收入和利润表现 - 公司2024年收益为人民币4591万元，较2023年的人民币4677.9万元下降1.9%[12] - 公司2024年税前利润为人民币2910.7万元，较2023年的人民币2629.2万元增长10.7%[12] - 公司2024年净利润为人民币2526万元，较2023年的人民币1925.8万元增长31.2%[12] - 公司过去五年（2020-2024）收益保持相对稳定，范围在人民币5173.4万元至5267.8万元之间[12] - 公司过去五年（2020-2024）净利润呈现波动，2024年人民币2526万元高于2023年但低于2021年水平[12] - 公司权益股东应占溢利达人民币25.3百万元，同比增长31.1%[20][24][29][31][34] - 公司收入为人民币45.9百万元，同比下降1.9%[20][24][29][31][34] - 每股基本盈利为人民币0.06元，去年同期为人民币0.04元[31][34] - 溢利增长主要由于外汇收益（主要为非人民币银行存款）[31][34] - 收入下降主要因租金收入减少[31][34] - 投资物业公允价值为人民币967.1百万元，同比增长0.8%[41][43] - 投资物业估值收益6.6百万元，同比增长24.5%[41][43] - 公司总权益从2023年约人民币9.724亿元增至2024年约人民币9.918亿元，增长约1.99%[55][57] - 最大客户占总收益比例为16.3%，五大客户合计占比55.8%[62][67] 成本和费用 - 公司2024年所得税开支为人民币384.7万元，较2023年的人民币703.4万元下降45.3%[12] - 员工总成本（含董事酬金）约为人民币17.4百万元（2023年：人民币16.9百万元）[88][90] 物业租赁业务表现 - 物业租赁业务收入为人民币30.5百万元，同比下降主要因平均租金下降及提供租金补贴[32] - 公司物业组合总建筑面积约为89,507平方米，包括三栋商业楼宇[32] - 物业租赁租金收入为人民币30.5百万元，同比下降8.1%[35][37] - 物业组合总建筑面积89,507平方米，商业用途面积76,657平方米[35][37] - 光大金融中心租金收入13.4百万元，平均租用率61%[37] - 光大国际大厦租金收入9.6百万元，平均租用率91%[37] - 明昌大厦租金收入7.5百万元，平均租用率76%[37] 物业管理服务表现 - 物业管理服务收入为人民币15.4百万元，同比增长14.1%[40][42] - 物业管理面积72,534平方米[40][42] 资产负债和现金流 - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币12.09亿元，较2023年的人民币11.94亿元增长1.2%[14] - 截至2024年12月31日，公司总负债为人民币2.17亿元，较2023年的人民币2.22亿元下降2.1%[14] - 截至2024年12月31日，公司净资产为人民币9.92亿元，较2023年的人民币9.72亿元增长2.0%[14] - 截至2024年12月31日，公司资产负债比率为18.0%，较2023年的18.6%有所改善[14] - 现金及现金等价物为人民币231.5百万元[20][24] - 资本负债比率为18%[20][24] - 现金及银行结余从2023年约人民币2.222亿元增至2024年约人民币2.315亿元，增长约4.19%[55][57] - 流动负债从2023年约人民币2580万元降至2024年人民币1990万元，减少约22.87%[55][57] - 资本负债比率从2023年18.6%降至2024年18.0%[56][58] - 公司净流动资产从2023年约人民币2.056亿元增至2024年约人民币2.200亿元[55][57] - 流动资产从2023年约人民币2.314亿元增至2024年约人民币2.399亿元[55][57] - 截至2024年底公司持有无抵押资产且无或有负债[59][61][63][65] - 公司业务收入主要来自核心业务运营，外汇风险未对流动性造成重大影响[56][58][60][64] 股息和资本分配 - 末期股息每股人民币1.05分，特别股息每股人民币0.34分，合计派息人民币6.1百万元[21][24] 募集资金使用 - 首次公开发行净筹资约人民币1.161亿元，截至2024年末已使用约人民币1630万元[78] - 公司2018年全球发售所得款项净额为人民币116.1百万元[79] - 截至2024年12月31日已动用所得款项净额人民币16.3百万元（2023年：人民币15.1百万元）[79] - 未动用所得款项净额约为人民币99.8百万元（2023年：人民币101.1百万元）[81][86] - 收购英国主要城市物业项目已动用人民币3,162千元，未动用人民币89,742千元，预计2026年底前完成[80][82] - 升级建造设施及物业翻新项目已动用人民币9,028千元，未动用人民币2,585千元，预计2026年底前完成[80][83] - 营运资金及一般企业用途项目已动用人民币4,140千元，未动用人民币7,473千元[80] 董事会和管理层结构 - 截至2024年12月31日集团共有107名员工及8名董事[88][90] - 马贺明先生于2021年4月加入公司担任执行董事及总经理，并担任多家附属公司董事[97][101] - 庄民荣先生于2021年8月加入公司担任非执行董事，曾在中国光大银行福州分行担任风险管理部门总经理（2014年12月至2021年4月）[103][107] - 尹俊妍女士自2024年11月起晋升为中国光大集团财务管理部副总经理，2023年12月起担任国际永年有限公司董事[106][109] - 