收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长65.03%,达到191,894,599.16元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长210.54%,达到24,247,672.28元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长226.72%,达到23,818,567.16元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比增长200.00%,达到0.12元/股[4] - 营业总收入本期191,894,599.16元,同比增长65.0%[23] - 净利润本期24,247,672.28元,同比增长210.5%[24] - 基本每股收益为0.12元,稀释每股收益为0.12元[25] 成本和费用(同比环比) - 管理费用较上年同期增加106.62%,主要系报告期内管理人员工资增加所致[8] - 财务费用较上年同期减少257.94%,主要系报告期内汇率变化所致[8] - 营业总成本本期194,873,387.02元,同比增长43.6%[23] - 研发费用本期15,833,077.03元,同比增长34.3%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长744.81%,达到22,158,704.92元[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.827亿元,同比增长45.7%[26] - 收到的税费返还为1887万元,同比增长51.3%[26] - 经营活动现金流入小计为2.029亿元,同比增长41.8%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2216万元,同比增长744.9%[26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3222万元,同比改善90.2%[26][27] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为3242万元[26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-916万元,期末余额为9481万元[27] - 公司期末货币资金为101,631,627.34元,较期初108,808,330.03元下降6.6%[20] 资产和负债变化 - 应收票据较年初增加31.80%,主要系报告期内票据结算客户增加所致[8] - 合同负债较年初增加75.22%,主要系报告期内订单量增加,客户预付货款增加所致[8] - 其他应付款较年初增加264.59%,主要系报告期内收到投标保证金所致[8] - 应收账款期末余额96,765,307.73元,较期初78,712,913.42元增长22.9%[20] - 存货期末余额125,818,366.87元,较期初104,331,077.04元增长20.6%[20] - 非流动资产中其他非流动资产期末余额3,433,216,948.56元,较期初增长1.1%[21] - 应付票据期末余额198,858,761.00元,较期初增长22.5%[21] - 归属于母公司所有者权益合计4,559,377,647.13元,较期初增长0.5%[22] 股东和股权信息 - 王美花持有2,940,895股人民币普通股,其中通过华泰证券信用账户持有2,745,395股[12] - 深圳市南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金持有2,364,173股,全部通过招商证券信用账户持有[12] - 北京益安资本管理有限公司-益安地风13号私募证券投资基金期末持股1,992,629股,占总股本0.98%[13] - 聂在建持有92,946,000股首发前限售股,限售期至2025年8月10日[15] - 程保华持有1,543,500股高管锁定股,本期新增22,500股[15] - 崔振乾高管锁定股本期解除127,969股,期末剩余383,906股[15] - 公司前10名股东合计限售股数为98,780,906股[15] - 北京益安资本期初转融通出借175,100股,占总股本0.09%,期末已全部归还[13] 公司资金管理 - 公司拟使用不超过24亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[16] - 公司拟使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行现金管理,期限12个月[17] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[28]
三元生物(301206) - 2024 Q1 - 季度财报(更正)