收入和利润 - 公司2024年营业收入首次突破7亿元，同比增长13.37%[4] - 2024年营业收入为730,277,696.65元，同比增长13.37%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为34,853,361.18元，同比下降55.36%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,594,053.33元，同比下降69.71%[32] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，同比下降63.04%[33] - 2024年加权平均净资产收益率为2.00%，同比下降5.51个百分点[33] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.29%，同比下降5.88个百分点[33] - 2024年公司营业收入为7.3028亿元，同比增长13.37%[58][60] - 归属于上市公司股东的净利润为3485.34万元，同比下降55.36%[58] 成本和费用 - 营业成本为6.3010亿元，同比增长28.85%[60][63] - 研发费用为2866.64万元，同比增长50.79%[60][62] - 直接材料成本占总成本比例73.93%，同比增长35.05%[70] 业务线表现 - 有机酯大类产品2024年整体实现收入3.115亿元，较上年同期增长54.59%[43] - 绿色食品及饲料添加剂、环保型高档有机溶剂销售收入分别较去年同期增长超过76%和52%[43] - 有机酮类产品营业收入同比下降25.92%，营业成本同比下降14.89%，毛利率减少9.16个百分点[66] - 有机酯类产品营业收入同比增长54.59%，营业成本同比增长61.94%，毛利率减少3.94个百分点[66] - 其他类产品营业收入同比增长120.25%，营业成本同比增长147.32%，毛利率减少10.90个百分点[66] - 有机酯类产品生产量同比增长56.03%，销售量同比增长66.09%[68] - 有机酸类产品库存量同比下降35.72%[68] 地区表现 - 境内销售收入同比增长19.25%，营业成本同比增长35.52%，毛利率减少10.48个百分点[66] - 境外销售收入同比下降10.74%，营业成本同比增长2.22%，毛利率减少10.10个百分点[66] - 公司2024年直接及间接出口海外销售额同比增长18%以上[6] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因下游农药行业周期性调整、市场竞争激烈及原材料成本上升[33] - 公司计划通过热泵技术、能量梯级利用技术降低能源消耗，优化采购流程降低成本[116] - 公司未来将开发国际市场，实现国内和国际市场双轮驱动[116] - 公司面临安全生产和环境保护风险，将加大安全环保投入[117] - 原材料价格波动风险可能造成公司毛利率下降，影响营业业绩[118] - 公司主要产品原材料市场价格受供需关系和国际油价等因素影响较大[118] - 公司通过与核心供应商建立战略合作关系规避供应不稳定风险[118] - 精细化工行业部分产品毛利率较高，可能吸引外部竞争者进入[119] - 公司依托研发优势开发新产品、新技术以增加核心竞争力[119] - 公司通过技术改造保持已有产品的技术和质量优势[119] 现金流 - 公司2024年经营活动现金流净额为3,630万元，同比增长10.56%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36,298,736.75元，同比增长10.56%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为3629.87万元，同比增长10.56%[60][62] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0287亿元，同比改善83.50%[60][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3745.20万元，同比下降104.61%[60][62] 分红和回购 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红总额25,684,679.50元[14] - 公司2024年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为73.69%[14] - 公司2024年现金分红和回购金额合计50,376,260.39元，占归属于上市公司股东净利润的144.54%[14] - 2024年度现金分红政策：以205,477,436股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），合计派发25,684,679.50元[150][153] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为73.69%[153] - 2024年度合计分红金额（含现金分红及回购股份）为50,376,260.39元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为144.54%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为25,684,679.50元，占年均净利润的73.69%[155][156] 产能和产量 - 公司2024年产品整体销量达到6.50万吨，同比增长30.15%[4] - 公司2024年总产量实现8.66万吨，同比增长32.79%，销量达到6.50万吨，同比增长30.15%[42] - 公司连云港、山东基地完成智能化改造后生产效率提升30%[7] - 宜兴厂区设计产能26,200吨/年，产能利用率43.72%[100] - 连云港厂区设计产能63,413吨/年，产能利用率34.14%，技改项目新增产能3,992吨/年[100] - 山东厂区设计产能270,500吨/年，产能利用率26.52%，在建产能84,500吨/年，已投资1,510.55万元[100] - 宁夏厂区设计产能90,000吨/年，产能利用率14.32%，在建产能46,850吨/年，已投资932.35万元[100] 研发和创新 - 公司成功推出丁酸甘油酯系列产品及新型高档有机溶剂，打破国外垄断[5] - 公司开展了10余项自主研发项目和近10项合作研发项目[44][45] - 研发投入总额占营业收入比例3.93%[78] 子公司表现 - 公司控股子公司连云港中港期末总资产21,231.87万元，净利润839.35万元[111] - 山东衡兴期末总资产59,765.01万元，净利润1,938.72万元[111] - 宁夏港兴期末总资产18,132.00万元，净利润亏损2,189.06万元[111] - 山东衡兴被评为济宁市2024年度市级绿色制造工厂[179] 环保和安全 - 报告期内投入环保资金608.56万元[162] - 恒兴新材2024年排放废水2,735吨，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为0.0261吨、0.0002吨、0.0036吨、0.0001吨，远低于排污许可证核定年排放总量3.06吨、0.06吨、0.07吨、0.01吨[163] - 恒兴新材2024年产生危险废物42.75吨，全部委托有资质单位处置[164] - 山东衡兴2024年排放废水14,535吨，化学需氧量、氨氮排放总量分别为1.1263吨、0.0051吨，低于排污许可证核定总量36.43吨、2.55吨[165] - 