收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为468.58亿元,同比增长165.31%[5] - 营业总收入本期发生额为468.58亿元,同比增长165.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元,同比增长52.78%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.27亿元,同比增长80.76%[5] - 净利润本期为4.61亿元,同比增长57.7%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为4.63亿元,同比增长52.8%[19] - 基本每股收益为0.3143元,同比增长52.8%[19] - 综合收益总额为4.54亿元,同比增长39.7%[19] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为461.69亿元,同比增长166.8%[18] - 研发费用本期为6.58亿元,同比增长2.4%[18] - 财务费用较上年同期减少13360.18%,主要系汇兑收益增加[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7.09亿元,上期为7.63亿元,同比下降7.0%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为58.03亿元,同比增长265.48%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为562.55亿元,上期为191.92亿元,同比增长193.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为58.03亿元,上期为-35.07亿元,实现扭亏为盈[21] - 收到的税费返还本期为14.99亿元,上期为1.54亿元,同比增长871.2%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为506.06亿元,上期为212.09亿元,同比增长138.6%[21] 筹资和投资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49.56亿元,上期为-13.87亿元,主要由于借款增加[21][22] - 现金及现金等价物净增加额本期为102.67亿元,上期为-49.36亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为176.43亿元,较期初增长139.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.65亿元,上期为-0.74亿元[21] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加138.44%,主要系业务规模扩大增加运营资金[9] - 公司货币资金期末余额为176.75亿元,较期初的74.13亿元增长138.5%[14] - 应收账款较期初增加45.51%,主要系业务规模扩大应收账款尚未到期回款[9] - 应收账款期末余额为169.41亿元,较期初的116.43亿元增长45.5%[14] - 存货期末余额为458.82亿元,较期初的406.79亿元增长12.8%[14] - 短期借款较期初增加279.55%,主要系业务规模扩大资金需求增加[9] - 短期借款期末余额为52.96亿元,较期初的13.95亿元增长279.6%[15] - 应付账款期末余额为348.13亿元,较期初的230.39亿元增长51.1%[15] - 合同负债较期初增加43.21%,主要系预收客户货款增多[9] - 合同负债期末余额为161.96亿元,较期初的113.10亿元增长43.2%[15] - 负债合计为708.72亿元,较上期增长39.2%[16] - 所有者权益合计为206.09亿元,较上期增长1.5%[16] 股东持股情况 - 浪潮集团有限公司持有公司无限售条件股份4.7亿股,占总股本比例未披露[12] - 香港中央结算有限公司持有公司无限售条件股份3536.78万股[12] - 中国工商银行-华泰柏瑞沪深300ETF持有公司无限售条件股份1678.35万股[12] - 中国建设银行-易方达沪深300ETF持有公司无限售条件股份1177.45万股[12] 其他财务数据 - 利息收入本期为6091.13万元,同比增长46.5%[19] - 公司总资产为914.81亿元,较上年度末增长28.44%[5]
浪潮信息(000977) - 2025 Q1 - 季度财报