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海源复材(002529) - 2025 Q1 - 季度财报
海源复材海源复材(SZ:002529)2025-04-27 07:45

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长124.28%,达到96,436,346.06元[5] - 营业总收入本期发生额为96,436,346.06元,同比增长124.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,286,836.04元,同比微降0.04%[5] - 净利润本期净亏损为23,286,836.04元,同比亏损扩大0.04%[19] - 基本每股收益本期为-0.0896元,同比下降0.11%[19] - 加权平均净资产收益率为-8.33%,同比下降3.02个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长127.09%[8] - 营业总成本本期发生额为118,785,368.68元,同比增长78.63%[18] - 研发费用同比增长34.83%[8] - 研发费用本期为4,667,075.76元,同比增长34.82%[18] - 信用减值损失同比增长536.59%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长150.97%,达到18,244,172.23元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71,642,248.89元,同比增长164.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,244,172.23元,上期为-35,790,642.91元,实现扭亏为盈[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15,049,275.22元,同比增长10.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为13,102,614.11元,同比下降32.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-55,219.00元,上期为8,750,540.24元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为1,851,420.59元,同比下降98.7%[21] - 偿还债务支付的现金本期为8,000,500.00元,同比下降87.4%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,692,788.05元,上期为-8,746,078.62元[21] - 期末现金及现金等价物余额为13,701,549.74元,较期初增长241.8%[21] - 货币资金期末余额比期初增加78.35%[8] - 公司货币资金期末余额为24,127,627.54元,较期初增长79.3%(期初为13,528,488.58元)[15] 资产和负债变动 - 总资产同比增长0.33%,达到874,653,216.11元[5] - 资产总计本期为874,653,216.11元,同比下降0.33%[16] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降7.89%,为268,057,264.02元[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为268,057,264.02元,同比下降7.89%[17] - 流动负债合计本期为533,438,761.17元,同比增长6.43%[16] - 短期借款本期为60,422,475.46元,同比下降18.77%[16] - 应付账款本期为210,592,452.92元,同比增长9.62%[16] - 应收账款期末余额88,915,147.74元,较期初增长13.8%(期初为78,103,906.34元)[15] - 存货期末余额122,953,319.89元,较期初下降5.2%(期初为129,682,172.34元)[15] - 固定资产期末余额316,446,285.20元,较期初下降2.4%(期初为324,145,115.00元)[15] - 在建工程期末余额115,968,660.46元,较期初增长0.8%(期初为115,100,802.05元)[15] 股东和股权变动 - 公司控股股东江西赛维电力集团有限公司拟转让37,175,000股股份(占公司股份总数的14.2981%)予新余金紫欣,转让完成后新余金紫欣将持有相同数量股份[13] - 江西赛维电力集团有限公司当前持有47,175,000股人民币普通股,为前10名无限售条件股东中持股量最高[12] - 海源实业有限公司持有8,308,750股人民币普通股,位列前10名无限售条件股东第二位[12] - 蓝萍通过信用交易账户持有931,100股,实际合计持有1,495,300股(占0.58%)[12] - 张勇通过信用交易账户持有850,000股,实际合计持有1,130,000股(占0.43%)[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]