收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为123.57亿元，同比下降14.63%[5] - 2025年1-3月公司营业收入123.57亿元，同比下降14.63%[13] - 2025年第一季度营业总收入为123.57亿元，同比下降14.6%（2024年同期为144.76亿元）[28] - 2025年第一季度营业收入为1,159,535,253.38元，同比增长10.4%（从1,050,028,138.33元）[36] - 归属于上市公司股东的净利润为6711.3万元，上年同期为亏损1.08亿元[5] - 2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增加1.75亿元[13] - 2025年第一季度净利润为6472.7万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损1.077亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润为6711.3万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损1.0765亿元）[29] - 营业利润为66,358,844.90元，同比增长339%（从15,114,367.32元）[36] - 净利润为66,361,718.90元，同比增长339%（从15,114,367.33元）[37] - 基本每股收益为0.04元，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.13元）[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为89.24万元，同比下降76%（2024年同期为372.35万元）[28] - 财务费用为4232.38万元，同比下降48.5%（2024年同期为8216.17万元）[28] 各业务线表现 - 铁矿石销售量374万吨，同比增长32%[13] - 焦炭销售量23万吨，同比增长53%[13] - 锰合金销售量14万吨，同比增长120%[13] - 钢材工程配供量100万吨，同比增长6%[14] - 涂镀类钢材45万吨，同比增长10%[14] - 物流业务完成物流服务总量2,883万吨[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.43亿元，同比改善[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.43亿元，同比改善72%（2024年同期为-58.65亿元）[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146.74亿元，同比下降13.9%（2024年同期为170.38亿元）[31] - 经营活动现金流入小计为2,431,354,725.71元，同比增长157%（从945,941,883.80元）[39] - 支付的各项税费为11,089,516.34元，同比减少75.6%[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.067亿元，同比减少64.1%[40] - 经营活动现金流出小计为19.747亿元，同比减少49.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为4.567亿元，去年同期为-29.605亿元[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为331.94万元，同比减少47.8%[40] - 投资支付的现金为0元，去年同期为1亿元[40] - 取得借款收到的现金为14亿元，同比减少64.1%[40] - 偿还债务支付的现金为8亿元，同比增加166.7%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.492亿元，去年同期为35.278亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.9536亿元，同比减少82.9%[40] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的29.14亿元降至2025年3月底的18.23亿元，下降37.4%[23] - 公司应收账款从2024年底的86.86亿元增至2025年3月底的104.12亿元，增长19.9%[23] - 公司短期借款从2024年底的7.59亿元增至2025年3月底的23.20亿元，增长205.7%[24] - 公司2025年3月底流动资产合计227.67亿元，较2024年底增长8.3%[23] - 公司2025年3月底负债合计190.05亿元，较2024年底增长16.9%[25] - 公司2025年3月底归属于母公司所有者权益65.38亿元，较2024年底下降13.0%[25] - 应收账款从3,215,307,691.02元增长27.5%至4,100,508,963.12元[33] - 其他应收款从4,115,695,397.64元下降40.7%至2,439,687,046.34元[33] - 短期借款从500,412,500.00元激增120%至1,100,602,444.44元[34] - 应付票据从1,828,984,377.12元增长26.2%至2,308,900,101.90元[34] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为728.18万元，上年同期为亏损1.93亿元[5] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比增加3.59个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为5944.18万元[8] - 公司获批公开发行可续期公司债券注册，总额不超过25亿元人民币[21] - 公司完成2025年可续期公司债券（第一期）发行，规模2亿元，票面利率2.50%[21] - 公司商品套期保值业务保证金上限为10亿元人民币[19] - 公司外汇套期保值业务最高合约价值不超过11亿美元[19] 股东和股权结构 - 公司第一大股东中国五矿股份有限公司持股比例为62.56%[11] - 报告期末普通股股东总数为51,463户[11] 业务发展和管理层动态 - 公司为五矿无锡物流园提供担保核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨[15] - 中国五矿已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查[18]