财务数据关键指标变化(同比环比) - 2025年第一季度净收入为$315,350,其中投资收入$559,755,一般及行政费用$126,856,所得税费用$117,549[101] - 截至2025年3月31日,公司现金余额为$550,056[102] 融资活动及资金使用 - 公司完成首次公开募股(IPO)发行8,000,000个单位,每单位价格$10.00,总收益为$80,000,000[84][104] - 同时完成私募配售,分别产生收益$2,483,000(私募单位)和15私募认股权证)[85][104] - 信托账户存入资金$80,800,000(每单位$10.10),用于未来业务合并或股东分配[90][105] - 从信托账户投资收入中提取$261,935用于营运资金需求[106] - 公司支付承销费用75万美元[111][131]和财务顾问费用25万美元[113][131],总发行成本达148.1万美元[131] - 承销商获得4万份私募单位(承销商单位),名义价格100美元[112] - 认股权证注册权利相关费用由公司承担[109] 债务及利息费用 - 公司发行$417,000无担保本票给赞助人,年利率12%,截至2025年3月31日未偿还本金$160,000,应计利息$1,368[103] - 应付票据余额16万美元,应计利息1368美元,年利率12%[120] 股权结构及锁定期安排 - 初始股东持有230万股创始人股份,因股息增加14.375万股[116] - 创始人股份锁定安排:50%在合并后12个月或股价达12美元时解锁,剩余50%锁定12个月[118] 信托账户及税务处理 - 信托账户所得税费用预估11.7549万美元[138] - 可赎回普通股按赎回价值法计量,变动反映在资本公积[135] 业务合并条款及股东权利 - 业务合并截止期限为IPO完成后24个月,否则将赎回公开发行股份并启动清算程序[98] - 股东在业务合并完成时可按比例赎回信托账户资金,但认股权证无赎回权[93] 认股权证条款 - 私募认股权证行使价为每股$15.00,有效期10年,非可赎回且可现金行使[88] 运营成本及费用 - 公司支付赞助方行政服务费用4.5万美元(每月1.5万美元)[121]
FG Merger II Corp(FGMC) - 2025 Q1 - Quarterly Report