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润和软件(300339) - 2025 Q1 - 季度财报
润和软件润和软件(SZ:300339)2025-04-24 13:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.3246亿元,同比增长8.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3120.01万元,同比增长21.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2698.55万元,同比增长31.24%[5] - 基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[5] - 公司营业总收入本期为832,459,245.69元,同比增长8.1%[29] - 营业利润本期为28,612,836.27元,同比增长6.4%[30] - 净利润本期为30,513,793.11元,同比增长12.5%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为31,200,090.37元,同比增长21.7%[30] - 基本每股收益为0.04元,同比增长33.3%[30] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比减少48.26%,主要因日元汇率上升带来汇兑收益[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.2027亿元,同比改善2.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-220,272,030.53元,同比改善2.5%[32] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少248.35%,主要因投资支付的现金增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,417,836.94元,同比扩大248.2%[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为448,714,073.67元,同比增长326.5%[32] - 偿还债务支付的现金为1.518亿元,同比减少25.07%[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为779.11万元,同比减少5.68%[33] - 筹资活动现金流出小计为1.641亿元,同比减少23.84%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.846亿元,同比由负转正(上年同期为-1.103亿元)[33] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为162.15万元,同比由负转正(上年同期为-267.45万元)[33] - 现金及现金等价物净增加额为-1443.93万元,同比减少96.01%(上年同期为-3.620亿元)[33] - 期末现金及现金等价物余额为6.104亿元,同比减少42.31%(上年同期为3.522亿元)[33] - 货币资金期末余额为662,193,856.94元,期初余额为680,015,557.43元[26] 资产和负债 - 总资产为57.2362亿元,较上年度末增长6.54%[5] - 预付款项较年初增长71.28%,主要因预付采购款增加[11] - 短期借款较年初增长66.25%,主要因经营资金需求增加[13] - 应收账款期末余额为2,172,925,990.53元,期初余额为1,911,610,243.92元[26] - 短期借款期末余额为765,273,223.58元,期初余额为460,311,025.41元[27] - 长期借款期末余额为382,705,054.98元,期初余额为396,705,054.98元[27] - 负债合计为2,184,143,957.69元,同比增长16.8%[28] - 所有者权益合计为3,539,474,161.46元,同比增长1.0%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为245,560人[23] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股4.44%,数量为35,351,019股[23] - 周红卫持股3.13%,数量为24,965,566股,其中质押24,370,000股[23] - 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股2.45%,数量为19,511,984股[23] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股1.28%,数量为10,201,948股[23] - 香港中央结算有限公司持股1.21%,数量为9,663,894股[23] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[34]