庄民荣先生于2021年5月至2022年6月担任中国光大（香港）风险管理及合规部助理总经理，2022年6月晋升为副总经理[104][107] - 尹俊妍女士于2000年6月至2023年12月在中国光大集团历任审计部审计师、财务管理部会计处处长等职务[110] - 刘先生于1997年8月至2000年3月担任中国光大（香港）房地产部门副总经理[94] - 刘先生于1998年末担任中国光大金融资产管理（香港）董事兼总经理[94] - 马贺明先生于2002年2月获委任为中国公共关系协会副处长，2011年4月至2014年8月担任处长[98][101] - 庄民荣先生于2009年2月至2014年12月担任中国光大银行福州分行公司业务五部及中小企业部总经理[104][107] - 尹俊妍女士持有中央财经大学会计学学士学位及北京大学光华管理学院会计学硕士学位[112] - 尹女士在中国光大集团任职23年6个月（2000年6月至2023年12月）[113] - 蔡大维先生自1981年9月起成为注册会计师拥有超过30年会计审计及财务管理经验[117] - 蔡大维先生目前担任3家香港联交所上市公司独立非执行董事（股份代号：1026、2700、1087）[120] - 蔡大维先生曾担任6家香港联交所上市公司独立非执行董事（股份代号：8198、1102、8121、1608、1149、0117）[120] - 石礼谦先生自2017年12月起加入集团担任独立非执行董事及提名委员会主席[122] - 石礼谦先生于1995年7月获委任为太平绅士并于2007年及2013年获颁银紫荆星章及金紫荆星章[122] - 石礼谦先生目前担任12家香港联交所上市公司及集体投资计划的独立非执行董事（股份代号包括：0617、0367、0659等）[123] - 石礼谦先生自2020年8月起获委任为香港科技大学校董会荣誉委员[122] - 尹女士持有中央财经大学经济学学士学位及北京大学光华管理学院会计学硕士学位[114] - 蔡大维先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[119] - 石先生现任百利保控股有限公司独立非执行董事自2002年7月起[125] - 石先生现任华润建材科技有限公司独立非执行董事自2011年1月起[ extreme] - 石先生现任四海国际集团有限公司独立非执行董事自2013年12月起[125] - 石先生曾任碧桂园控股有限公司独立非执行董事自2007年3月至2024年3月[128] - 石先生曾任高银金融（集团）有限公司主席自2022年6月至2023年10月退市[127][130] - 李佐雄先生70岁现任公司独立非执行董事及薪酬委员会主席[133] - 李佐雄先生自1993年8月起获证监会发牌为佐雄证券有限公司交易董事[134] - 李佐雄先生曾任香港交易及结算所有限公司非执行董事自2000年4月至2006年4月[135] - 李佐雄先生曾任证监会咨询委员会委员自199极] - 王正宇先生81岁现任公司独立非执行董事及薪酬委员会成员[140] - 公司董事会主席与行政总裁职务由同一人担任（刘嘉先生）[156][159] - 董事会成员结构包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[160] - 公司秘书邓玉霞女士拥有超过15年公司秘书及合规领域经验[146][149] - 独立非执行董事汪长禹先生（81岁）同时担任薪酬委员会及投资委员会成员[143] - 执行董事马贺明先生担任总经理及提名委员会、投资委员会成员[145][148] - 公司偏离《企业管治守则》第C.2.1条关于主席与CEO角色分离的要求[156][158] - 蔡大维先生自2025年1月31日起辞任天利控股集团独立非执行董事[152] - 控股股东中国光大集团有限公司财务管理人员尹俊妍女士晋升为副总经理[152] - 董事会由8名成员组成：2名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[166][168] - 独立非执行董事占董事会成员比例50%（4/8）[166][168] - 公司未分离主席与CEO职位，由刘嘉先生同时担任[163][174] - 董事轮值退任机制要求全体董事至少每三年退任一次[181] - 非执行董事任期三年且可续期[182] - 年度股东大会需轮值退任三分之一或最接近但不少于三分之一的董事[183] - 新任命董事需接受任职培训以理解公司业务及法规责任[200] - 董事须持续更新监管法规知识并披露其他任职情况[194][199] 企业管治实践 - 所有董事在截至2024年12月31日止年度均遵守证券交易标准守则[164] - 董事会会议举行4次，所有董事出席率100%（4/4）[171] - 审核委员会会议举行4极] - 提名委员会会议举行1次，相关董事出席率100%（1/1）[171] - 薪酬委员会会议举行2次，相关董事出席率100%（2/2）[171] - 投资委员会会议举行1次，相关董事出席率100%（1/1）[171] - 股东周年大会举行1次，所有董事出席率100%（1/1）[171] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》并获董事合规确认[161] - 董事会已建立独立评估机制并完成2024年度有效性审查[186][189] - 独立非执行董事提供集团发展及风险管理的专业判断[192][197] - 董事可获取董事会文件及独立专业意见（公司承担费用）[193][198] - 董事会保留重大事项决策权包括策略预算及风险管控[195][198] - 公司为董事提供法律责任保险并每年检讨承保范围[196][198] 宏观经济背景 - 中国2024年GDP达134.9万亿元，同比增长5%[44][47]