收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为2.385亿元，同比增长32.37%[16] - 2017年公司营业收入238,535,904.12元，同比增长32.37%[38][42] - 净利润亏损135,078,600元，同比亏损减少19.08%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.3506亿元，同比减亏19.05%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.5351亿元，同比增亏50.11%[16] - 基本每股收益为-0.45元/股，同比改善19.64%[17] - 加权平均净资产收益率为-21.03%，同比改善2.06%[17] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为429.3万元[91] - 2016年归属于上市公司普通股股东净亏损为1.67亿元[91] - 2017年归属于上市公司普通股股东净亏损为1.35亿元[91] 各业务线表现 - 公司主营业务未发生重大变化，新材料业务收入占比较少[15] - 船舶配套大型铸锻件产品营业收入占总营业收入比例为52.71%[26] - 船舶配套业务收入125,744,118.56元，同比下降1.06%[38][39][42] - 电力配套业务收入18,742,483.60元，同比增长82.08%[39][42] - 工程机械业务收入66,108,826.47元，同比增长265.98%[39][42] - 海工平台业务收入10,255,188.19元，同比下降1.65%[40][42] - 精细化工新材料收入3,993,707.21元，同比下降38.72%[42] - 铸锻件细分行业营业收入2.21亿元，同比增长33.17%[45] - 工程机械配套大型铸锻件营业收入6610.88万元，同比增长265.98%[45] 各地区表现 - 国外市场收入23,020,877.12元，同比增长370.15%[42] - 国外地区营业收入2302.09万元，同比增长370.15%[45] 成本和费用（同比环比） - 船舶配套大型铸锻件原材料成本下降22.57%至4424.39万元[48] - 工程机械配套大型铸锻件原材料成本激增334.15%至3092.22万元[48] - 财务费用下降29.54%至769.72万元[51] - 销售费用增长26.93%至585.23万元[51] - 固定资产折旧摊销额及财务费用上升导致成本增加风险[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6214.91万元，同比下降33.31%[16] - 经营活动现金流净额62,149,100元，同比下降33.31%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.31%至62,149,094.76元[54] - 投资活动产生的现金流量净流出额同比扩大112.14%至-94,560,486.19元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善178.22%至40,405,127.54元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比上升363.62%至7,881,974.46元[54] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-248.18万元，第二季度1521.57万元，第三季度638.20万元，第四季度4303.31万元[21] 分季度财务数据 - 第一季度营业收入4405.02万元，第二季度6829.86万元，第三季度6150.28万元，第四季度6468.42万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损986.12万元，第二季度盈利161.78万元，第三季度盈利480.22万元，第四季度亏损13161.73万元[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2017年金额为1.18亿元，2016年为204.64万元，2015年为810.56万元[22][23] - 计入当期损益的政府补助2017年为1152.70万元，2016年为445.10万元，2015年为656.25万元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2017年为1.05亿元[23] - 非流动资产处置损益2017年为71.78万元，2016年为-462.56万元，2015年为11.57万元[22][23] - 资产减值损失达249,130,594.75元，占利润总额比例194.23%[58] - 投资收益111,612,902.13元，占利润总额比例87.02%[58] - 商誉减值损失231,518,500元，全额计提[38] 资产和投资活动 - 2017年末总资产为8.9145亿元，同比下降22.68%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为5.9297亿元，同比下降17.21%[17] - 在建工程同比增长246.67%至92,868,761.24元，占总资产比例增加8.10%[60] - 复榆张家港年产5000吨催化剂项目新增投资6457.67万元[31] - 年产5,000吨催化剂项目投资进度为15.43%[67] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[67] - 年产5,000吨催化剂项目预计二季度投入试生产[81] - 年产2,000套起重机吊钩总成建设项目于2013年底竣工投产[80] - 