收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,229,601,153.40元，同比增长27.32%[25] - 2024年公司营业收入12.30亿元，同比增长27.32%[39] - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-48,584,665.39元，母公司报表净利润为-78,741,558.42元[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,943,123.46元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4,858.47万元，同比减亏13,928.22万元[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,794.31万元，同比减亏9,023.81万元[39] - 第一季度营业收入2.79亿元，第二季度2.86亿元，第三季度3.99亿元，第四季度2.64亿元[30] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润1,083.62万元，第二季度-2,796.03万元，第三季度3,617.36万元，第四季度-6,763.42万元[30] - 2024年基本每股收益为-0.18元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-46.59%[26] - 公司营业收入为12.30亿元，同比增长27.32%，主要因业务规模扩大[68][69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.80亿元，同比增长20.76%，与业务规模扩大相关[68][69] - 财务费用大幅增长162.97%至2079.74万元，因校区增加导致租赁负债利息上升[68][77] - 工资薪酬占教育培训成本48.92%（3.29亿元），同比增加6.36个百分点[73] - 研发投入1344.68万元，占营收1.09%，研发人员208人（占总员工6%）[79][80] - 计提商誉减值1088.81万元及股份支付费用2696万元，对利润产生负面影响[82] 各条业务线表现 - 教育培训业务毛利率达44.78%，同比增加3.20个百分点，贡献营收12.19亿元（占总营收99.14%）[71] - 青少儿素质教育产品营收5.98亿元（占比48.62%），毛利率46.81%，增速36.07%为各产品最高[71] - 职业教育业务收入：上海新南洋教育科技有限公司职业教育与国际教育收入为33,419.35万元，净亏损1,635.13万元[100] - 职业教育业务收入：上海交大教育(集团)有限公司职业教育与国际教育收入为30,816.05万元，净利润195.75万元[100] - 素质教育幼少段在读人次约2.8万，中学段在读人次约4.05万[56] - 职业教育新增4个专业建设项目，涵盖低空经济、人工智能等重点领域[57] - 职业教育新增1所托管合作院校及2所高职筹设服务项目[57] - 国际与基础教育科创竞赛获奖50余项，并拓展肯辛顿公学中国市场招生渠道[58] - 公司成人教育在读人次接近5,000人，并探索银发经济业务布局[59] 各地区表现 - 上海地区营收11.59亿元（占比94.22%），毛利率45.47%，增速29.08%显著高于上海以外地区[71] - 境外资产规模为5410万元，占总资产比例3.19%[88] 管理层讨论和指引 - 公司初步构建双曲线战略框架，聚焦K12素养教育和B2B2C业务拓展[40] - 公司优化校区运营管理，推行"导师一贯制"提升教学质量[41] - 公司组建K12事业群，整合少儿、中学、智立方、新课程事业部，精简职能岗位以提高管理效率[43] - 公司推出2024年员工持股计划并解锁2022年员工持股计划第二期，增强员工归属感[45] - 公司提出2025年科技赋能五大专项工作，包括精益管理提效、校区设排及智慧考勤等[46] - 公司组建智能化建设工作领导小组，提出"AI+教育"研究专题，筹备专职部门[46] - 公司制定《校区分类定级管理规定》，提升校区精细化管理能力，降低离散度[42] - 公司搭建四切产品体系下的课程设排模型，提升教师满档率与教室利用率[42] - 公司重点招聘985/211高校毕业生，优化教师年龄结构和能力结构[44] - 公司开展"优才计划——校长班"培训，聚焦校区运营整体思路与节奏[44] - 公司构建覆盖幼少儿至成人全年龄段的产品矩阵，包括素质素养、学历教育及就业技能[55] - 公司线下学习中心网络覆盖上海核心区域，持续优化校区智能化建设[62] - 公司2025年将推进素质教育业务规模化拓展，重点提升市场占有率及用户价值[106] - 职业教育业务将构建"学历教育+职业培训+产教服务"三位一体生态，聚焦智能制造、数字经济等领域[106][108] - 国际与基础教育业务聚焦长三角、珠三角，重点发展托管办学、合作办学及科创实验室建设[106][109] - 成人教育业务将探索老年兴趣培训及文旅等银发经济模型，以上海为核心向全国扩展[106][110] - 公司计划2025年提升教师端"92人才"比例，优化人才结构以支撑业务发展[112] - 公司将通过《校区运营管理手册》强化校区分类分级管理，提升坪效及健康度[113] - 公司计划推进AI+教育系统方案，落实科技赋能2025年五大专项工作[114] - 素质教育业务将实施精准分层教学和翱翔战略，满足不同学员需求[111] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为174,024,377.07元，同比下降28.51%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44,798,462.10元，同比下降65.16%[25] - 2024年总资产为1,693,707,991.79元，同比增长16.47%[25] - 截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-249,178,285.37元[7] - 公司使用自有资金7,855.48万元回购股份8,866,330股[27] - 2024年非经常性损益合计1,935.85万元，主要包括非流动性资产处置损益413.18万元和政府补助1,114.67万元[32][33] - 交大昂立股票公允价值变动对当期利润影响222.47万元，银行理财产品收益479.49万元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第二季度为1.52亿元，第四季度为4,499.47万元[30] - 经营活动现金流量净额同比下降28.51%至1.74亿元，投资活动现金流量净额下降84.10%至945.43万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.51%至1.74亿元，投资活动现金流量净额同比大幅下降84.10%至945万元[85] - 交易性金融资产同比下降83.76%至503万元，占总资产比例从2.13%降至0.30%，主要因处置交大昂立股权[87] - 应收账款同比增长55.34%至4081万元，占总资产比例从1.81%升至2.41%，主要因应收销售款项增加[87] - 使用权资产同比增长58.36%至4.91亿元，占总资产比例从21.32%升至28.99%，主要因新增校区[87] - 其他非流动资产同比激增4672.51%至9545万元，占总资产比例从0.14%升至5.64%[87] - 受限货币资金保证金总额为72.5万元，包括信用卡保证金34.5万元等[89] - 公司减持全部持有的交大昂立股份1001万股（占总股本1.29%），实现投资收益237.9万元[92][93] - 控股子公司上海昂立教育科技集团实现净利润2562.65万元，贡献母公司净利润2153.99万元[95] - 上海南洋昂立教育培训有限公司实现净利润2260.84万元，全部归属母公司[95] - 公司使用自有资金进行现金管理，发生额为12,000万元，未到期余额为500万元，逾期未收回金额为0万元[199] - 公司授权经营层对闲置自有资金实施现金管理，总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）[199]