山东衡兴2024年废气排放中挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量分别为3.02吨、4.81吨、1.02吨、0.81吨，均低于排污许可证核定总量9.81吨、42.02吨、10.00吨、2.89吨[167] - 山东衡兴2024年产生危险废物922.31吨，其中委托处置40.47吨，自行处置883.10吨[167] - 连云港中港2024年排放废水8,867吨，化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.1984吨、0.0122吨，远低于排污许可证核定总量11.78吨、0.173吨[168] - 连云港中港2024年废气排放中挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为1.6070吨、0.1385吨、0.5917吨、0.2234吨，均低于排污许可证核定总量9.4293吨、2.8476吨、4.0573吨、0.4005吨[169] - 连云港中港2024年产生危险废物88.80吨，全部委托有资质单位处置[170] - 宁夏港兴2024年排放废水2,556.1吨，化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.2065吨、0.0005吨，远低于排污许可证核定总量13.76吨、1.24吨[170] 高管和董事会 - 董事长张千持股从5,100,000股增至6,630,000股，增幅1,530,000股（30%）[127] - 总经理王恒秀持股从3,000,000股增至3,900,000股，增幅900,000股（30%）[127] - 副总经理张翼持股从1,900,000股增至2,470,000股，增幅570,000股（30%）[127] - 公司高管年度税前报酬总额合计581.36万元[127] - 董事长张千年度税前报酬为66.43万元[127] - 总经理王恒秀年度税前报酬为68.88万元[127] - 独立董事陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋年度税前报酬均为6.00万元[127] - 监事会主席姚云松年度税前报酬为34.51万元[127] - 监事盛裕明年度税前报酬为36.50万元[127] - 副总经理卢荣群年度税前报酬为63.50万元[127] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计581.36万元[134] 公司治理 - 报告期内公司严格按照相关法律法规完善公司治理制度[123] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会等四个专门委员会[123] - 公司股东大会、董事会、监事会运作符合相关规定[123][124] - 公司严格按照监管要求建立并执行内部控制制度[125] - 审计委员会2024年召开5次会议审议财务报告、募集资金使用等议案[140] - 薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事及高管薪酬方案[141] - 战略委员会审议通过募投项目延期及新增实施地点等议案[142] 股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[183] - 公司实际控制人及高管承诺股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[184] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[184] - 公司董事及高管承诺任期内每年转让股份不超过所持股份总数的25%[185] - 公司承诺若违反股份减持承诺，所获增值收益归公司所有[184] - 公司上市后触及退市标准时，控股股东承诺不减持股份[184] - 公司股票上市后36个月内，间接持有股份的高级管理人员卢荣群、陈维斌不得转让或委托他人管理所持股份[186] - 公司股票上市后12个月内，直接持有股份的其他股东金浦国调基金、苏商投资、陈坚不得转让或委托他人管理所持股份[188] - 高级管理人员在任期届满前离职的，离职后6个月内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[187] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，高级管理人员所持股份锁定期限自动延长6个月[186] - 高级管理人员在锁定期限届满后减持股份时，减持价格不得低于发行价[186] - 公司存在重大违法情形触及退市标准时，承诺人不得减持所持股份直至股票终止上市[187] - 承诺人违反股份锁定及减持承诺的，转让股份所获增值收益归公司所有[187] - 公司有权暂扣违反承诺的股东应得的现金分红，直至足额缴纳减持收益[186][187][188] - 限售股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[189] 股价稳定措施 - 公司控股股东承诺在股票上市后36个月内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[192] - 控股股东单次增持资金不低于上年度现金分红的10%，年度增持总额不超过上年度现金分红的30%[193] - 董事及高管承诺单次增持资金不低于其上年税后薪酬的10%，年度增持总额不超过上年税后薪酬的30%[194] - 股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于经审计每股净资产（需调整除权除息影响）[192][194] - 增持价格不得超过最近一期经审计每股净资产[192][193][194] - 若股价连续3个交易日回升至每股净资产以上可暂停增持，连续5个交易日可终止增持计划[193] - 每股净资产计算公式：归属于母公司普通股股东权益合计÷年末股份总数（需动态调整股本变动）[192][194] - 控股股东增持需确保不触发要约收购义务且符合股权分布上市条件[192][193] - 违反增持承诺将面临现金分红/薪酬暂扣及股份转让限制[193] - 新聘任董事及高管需在上市后3年内履行同等股价稳定承诺[194] - 触发稳定股价措施后，若股票收盘价连续5个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，可终止增持计划[195] 未来计划 - 公司承诺若不符合发行上市条件将启动股份回购程序，购回全部新股[197] - 公司将加快募投项目投资进度以提升盈利能力和经营业绩[198] - 公司制定了《募集资金管理制度》确保募集资金规范使用[198] - 公司将加大研发投入和技术储备以提升核心竞争力[199] - 公司计划加强内部控制体系建设以降低运营成本[199] - 公司将完善治理结构确保股东权益和董事会决策有效性[199] - 公司将进一步巩固与国内外知名企业的战略合作伙伴关系[198] - 公司计划丰富产品线并扩大市场份额以提升行业地位[199] - 公司将强化投资者回报机制完善利润分配政策[199] - 公司承诺募集资金将专户专储、专款专用[198] - 公司修订《公司章程（草案）》并制定《上市后三年股东分红回报规划》以完善利润分配政策[200] - 公司将严格执行分红政策以保护中小股东利益[200] - 公司承诺在符合条件时积极推动利润分配以提高投资者回报能力[200] - 公司承诺加快募投项目进度以尽快实现预期效益[200] - 控股股东承诺不干预公司经营且不侵占公司权益[200] - 控股股东承诺履行填补回报措施相关承诺[200] - 公司若违反承诺将公开说明原因并向投资者道歉[200]