收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度和2024年同期，公司收入分别为6470万美元和8514.9万美元，同比下降23.78%[15] - 2025年第一季度和2024年同期，公司运营亏损分别为1694.4万美元和3636.4万美元，亏损缩小53.38%[15] - 2025年第一季度和2024年同期，公司净利润分别亏损1413.3万美元和3563.1万美元，亏损缩小60.33%[15] - 2025年第一季度和2024年同期，公司综合亏损分别为1238.2万美元和3732.9万美元，亏损缩小66.83%[18] - 2025年第一季度净亏损1413.3万美元，较2024年同期的3563.1万美元有所收窄[23] - 2025年第一季度托管服务收入为5513.4万美元，专业服务收入为956.6万美元，总营收为6470万美元，较2024年同期的8514.9万美元下降[48] - 2025年和2024年3月31日止三个月，公司确认的收入分别为2790万美元和4250万美元，包含在年初相应的递延收入余额中[55] - 2025年和2024年3月31日止三个月，基本每股净亏损分别为0.15美元和0.40美元，摊薄后每股净亏损分别为0.24美元和0.40美元[62] - 2025年第一季度公司记录了0.3百万美元的税收优惠[160] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度和2024年同期，公司成本、费用和其他支出分别为8164.4万美元和1.21513亿美元，同比下降32.81%[15] - 2025年第一季度经营租赁成本为240万美元，2024年同期为290万美元[41] - 2025年和2024年第一季度总股票薪酬成本分别为4,709千美元和7,558千美元[141] - 2025年和2024年第一季度重组成本分别为1.3百万美元和3.3百万美元，截至2025年3月31日重组活动基本完成[142] - 2025年和2024年第一季度雇主匹配缴款分别为0.7百万美元和1.1百万美元[125] - 2025年和2024年第一季度折旧和摊销费用分别为560万美元和820万美元[76] - 2025年和2024年3月31日止三个月，与合同取得成本相关的摊销费用分别约为430万美元和490万美元[58] 各地区表现 - 2025年和2024年3月31日止三个月，公司美洲、EMEA、APAC地区收入分别为4155.2万美元、1418.6万美元、896.2万美元和6202.5万美元、1422.1万美元、890.3万美元，总收入分别为6470万美元和8514.9万美元[56] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为5.9622亿美元和6.07778亿美元，同比下降1.9%[13] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司股东权益分别亏损7494.4万美元和6731.6万美元，亏损扩大11.33%[13] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.76254亿美元和1.83237亿美元，同比下降3.81%[13] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为309.6万美元，2024年同期为提供109.9万美元[23] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为414.5万美元，较2024年同期的1271万美元减少[23] - 2025年第一季度融资活动净现金使用量为2.6万美元，较2024年同期的7269.7万美元大幅减少[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少698.3万美元，2024年同期为减少8390.8万美元[23] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1.76254亿美元，2024年同期为1.29017亿美元[23] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务总额为2.211亿美元，95%预计在未来24个月内确认[49] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司合同取得成本余额分别为3220万美元和3360万美元[52] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司应收账款坏账准备余额分别为768.2万美元和862.7万美元[59] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期资产分别为37446.6万美元和37655.4万美元[66] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司商誉净额分别为22378.4万美元和22255.4万美元，累计减值余额均为7240万美元[68] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司无形资产净额分别为1545.6万美元和1507万美元[71] - 2025年剩余时间至2029年及以后，公司无形资产估计摊销费用分别为51万美元、61.3万美元、58万美元、57.9万美元、56.3万美元和1261.1万美元[73] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司物业和设备净值分别为98316000美元和100557000美元[76] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为57283000美元和66582000美元[78] - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期可转换优先票据，2023年3月21日回购1.575亿美元本金的票据，剩余7250万美元本金票据于2024年3月1日到期偿还[79][80][83] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期可转换优先票据，截至2025年3月31日，未偿还本金为3.612亿美元，债务发行成本剩余摊销期限为1.7年，有效利率为0.40%[84][94] - 