收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为816,942,046.09元，同比下降12.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为73,461,620.82元，同比增长50.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,222,202.37元，同比下降62.33%[4] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长6.06%[4] - 加权平均净资产收益率为2.70%，同比增加1.04个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为8.169亿元，同比下降12.75%（2024年第一季度为9.364亿元）[18] - 2025年第一季度净利润为7327.5万元，同比增长50.6%（2024年第一季度为4864.4万元）[19] - 2025年第一季度营业利润为8868万元，同比增长59.7%（2024年第一季度为5553.9万元）[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.35元/股，同比增长6.06%（2024年第一季度为0.33元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工及为职工支付的现金为95,356,566.23元，同比下降9.3%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为131,490,634.31元，上年同期为-277,051,854.21元[4] - 公司一季度实现客户回款125,467.17万元，回款金额占营业收入的比例为153.58%[7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为12.547亿元，同比增长28.7%（2024年第一季度为9.749亿元）[22] - 经营活动现金流入小计为1,318,974,291.15元，同比增长23.0%[23] - 经营活动现金流出小计为1,187,483,656.84元，同比下降12.0%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为131,490,634.31元，去年同期为-277,051,854.21元[23] - 投资活动现金流入小计为599,476,495.21元，同比增长470.3%[23] - 投资活动现金流出小计为621,604,496.84元，同比增长385.8%[23] - 筹资活动现金流入小计为220,458,399.31元，同比下降46.4%[23] - 筹资活动现金流出小计为239,083,141.71元，同比下降39.8%[23] - 现金及现金等价物净增加额为90,737,890.28元，去年同期为-285,287,140.81元[24] - 期末现金及现金等价物余额为658,369,167.02元，同比增长22.9%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的624,579,701.69元增至2025年3月31日的750,941,789.70元[12] - 应收账款从2024年12月31日的2,352,225,042.50元降至2025年3月31日的1,936,138,056.99元[13] - 流动资产合计从2024年12月31日的3,502,738,010.79元降至2025年3月31日的3,333,038,787.80元[13] - 其他非流动金融资产从2024年12月31日的853,844,356.53元增至2025年3月31日的897,050,222.09元[13] - 非流动资产合计为12.023亿元，较上年同期的11.123亿元增长8.09%[14] - 短期借款为6.657亿元，较上年同期的6.418亿元增长3.72%[14] - 应付账款为5.844亿元，较上年同期的7.734亿元下降24.44%[14] - 资产总计为45.354亿元，较上年同期的46.15亿元下降1.72%[14] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,760,734,759.06元，同比增长2.73%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为27.607亿元，较上年同期的26.873亿元增长2.73%[15] - 报告期末普通股股东总数为25,351人[9] - 青岛多多行投资有限公司持股56,214,292股，占比26.66%[9] - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持股26,352,110股，占比12.50%[9] - 钱俊冬持股25,643,568股，占比12.16%[9] - 崔蕾持股10,166,729股，占比4.82%[9] - 钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益及处置损益为64,066,233.36元[6]