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深南电(000037) - 2025 Q1 - 季度财报
深南电深南电(SZ:000037)2025-04-29 08:20

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降27.51%至58,411,466.37元,上年同期为80,580,975.91元[5] - 公司营业总收入本期为58,411,466.37元,同比下降27.5%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄57.67%至-12,305,181.65元,上年同期为-29,071,219.61元[5] - 净利润本期亏损13,949,183.43元,同比亏损收窄54.2%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损12,305,181.65元,同比亏损收窄57.7%[21] - 加权平均净资产收益率提升1.18个百分点至-0.83%,上年同期为-2.01%[5] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为82,464,757.49元,同比下降28.2%[20] - 研发费用本期为3,487,156.79元,同比下降8.3%[21] - 财务费用本期为1,590,170.58元,同比下降49.9%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善59.12%至-29,375,286.18元,上年同期为-71,854,442.05元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,375,286.18元,同比改善59.1%[23][24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额恶化79.56%至-397,098,683.31元,受项目设备采购及存款增加影响[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,098,683.31元,同比恶化79.5%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为3500万元,同比增长181.59%(从9855.8万元增至3500万元)[25] - 偿还债务支付的现金为1390.19万元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1442.41万元,同比增长287.3%(从372.4万元增至1442.41万元)[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为85.71万元,同比下降46.8%(从161.07万元降至85.71万元)[25] - 筹资活动现金流出小计为1528.12万元,同比下降20.6%(从1923.66万元降至1528.12万元)[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1971.88万元,同比下降75.1%(从7932.14万元降至1971.88万元)[25] 现金及现金等价物 - 货币资金大幅减少84.92%至72,215,046.61元,主要因资金管理优化转入结构性存款[9] - 货币资金期末余额为72,215,046.61元,较期初减少406,764,175.05元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8.98万元(上年同期为+1.66万元)[25] - 现金及现金等价物净增加额为-4.07亿元,同比扩大90.4%(从-2.14亿元扩大至-4.07亿元)[25] - 期末现金及现金等价物余额为6430.29万元,同比下降33.8%(从9707.06万元降至6430.29万元)[25] 资产变动 - 交易性金融资产新增355,000,000元,增幅100%,源于结构性存款配置[9] - 交易性金融资产期末余额为355,000,000元,较期初增加355,000,000元[16] - 中山独立储能项目推进导致在建工程增长68.22%至11,747,722.25元[9] - 使用权资产激增432.76%至32,818,059.97元,因新增项目用地租赁[9] - 应收账款期末余额为56,978,433.50元,较期初减少10,838,592.41元[16] - 流动资产合计期末余额为1,087,591,657.52元,较期初减少539,797.01元[16] - 非流动资产合计期末余额为932,954,294.93元,较期初增加8,349,113.85元[16] - 资产总计期末余额为2,020,545,952.45元,较期初增加7,809,316.86元[16] 负债和所有者权益 - 负债合计为525,362,142.60元,较上期增长4.1%[18] - 所有者权益合计为1,495,183,809.85元,较上期下降0.9%[18] 投资收益 - 投资收益同比大增293.29%至7,294,999.94元,主要来自股息分配[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,424[12] - 香港南海洋行(国际)有限公司持股比例为15.28%,持股数量为92,123,248股[12] - 深圳广聚实业有限公司持股比例为12.22%,持股数量为73,666,824股[12] - 深圳市能源集团有限公司持股比例为10.80%,持股数量为65,106,130股[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]