年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目于2014年初竣工投产[80] - 研发中心于2017年建成并投入运营[81] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金总额为7,465.47万元[66] - 本期已使用募集资金总额为4,951.59万元[66] - 已累计使用募集资金总额为4,951.59万元[66] - 尚未使用募集资金总额为2,519.39万元[66] - 2016年非公开发行股票募集资金总额不超过6亿元（60,000万元）[131] - 募集资金用于建设年产5,000吨催化剂项目及补充流动资金[131] - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额不超过6亿元（600,000,000元）用于催化剂项目及补充流动资金[146] - 募集资金总额79,399,986.12元扣除发行费用4,745,283.02元后净额74,654,703.10元[158] 子公司表现 - 上海复榆新材料科技有限公司净利润为-1,551.49万元[73] - 杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司净利润为1,767.85万元[73] - 亿昇（天津）科技有限公司净利润为113.78万元[73] - 上海复榆2017年扣非净利润为-2,014.13万元，远低于业绩承诺的4,500万元[108] - 上海复榆2015-2017年累计扣非净利润为-2,784.98万元，未达到三年合计9,500万元的业绩承诺[109] - 上海复榆2015年扣非净利润为-144.91万元，未达到2,000万元业绩承诺[109] - 上海复榆2016年扣非净利润为-625.94万元，未达到3,000万元业绩承诺[109] - 上海复榆张家港子公司年产5,000吨催化剂项目未达预期，产能未能释放[104] - 公司2015年以36,000万元收购上海复榆100%股权[105] - 上海复榆原股东需以现金补偿实际净利润与预测净利润的差额[106] - 业绩补偿需在公司2017年度年报披露日起60个工作日内完成[106] - 上海复榆产能受限于外协厂家，仅一家通过环评[110] - 新产品虽通过客户检验但未实现量产，需加强营销推广[104] - 上海复榆原股东自愿先行赔付业绩承诺补偿款10,501.07万元[111] - 复榆（张家港）项目预计2018年二季度完工，建成后年产5,000吨催化剂[111] - 复榆（张家港）项目具体产能包括MTP催化剂粉体3,000吨/年、MTP催化剂1,000吨/年和纳米多孔硅分子筛催化剂1,000吨/年[111] 研发投入 - 研发人员数量减少至54人，同比下降10.00%[52] - 研发投入金额增加至16,752,523.64元，同比增长14.25%[52] - 研发投入占营业收入比例下降至7.02%，同比减少1.12%[52] - 积极拓展ZSM-5及MFI型分子筛在多领域应用[81] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额6365.64万元，占年度销售总额26.69%[49] - 前五名供应商采购总额7468.43万元，占年度采购总额58.5%[49][50] 生产和销售数据 - 工业销售量22561吨，同比增长33.75%[46] 分红政策 - 公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2015年度现金分红总额300万元人民币[87] - 2016年度及2017年度均未进行现金分红[88][89] - 2017年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[91] - 2016年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[91] - 2015年现金分红金额为300万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的69.88%[91] - 公司2017年度计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[91] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[131] 员工持股和股权激励 - 公司第一期员工持股计划于2017年9月13日上市[124] - 员工持股计划认购对象从44人最终调整为37人[131][132] - 员工持股计划参与对象由44人调整为37人，认购股数由7,064,364股调整为5,447,410股[147] - 公司第一期员工持股计划通过非公开发行认购5,447,409股，占总股本比例1.78%[147] - 员工持股计划锁定期至2020年9月12日[132] - 员工持股计划持有非公开发行限售股5,447,409股于2020年9月13日解禁[157] - 员工持股计划成员承诺资金来源为自有或合法筹集资金，无杠杆融资结构[97] - 员工持股计划认购的非公开发行股票自发行结束日起三十六个月内不转让[98] - 员工持股计划成员承诺遵守短线交易及内幕交易规则[98] 关联交易和担保 - 关联担保合同1-4涉及杭州银行余杭支行主债权金额总计4亿元（100,000,000.00元×4）[128] - 关联担保合同5-6涉及中信银行余杭支行最高额担保3.6亿元（180,000,000.00元×2）[128] - 关联担保合同7涉及中信银行余杭支行最高额权利质押1.32亿元[128] - 关联担保合同8-9涉及杭州银行余杭支行融资金额总计1.06亿元（53,000,000.00元×2）[128] - 关联担保合同10-11涉及中国银行余杭支行最高额保证总计6800万元（34,000,000.00元×2）[128] - 关联担保合同12-13涉及中信银行余杭支行最高额保证总计4.32亿元（216,000,000.00元×2）[128] - 