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全志科技(300458) - 2025 Q1 - 季度财报
全志科技全志科技(SZ:300458)2025-04-22 10:05

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长51.36%,达到619,857,313.18元,主要受益于扫地机器人、智能汽车电子、智能投影等领域收入增加[4][10] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长86.51%,达到91,552,036.22元,扣非净利润同比大幅增长223.62%至56,177,759.77元[4][10] - 营业总收入同比增长51.4%,从4.095亿增至6.199亿元[20] - 营业利润同比增长105.3%,从4746万增至9743万元[21] - 净利润同比增长86.5%,从4909万增至9155万元[21] - 基本每股收益同比增长75%至0.14元/股[4][10] - 基本每股收益从0.08元增至0.14元,增幅75%[22] - 加权平均净资产收益率提升1.37个百分点至3.01%[4] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长10.1%,从1.200亿增至1.321亿元[21] - 所得税费用同比激增467.06%至5,978,051.21元,主因金融资产公允价值变动导致递延税项增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为137,187,059.82元,同比增长21.7%(上期112,756,059.59元)[24] - 支付的各项税费为5,781,748.28元,同比下降51.7%(上期11,960,496.74元)[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,527,482.96元,同比增长79.4%(上期6,426,110.48元)[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额由负转正,同比激增1541.33%至77,136,367.02元,主要因销售商品收款增加[4][11] - 经营活动产生的现金流量净额为77,136,367.02元,相比上期的-5,351,756.98元有显著改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为4,022,600.67元,上期为-55,590,818.66元,显示投资活动现金流由负转正[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,045,089.48元,上期为80,251,466.53元,表明筹资活动现金流大幅减少[24] - 经营活动现金流入同比增长23.4%,从5.832亿增至7.200亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为49,010,506.50元,同比增长149.6%(上期19,631,034.12元)[24] - 期末现金及现金等价物余额为324,735,254.73元,同比增长24.3%(上期261,359,378.31元)[24] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少68.82%至46,804,000元,系结构性存款到期收回[8] - 应付账款同比增长38.67%至212,628,337.10元,反映备货采购增加[9] - 短期借款减少33.99%至69,494,665.73元,因部分到期归还[8] - 货币资金期末余额为19.37亿元,较期初增长11.27%[16] - 交易性金融资产期末余额为4,680万元,较期初下降68.83%[16] - 应收账款期末余额为4,224万元,较期初增长4.51%[16] - 存货期末余额为5.90亿元,较期初增长5.83%[16] - 流动资产合计期末余额为26.71亿元,较期初增长4.98%[16] - 非流动资产合计期末余额为9.47亿元,较期初下降5.35%[16] - 资产总计期末余额为36.18亿元,较期初增长2.06%[16] - 流动负债合计同比下降6.7%,从4.774亿降至4.452亿元[19] - 未分配利润同比增长6.1%,从15.583亿增至16.526亿元[19] 股东结构和权益 - 报告期末普通股股东总数为148,215人[13] - 前10名股东中,张建辉持股8.70%(55,095,389股),丁然持股7.84%(49,654,879股),侯丽荣持股7.63%(48,340,870股)[13] - 香港中央结算有限公司作为境外法人持股5.58%(35,314,192股)[13] 其他财务数据 - 公允价值变动收益同比上升68.93%至37,176,916.38元,主要来自金融资产价值变动[10] - 投资支付的现金为679,891,700.00元,同比下降0.9%(上期686,093,400.00元)[24] - 公司第一季度报告未经审计[26]