收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为2.9347亿元,同比增长29.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2280.61万元,同比增长355.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1953.57万元,同比增长449.41%[5] - 基本每股收益为0.016元/股,同比增长300%[5] - 营业总收入同比增长29.6%,从226,468,212.78元增至293,469,474.41元[22] - 净利润为18,190,937.96元,较上期的2,394,320.31元显著增长[23] - 归属于母公司所有者的净利润为22,806,072.33元,较上期的5,011,476.59元大幅增长[23] - 基本每股收益为0.016元,较上期的0.004元显著提升[23] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为2075.22万元,同比增长49.74%,主要系公司加大产品智能化、数字化研发投入[11] - 研发费用同比增长49.8%,从13,858,847.20元增至20,752,217.43元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7147.48万元,同比改善30.47%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-4610.01万元,同比下降6645.75%,主要系公司短期理财净额增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,474,765.19元,较上期的-102,798,684.15元有所改善[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.7%,从330,060,851.47元增至444,487,168.01元[24] - 筹资活动现金流出小计为62,800,713.90元,去年同期为62,045,632.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,800,713.90元,去年同期为-62,045,632.68元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-68,829.51元,去年同期为-17,403.37元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-140,444,419.99元,去年同期为-164,157,444.50元[25] - 期初现金及现金等价物余额为756,444,230.75元,去年同期为749,349,041.86元[25] - 期末现金及现金等价物余额为615,999,810.76元,去年同期为585,191,597.36元[25] 资产和负债 - 公司总资产为46.4775亿元,较上年度末减少1%[5] - 交易性金融资产为1.0670亿元,同比增长74.41%,主要系公司增加闲置资金理财金额[11] - 货币资金期末余额为761,422,086.79元,期初余额为904,773,950.94元[19] - 交易性金融资产期末余额为106,697,107.10元,期初余额为61,176,698.35元[19] - 应收账款期末余额为1,019,927,031.09元,期初余额为1,129,997,458.74元[19] - 存货期末余额为802,714,579.18元,期初余额为733,218,479.77元[19] - 资产总计期末余额为4,647,746,162.75元,期初余额为4,694,759,462.62元[20] - 负债合计为2,067,080,872.87元,较上期的2,210,982,759.52元有所下降[21] - 长期借款从44,688,320.00元降至32,677,154.94元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为72,654[15] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例为24.08%,持股数量为341,071,926股[15] - 中车产业投资有限公司持股比例为5.00%,持股数量为70,832,040股[15] - 中铝国际工程股份有限公司持股比例为3.80%,持股数量为53,866,933股[15] - 华电电力科学研究院有限公司持股比例为3.33%,持股数量为47,144,362股[15] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为39.28万元,同比增长2354.80%,主要系交易性金融资产公允价值重估增值[13] - 其他综合收益的税后净额为76,158,552.57元,较上期的-11,965,059.38元明显改善[23] - 公司第一季度报告未经审计[26]
天桥起重(002523) - 2025 Q1 - 季度财报