财务数据关键指标变化 - 营业收入135.54亿元人民币，同比增长13.03%[24][32] - 归属于上市公司股东的净利润8.66亿元人民币，同比增长30.49%[24][32] - 经营活动产生的现金流量净额1.83亿元人民币，同比下降84.10%[24] - 总资产110.11亿元人民币，同比增长26.57%[24] - 归属于上市公司股东的净资产68.88亿元人民币，同比增长68.64%[24] - 加权平均净资产收益率18.70%，同比上升1.14个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额1.83亿元同比减少84.10%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-9.44亿元同比改善23.90%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额16.40亿元同比增长195.61%[46] 成本和费用变化 - 销售费用7.57亿元人民币，同比增长56.20%[32] - 管理费用5.67亿元人民币，同比增长30.21%[32] - 财务费用3290.21万元人民币，同比下降30.88%[32] - 销售费用同比增加56.20%主要因广告宣传费大幅提高[42] 业务线表现 - 肥料行业营业收入135.26亿元，营业成本111.47亿元，毛利率17.59%，营业收入同比增长13.03%，营业成本同比增长9.22%，毛利率增长2.88个百分点[48] - 普通复合肥营业收入55.90亿元，营业成本46.53亿元，毛利率16.77%，营业收入同比增长14.16%，营业成本同比增长12.46%，毛利率增长1.26个百分点[48] - 控释复合肥营业收入46.05亿元，营业成本35.75亿元，毛利率22.36%，营业收入同比增长19.47%，营业成本同比增长16.67%，毛利率增长1.86个百分点[48] - 硝基复合肥营业收入14.59亿元，营业成本11.47亿元，毛利率21.41%，营业收入同比增长24.33%，营业成本同比增长20.32%，毛利率增长2.62个百分点[48] - 原料化肥等营业收入17.38亿元，营业成本16.76亿元，毛利率3.54%，营业收入同比下降14.92%，营业成本同比下降18.32%，毛利率增长4.01个百分点[48] - 公司2014年肥料销售量466.93万吨同比增长26.74%[36] - 公司2014年肥料生产量448.15万吨同比增长21.01%[36] 子公司表现 - 安徽金正大子公司肥料业务收入236,250,866元[80] - 河南金正大子公司肥料业务收入228,752,417元[80] - 豫邮金大地子公司肥料业务收入167,066,636元[80] - 辽宁金正大子公司肥料业务收入333,062,649元[80] - 金正大诺泰尔子公司肥料业务收入3,306,809,680元[80] - 金正大诺泰尔子公司净亏损74,049,258元[80] - 广东金正大子公司净亏损13,586,651元[84] - 子公司菏泽金正大总资产27.41亿元人民币，净资产20.02亿元人民币[78] - 菏泽金正大营业收入37.56亿元人民币，净利润3.43亿元人民币[78] 管理层讨论和指引 - 公司提出向农业综合服务平台转型的战略方向[88][89] - 公司计划建设100个国际标准农化服务中心[93] - 公司计划建立万人规模的推广服务队伍[93] - 公司启动以色列、挪威等国际子公司建设[95] - 新产品包括生物肥、液体肥、土壤调理剂等[92] - 公司面临缺乏原材料成本优势的挑战[91] - 原材料成本约占生产成本的80%[100] - 采用暂定价格采购方式减少原材料价格波动风险[100] - 复合肥行业整体开工率不足25%[101] - 化肥铁路运输价格在2015年发生调整[97] 融资和投资活动 - 公司通过增发股票成功再融资20.6亿元[34] - 公司通过非公开发行股票满足项目资金需求[96] - 报告期对外投资额700万元人民币，较上年同期1.15亿元人民币下降93.91%[61] - 募集资金总额20.29亿元人民币，报告期投入募集资金7.80亿元人民币[68][69] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金5.14亿元人民币[75] - 贵州金正大硝基复合肥项目累计投入5.10亿元人民币，投资进度41.50%[74] - 农化服务中心项目报告期投入0元，投资进度0%[74] - 补充流动资金项目投入2.69亿元人民币，完成进度72.99%[74] - 募集资金账户余额12.51亿元人民币，其中定期存单11.50亿元人民币[72] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额16.45亿元，占总资产比例14.94%，较年初增长101.84%，主要因非公开发行股票募集资金所致[52] - 应收账款期末余额1724.60万元，占总资产比例0.16%，较年初增长322.95%，主要因部分邮政渠道销售先货后款所致[52] - 