关联担保合同14涉及中信银行余杭支行最高额权利质押3.78亿元[128] - 报告期内未发生重大关联交易及关联债权债务往来[125][126][127] 借款和抵押 - 截至2017年末存续短期借款余额9500万元（3500万+6000万）[129][130] - 公司以房屋建筑物（原值7,268.85万元，净值4,254.97万元）及土地使用权（原值1,107.08万元，净值863.52万元）抵押担保3,500万元短期借款[148] - 公司以房屋建筑物（原值9,859.42万元，净值7,995.67万元）及土地使用权（原值2,735.68万元，净值2,293.41万元）抵押担保6,000万元短期借款[149] - 公司以房屋建筑物（原值1,039.53万元，净值332.04万元）及土地使用权（原值336.80万元，净值262.70万元）抵押担保2,500万元短期借款[150] - 子公司复榆新材料以土地使用权（原值924.50万元，净值873.66万元）抵押担保5,910万元长期借款[151] 股东和股权结构 - 非公开发行股票发行价格调整为12.74元/股[131] - 最终非公开发行股票数量调整为23,547,880股[131] - 信达-宝鼎成长1号认购数量调整为5,447,409股，占公司总股本比例1.78%[132] - 非公开发行股票发行价格为12.74元/股[158] - 股份总数由300,000,000股增加至306,232,338股[155][158] - 钱玉英持有非公开发行限售股784,929股于2020年9月13日解禁[157] - 朱丽霞持股比例32.17%为98,500,000股其中73,875,000股为高管锁定股[159] - 沈斌持股0.32%共970,101股[161] - 周忠良持股0.28%共870,000股[161] - 吕进亮持股0.28%共867,000股[161] - 朱宝松家族合计持有宝鼎万企100%股份[161] - 朱宝松家族合计持有圆鼎投资81.33%股份[161] - 朱丽霞持有无限售条件股24,625,000股[161] - 钱玉英持有无限售条件股43,000,000股[161] - 朱宝松持有无限售条件股8,658,685股[161] - 宝鼎万企集团持有无限售条件股22,500,000股[161] - 杭州圆鼎投资持有无限售条件股22,500,000股[161] - 公司总股本基数为300,000,000股[131] - 非公开发行股票新增股份6,232,338股于2017年9月13日上市[155][158] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人关于股份限售的承诺正常履行中，锁定期为上市起36个月及离职后半年内[93] - 实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺未向资管计划提供财务资助或补偿[93] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[93] - 公司控股股东及关联方承诺在2016年非公开发行定价基准日前六个月内未减持公司股票[95] - 控股股东及关联方承诺自非公开发行完成后的六个月内不减持原有持股[95] - 公司董事及高管承诺严格遵守预算管理，职务消费限于履行职责必需范围[96] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[96] - 实际控制人配偶宋亮承诺买入后六个月内不卖出或卖出后六个月内不买入公司股票[98] - 宋亮承诺在关联方履行权益披露义务时与关联方合并计算持股数量[98] - 宋亮保证不利用内幕信息进行减持[98] - 钱玉英认购非公开发行股票资金来源为自有资金、银行借款或合法筹集的其他资金，无杠杆融资结构化设计产品[99] - 钱玉英承诺认购的非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不转让[100] - 公司承诺非公开发行募集资金不用于重大投资或资产购买计划，未来三个月无相关计划[101] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动[101] - 钱玉英系公司控股股东朱宝松配偶及朱丽霞母亲，未使用公司及其关联方资金[100] - 减持限制期间包括定期报告公告前30日内及业绩预告公告前10日内[99][101] - 重大事件发生至依法披露后2个交易日内不得减持股票[99][101] - 承诺严格遵守《证券法》及《上市公司收购管理办法》进行减持操作[99][100][101] - 所有认购资金保证合法合规且无任何权属争议[99] - 承诺若违反约定将依法赔偿相关方损失并处理后续事宜[101] 公司战略和发展 - 复榆（张家港）产业基地建成投产推动双主业战略[78][80] - 公司产品结构由毛坯粗加工向精加工高端产品转换[80] 公司治理 - 公司治理与中国证监会规范性文件无重大差异[191] - 公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东完全独立[192][193] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例59.86%[194] - 2016年年度股东大会投资者参与比例59.38%[194] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例58.17%[194] - 独立董事丛培国出席董事会9次、股东大会2次[195] - 独立董事孟晓俊出席董事会9次、股东大会2次[195] - 独立董事魏飞出席董事会9次、股东大会2次[195] - 独立董事未对公司事项提出异议[195] - 监事会未发现公司存在风险[198] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[18][19]