2026年到期可转换优先票据初始转换价格约为每股75.23美元，对应2026年上限看涨期权初始行权价格约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股[86][89] - 2024年6月3日，公司用1.46亿美元2026年票据交换1亿美元2029年票据，投资者另现金购买5000万美元2029年票据，公司确认6810万美元债务清偿收益[92] - 2024年6月13日，公司以490万美元现金回购1030万美元2026年票据，确认500万美元债务清偿收益[93] - 2024年6月和12月，公司分别发行1.5亿美元和5000万美元2029年到期第一留置权可转换优先票据，交易支付760万美元作为债务发行成本，确认3190万美元债务折扣[95][96] - 2029年票据在2024年6月3日至延迟提取票据发行日期间，利息按10.83%（4.17%现金+6.66%实物支付）年利率累计，之后至2026年12月15日前按11.375%（4.375%现金+7%实物支付）年利率累计，2026年12月15日后按13%（5%现金+8%实物支付）年利率累计[98] - 公司可在不同时间段按不同价格赎回2029年票据，若票据按特定条款到期，公司需支付本金、应计未付利息和剩余未来利息支付的折现值（即全额补偿金额）[97][101] - 2029年票据由公司部分子公司担保，契约允许公司及子公司产生最高1.5亿美元次级债务，且要求公司维持最低6000万美元现金余额[102] - 若公司发生“重大变更”，持有人可要求公司以100%本金加应计未付利息及66%剩余未来利息付款回购票据[103] - 2029年票据持有人在特定情况下可转换票据，转换率最初为每1000美元本金对应13.2933股公司普通股[104][106] - 截至2025年3月31日，2029年票据组合账面价值为1.701亿美元，包括2.071亿美元本金，未摊销发行成本710万美元和债务折扣3000万美元[107] - 2025年第一季度，票据相关利息费用为747.8万美元，高于2024年同期的70.1万美元[108] - 2024年6月3日，公司向投资者发行10年期认股权证，可行使9746723股普通股，另有现金结算认股权证对应2344775股[109] - 现金结算认股权证在特定条件下公司可递延付款，年利率6%，按月复利[110] - 截至2025年3月31日，认股权证公允价值为870万美元，第一季度公允价值变动收益为880万美元[114] - 截至2025年3月31日，公司现金等价物（货币市场基金）公允价值为9932.4万美元，认股权证负债公允价值为867.4万美元[118] - 公司货币市场基金按一级公允价值计量，认股权证负债按三级公允价值计量[119] - 2025年3月31日，2026年票据公允价值为141,050美元，2029年票据公允价值为181,060美元；2024年12月31日，2026年票据公允价值为164,348美元，2029年票据公允价值为180,360美元[121] - 2025年3月31日，计算认股权证公允价值的布莱克 - 斯科尔斯定价模型假设：股价0.80美元，无风险利率4.19%，预期寿命9.18年，预期波动率78.00%[122] - 2025年3月31日，3级认股权证公允价值变动：年初余额17,498美元，发行无，公允价值变动 - 8,824美元，期末余额8,674美元；2024年12月31日，年初余额无，发行5,266美元，公允价值变动12,232美元，期末余额17,498美元[123] - 截至2025年3月31日，公司信用证未偿还总额为0.5百万美元[126] - 截至2025年3月31日，2019年股票激励计划授权发行股份46,967,744股，剩余可发行股份3,679,580股；员工股票购买计划授权发行股份4,500,000股，剩余可发行股份3,206,766股；诱导计划授权发行股份15,412,342股，剩余可发行股份647,750股[122][133][134] - 2025年第一季度，股票期权活动：期初余额2,663千份，取消或到期46千份，期末余额2,617千份；已归属和预期归属701千份；可行权1,532千份[136] - 2025年第一季度，受限股票单位和绩效归属受限股票单位活动：期初余额12,522千股，授予618千股，归属 - 2,221千股，没收 - 116千股，非归属期末余额10,803千股，预期归属8,520千股[139] - 2024年公司对某些递延所得税资产的估值备抵为234.6百万美元，2025年估计增加27.1百万美元，2024年增加23.4百万美元[161] - 截至2025年3月31日的三个月，公司的信用损失备抵减少了0.9百万美元至7.7百万美元，2024年同期减少0.1百万美元至9.2百万美元[208] 其他重要内容 - 2025年第一季度，公司因限制性股票单位归属发行222.1136万股普通股[21] - 2025年第一季度，公司基于股票的薪酬为475.4万美元[21] - 2023年12月股东集体诉讼Damri案提起，2025年3月法院驳回诉讼，4月原告上诉[146] - 2024年1月Marti衍生诉讼提起，6 - 9月另有4起类似衍生诉讼，部分案件待Damri案进展[147] - 2024年2月Starboard诉讼提起，指控普通法欺诈等，案件定于2025年6月审判[150] - 公司曾提供COVID - 19相关产品和服务，已停止并配合政府调查[151][152] - 公司按资产和负债法核算所得税，评估递延所得税资产的可实现性[156] - 公司积极监控美元兑多种货币汇率，可能使用金融工具降低外汇风险[207] - 公司投资为现金及现金等价物，市场利率变化对投资价值无重大影响[210] - 2024年第二季度出售WildHealth股权，交易亏损60万美元[42]