收入和利润(同比环比) - 营业收入为755,904,757.82元,同比增长6.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-152,488,965.23元,同比减亏10.18%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.559亿元,同比增长6.86%[17] - 净利润亏损1.461亿元,同比收窄15.3%[18] - 基本每股收益-0.0653元,同比改善11.2%[18] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-9,202,914.73元,同比上升51.79%,主要因利息收入减少[7] - 营业总成本达8.958亿元,其中研发费用占比31.6%(2.829亿元)[17] - 研发费用同比减少10.8%至2.829亿元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为312,638,543.27元,上期为399,643,190.95元,同比下降21.77%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为38,707,662.84元,同比下降54.95%[4] - 现金及现金等价物净增加额为-53,928,877.42元,同比下降437.19%,主要因经营及筹资活动净流出[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为995,644,337.04元,上期为879,966,170.26元,同比增长13.15%[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,038,576,409.97元,上期为1,111,114,065.28元,同比下降6.53%[20] - 经营活动现金流出小计本期为999,868,747.13元,上期为1,025,197,727.99元,同比下降2.47%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,707,662.84元,上期为85,916,337.29元,同比下降54.94%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-59,173,679.88元,上期为-88,592,523.58元,同比改善33.22%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-35,193,013.13元,上期为19,904,348.25元,同比由正转负[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-53,928,877.42元,上期为15,993,485.89元,同比由正转负[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,463,282,517.21元,上期为3,036,565,546.08元,同比下降18.88%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为59,564,063.31元,上期为71,625,456.38元,同比下降16.84%[20] 资产和负债变动 - 总资产为10,736,546,756.72元,较上年度末减少2.69%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,627,455,838.30元,较上年度末减少1.48%[4] - 应付票据减少88.45%至2,345,651.19元,主要因本期应付票据到期偿付[7] - 公司货币资金期末余额为2,520,585,739.36元,期初余额为2,576,694,568.96元[13] - 应收账款期末余额为864,233,040.70元,期初余额为995,516,541.46元[13] - 存货期末余额为793,939,536.02元,期初余额为828,440,387.25元[13] - 流动资产合计期末余额为4,521,534,433.82元,期初余额为4,738,001,931.66元[13] - 商誉保持稳定为21.906亿元,占非流动资产35.2%[14] - 短期借款5.558亿元,流动负债合计19.344亿元[14] - 归属于母公司所有者权益86.275亿元,环比下降1.48%[16] - 合同负债1.736亿元,同比下降3.81%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为218,277[9] - 北京屹唐新程科技合伙企业持股比例为6.23%,持股数量为147,843,309股[9] - 北京亦庄国际产业投资管理有限公司持股比例为3.37%,持股数量为80,000,000股[9] - 中国四维测绘技术有限公司持股比例为1.79%,持股数量为42,435,386股[9] - 林芝锦华投资管理有限公司持股比例为1.30%,持股数量为30,846,063股,其中质押数量为30,846,000股[9] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为34,423,276股[10] 其他财务数据 - 其他收益为13,856,196.31元,同比下降39.31%,主要因政府补助减少[7] - 少数股东损益为6,405,173.40元,同比上升328.50%,主要因非全资子公司亏损减少[7] - 其他综合收益税后净额436万元,上年同期为-301万元[18]
四维图新(002405) - 2025 Q1 - 季度财报