收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.0359亿元人民币，同比下降9.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6324.49万元人民币，同比下降27.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6267.85万元人民币，同比上升21.63%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.0359亿元人民币，同比下降9.26%（2024年同期为6.6520亿元人民币）[13] - 公司2025年第一季度净利润为6285.68万元人民币，同比下降27.78%（2024年同期为8701.33万元人民币）[14] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0957元/股，同比下降27.72%（2024年同期为0.1324元/股）[14] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6324.49万元人民币，同比下降27.68%（2024年同期为8745.15万元人民币）[14] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为5.3374亿元人民币，同比下降3.93%（2024年同期为5.5556亿元人民币）[13] - 公司2025年第一季度销售费用为6064.92万元人民币，同比下降17.76%（2024年同期为7372.71万元人民币）[13] - 研发费用同比增长43.44%，主要因公司加大研发投入[6] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.13亿元，同比增长3.7%[16] - 支付的各项税费为1453.28万元，同比下降4.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1959亿元人民币，较上年同期的-1.8852亿元人民币有所改善[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.82亿元，同比增长3.7%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为3.98亿元，同比增长4.3%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为5.18亿元，同比下降9.2%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，同比改善36.5%[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-123.37万元，同比改善62.1%[16][17] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-779.55万元，同比扩大49.6%[17] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元，同比改善34.7%[17] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.65亿元，较期初下降10.8%[17] 资产和负债 - 总资产为42.8269亿元人民币，较上年度末增长0.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.4315亿元人民币，较上年度末增长1.99%[4] - 货币资金从2024年末的1,252,278,950.76元降至2025年3月末的1,119,960,482.31元[10] - 应收账款从2024年末的485,048,803.84元增至2025年3月末的679,025,047.46元[10] - 存货从2024年末的673,333,644.92元降至2025年3月末的619,757,563.51元[10] - 流动资产合计从2024年末的2,505,797,180.27元增至2025年3月末的2,532,357,610.99元[10] - 非流动资产合计从2024年末的1,770,478,846.03元降至2025年3月末的1,750,335,053.68元[11] - 资产总计从2024年末的4,276,276,026.30元微增至2025年3月末的4,282,692,664.67元[11] - 公司2025年第一季度流动负债合计为10.0147亿元人民币，同比下降5.33%（2024年同期为10.5794亿元人民币）[12] - 公司2025年第一季度负债合计为10.2660亿元人民币，同比下降5.21%（2024年同期为10.8304亿元人民币）[12] 其他财务数据 - 应收账款同比增长39.99%，主要因部分教材款尚未到收款期[6] - 所得税费用同比下降101.24%，主要因税收优惠政策变化[6] - 营业外收入同比增长116.82%，主要因收到撤柜违约金收入增加[6] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-607.75万元人民币，同比改善64.06%（2024年同期为-1691.20万元人民币）[14] - 公司2025年第一季度未分配利润为21.6966亿元人民币，同比下降2.91%（2024年同期为21.0642亿元人民币）[13] 股东信息 - 青岛出版集团有限公司为最大股东，持股374,191,691股，占比55.75%[8] - 青岛出版置业有限公司为第二大股东，持股35,034,590股，占比5.22%[8] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股[9] - 股东东翰、秦淑荣、颜怀军通过信用证券账户分别持股2,436,000股、2,019,500股、1,833,840股[9]