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洁美科技(002859) - 2025 Q1 - 季度财报
洁美科技洁美科技(SZ:002859)2025-04-28 08:50

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长14.00%,达到414,103,289.51元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降36.73%,为33,727,204.54元[4] - 营业总收入本期为4.141亿元,同比增长14.0%[21] - 净利润本期为3206万元,同比下降39.9%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为3373万元,同比下降36.7%[22] - 基本每股收益为0.08元,同比下降33.3%[22] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增长294.98%,主要因长期贷款利息费用化增加及汇兑净损失[9] - 研发费用为3672万元,同比下降5.1%[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.74%,为48,622,537.26元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4862万元,同比下降41.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.603亿元,同比增长7.6%[23] 投资活动现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长68.49%[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.814亿元,同比增长68.5%[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1228.59万元[24] - 投资活动现金流出小计为1.937亿元,同比增长79.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.936亿元,同比扩大80.2%[24] 筹资活动现金流量 - 偿还债务支付的现金同比增长130.39%[11] - 取得借款收到的现金为2.413亿元,同比减少20.9%[24] - 偿还债务支付的现金为1.2607亿元,同比增长130.4%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1449.11万元,同比增长58%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为8797.97万元,同比减少57.4%[24] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比下降132.24%[12] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.87%[12] - 现金及现金等价物净增加额为-5817.75万元,去年同期为净增加1.8043亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.884亿元,同比减少34.8%[24] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长410.97%,主要因收到先进制造业增值税加计抵减额和政府补助[9] - 资产减值损失同比下降16714.91%,主要因商誉减值损失及对应资产减值损失[9] 资产和负债 - 货币资金期末余额为488,447,390.83元,较期初下降10.65%[17] - 应收账款期末余额为512,927,601.96元,较期初下降12.79%[17] - 存货期末余额为470,437,606.62元,较期初增长5.05%[17] - 在建工程期末余额为1,397,212,516.08元,较期初增长7.69%[17] - 短期借款期末余额为590,412,450.21元,较期初增长6.31%[18] - 长期借款为14.656亿元,与上期基本持平[19] - 应付债券为5.776亿元,同比增长1.2%[19] - 负债合计为34.328亿元,同比下降0.5%[19] 股东和股本 - 公司普通股股东总数为17,610人[14] - 控股股东浙江元龙持股比例为46.74%,持股数量为201,421,240股[14][15] - 第二大股东方隽云持股比例为7.78%,持股数量为33,530,217股,其中25,147,663股为限售股[14] - 公司总股本为430,912,747股[15] - 公司回购专用账户持有4,957,500股,占总股本1.15%[15]