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OneStream, Inc.(OS) - 2025 Q1 - Quarterly Report

收入构成 - 软件收入占总收入比例94%(2025年第一季度)和92%(2024年第一季度)[139] - 专业服务收入占比6%(2025年第一季度)和8%(2024年第一季度)[141] - 订阅收入占比92%(2025年第一季度)对比87%(2024年同期),许可证收入占比3%(2025年第一季度)对比6%(2024年同期)[155] 地区表现 - 国际收入占比35%(2025年第一季度)和31%(2024年第一季度)[142][153] - 客户分布约45个国家[153] 客户与合作伙伴 - 客户总数1646家(2025年3月31日)对比1423家(2024年同期),年增长16%[149] - SaaS合同占新客户超90%(自2023年起)[139][140] - 多数合同为三年期不可取消协议[140] - 全球拥有超300家市场推广与实施合作伙伴[144] 收入和利润(同比) - 总营收同比增长24%至1.363亿美元(2025年第一季度)对比1.103亿美元(2024年第一季度)[175][176] - 订阅收入同比增长31%至1.251亿美元,占总营收比例从87%提升至92%[175][177] - 软件毛利润同比增长24%至9731万美元,软件毛利率从77%降至76%[183] - 总毛利率从69%降至68%,主要受股权激励费用和销售结构影响[183][184] - 净亏损扩大至3265万美元(2025年第一季度),对比496万美元(2024年第一季度)[171] 成本和费用(同比) - 营业费用同比增长62%至1.326亿美元,其中研发费用激增107%[185] - 销售与营销费用占比从44%上升至50%,绝对值增长40%至6762万美元[185] - 研发费用占比从15%上升至26%,绝对值增长107%至3500万美元[185] - 一般行政费用占比从15%上升至22%,绝对值增长83%至2998万美元[185] - 销售和营销费用为6760万美元,同比增长1930万美元或40%,主要由员工薪酬成本增加1860万美元驱动[186] - 研发费用为3500万美元,同比增长1810万美元或107%,主要由员工薪酬成本增加1760万美元驱动[187] - 一般和行政费用为3000万美元,同比增长1360万美元或83%,主要由员工薪酬成本增加1170万美元驱动[188] - 股权激励费用总额从111万美元飙升至3791万美元,主要分布在运营费用中[173] 其他财务数据 - 剩余履约义务金额为11.398亿美元(2025年3月31日)和11.039亿美元(2024年12月31日)[140] - 净利息收入为593.7万美元,同比增长430万美元,主要因现金及等价物平均余额增加[189][190] - 其他收入净额为170.5万美元,去年同期为净支出90万美元,主要受外币折算收益影响[191][192] - 所得税准备金为42万美元,同比增长10万美元或33%[193] - 非GAAP经营亏损为52.2万美元,相比GAAP经营亏损3987.3万美元有显著改善[198] - 自由现金流为3581.7万美元,同比增长1096.7万美元,主要因经营活动现金流达3619.7万美元[199] - 现金及等价物余额为5.939亿美元,未使用信贷额度1.5亿美元,流动性充足[200] - 递延收入达2.598亿美元,其中2.553亿美元为流动负债,预计未来12个月内确认收入[201] 合同与采购义务 - 截至2025年3月31日公司合同义务总额为5624.2万美元,其中1年内应支付2926.5万美元(52.0%)[215] - 经营租赁义务总额2134.5万美元,5年以上支付659.2万美元(30.9%)[215] - 采购义务总额3489.7万美元,1年内支付2612.3万美元(74.9%)[215] - 与供应商的商业协议采购承诺从3亿美元增至3.6亿美元,剩余未履行金额2.124亿美元[215] 财务与风险管理 - 现金及现金等价物为5.939亿美元,主要投资于货币市场基金和银行存款[225] - 公司未使用外汇对冲合约,因汇率波动未对经营结果产生重大影响[224] - 利率假设10%的变化不会对经营结果或现金流产生重大影响[225] - 业务涉及欧元、英镑、瑞士法郎等10种外币交易[223] - 通货膨胀未对业务产生实质性影响,但成本上升可能无法完全通过涨价抵消[226] - 作为新兴成长公司,采用JOBS法案的过渡期使会计准则与上市公司不可比[220]