30日的51,964千美元，减少45.2%[51] - 公司债券和政府债券公允价值为52,713千美元，全部归类为公允价值层级1[51] - 应收票据公允价值从2024年9月30日的42,467千美元增至2025年6月30日的46,518千美元，增长9.5%[51] - 循环信贷和定期贷款公允价值从2024年9月30日的121,319千美元降至2025年6月30日的70,001千美元，减少42.3%[51] - 公司于2025年2月投资于信用评级不低于A级的公司和政府债券[49] - 投资活动使用的净现金流出为1650.8万美元[29] 租赁和不动产 - 新签德克萨斯州圣安东尼奥校区租约总最低租赁付款额为820万美元，租期10.5年[56] - 2025年6月30日使用权资产总额为1.78637亿美元，较2024年9月30日的1.62715亿美元有所增加[60] - 2025年6月30日不动产和设备净值为2.67717亿美元，较2024年9月30日的2.64797亿美元略有增加[55] - 2025年6月30日经营租赁负债现值为1.87241亿美元，融资租赁负债现值为407.7万美元[64] - 经营租赁加权平均剩余租赁期为7.39年，加权平均贴现率为5.05%[61] 债务和融资 - 循环信贷额度剩余可用额度为1.19亿美元[68] - 公司Avondale定期贷款利率为Term SOFR加2.0%及0.046%的档期利率调整[71] - 公司Lisle定期贷款本金为3800万美元，利率为一个月Term SOFR加2.0%[72] - 截至2025年6月30日，公司速动比率为0.62，未达到0.65的约定要求，但已获得银行豁免[73] - 公司债务到期安排显示2028年需偿还3261万美元本金，2029年需偿还3320万美元本金[74] - 利率互换协议锁定Avondale贷款50%本金的利率为1.45%，Lisle贷款50%本金的利率为4.69%[76] - 预计未来12个月内将有50万美元从累计其他综合收益重分类至利息费用[77] - 利率互换公允价值为110.1万美元，其中48.6万美元计入流动资产，61.5万美元计入其他资产[78] - 优先股回购支出1150.3万美元[29] - 支付优先股现金股息109.7万美元[29] - 公司以1130万美元回购33300股A类优先股，剩余642585股转换为19296843股普通股[92][93] - 融资活动使用的净现金流出为3966.1万美元[29] 现金流 - 经营活动产生的净现金流入为1836.1万美元[29] 税务和其他费用 - 2025年前九个月所得税费用为1450万美元，有效税率为24.6%[80] - 重组成本总额预计为120万美元，截至2025年6月30日已发生20万美元[85] 递延收入变动 - 递延收入变动反映期间确认的收入和新入学学生带来的增加[48]