存货期末余额17.51亿元，占总资产比例15.91%，较年初下降9.87个百分点[52] - 固定资产期末余额22.88亿元，占总资产比例20.78%，较年初增长38.54%，主要因子公司新项目投资建设所致[52] - 短期借款期末余额2.60亿元，占总资产比例2.36%，较年初增加2.60亿元，主要因通过银行短期借款融资所致[54][55] 股东和股权结构 - 临沂金正大投资控股有限公司持股数量为306,720,000股，持股比例为39.25%[171] - 万连步持股数量为143,280,000股，持股比例为18.34%，其中质押股份数量为30,000,000股[171] - 雅戈尔投资有限公司持股数量为42,710,000股，持股比例为5.47%[171] - 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金持股数量为15,608,553股，持股比例为2.00%[171] - 财通基金－光大银行－财通基金－富春118号资产管理计划持股数量为12,605,213股，持股比例为1.61%[171] - 山西证券股份有限公司持股数量为12,412,411股，持股比例为1.59%[171] - 报告期末普通股股东总数为16,037名[171] - 非公开发行后公司总股本由700,000,000股增加至781,422,924股[162][169] - 有限售条件股份比例由15.35%增至24.17%，无限售条件股份比例由84.65%降至75.83%[162] - 境内法人持股新增81,422,924股，占总股本10.42%[162] - 境内自然人持股107,460,000股，占比由15.35%降至13.75%[162] 利润分配和分红 - 公司2014年度利润分配预案为以总股本781,422,924股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增10股[6] - 2014年度现金分红总额为117,213,438.60元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.53%[114][115] - 2013年度现金分红总额为105,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的15.81%[111][114] - 2012年度现金分红总额为105,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的19.20%[112][114] - 2014年度以资本公积每10股转增10股，转增后总股本增至1,562,845,848股[110][116] - 2014年度母公司可供分配利润为1,590,108,538.13元，资本公积金余额为3,265,329,723.18元[115] - 2013年度未分配利润结转金额为1,127,481,003.11元[108][111] - 2014年度未分配利润结转金额为1,472,895,099.53元[110][116] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备且保护中小投资者权益[109] - 2014年度分红以总股本781,422,924股为基数，每10股派发现金红利1.50元[110][115] - 2013年度分红以总股本700,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元[108][111] 股权激励计划 - 股票期权激励计划授予1,990万份期权，占公司总股本70,000万股的2.82%[128] - 激励对象涵盖235人，包括董事、中高层管理人员及核心业务人员[129] - 股票期权行权价格为19.73元[130] - 第一个行权期要求2014年净利润同比增长不低于28%，营业收入同比增长不低于10%[131] - 第二个行权期要求2015年净利润较2013年增长不低于64%，营业收入增长不低于21%[131][132] - 第三个行权期要求2016年净利润较2013年增长不低于110%，营业收入增长不低于33%[132] - 第四个行权期要求2017年净利润较2013年增长不低于168%，营业收入增长不低于46%[132] - 股票期权总成本为19,855.23万元，采用Black-Scholes模型测算[135] - 2014-2018年期权成本摊销分别为861.77万元、9,927.61万元、5,170.63万元、2,757.67万元和1,137.54万元[136] 担保和承诺事项 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为380,000万元[145] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为99,075.65万元[145] - 报告期末公司实际担保余额合计为99,075.65万元[145] - 公司实际担保总额占净资产比例为14.38%[145] - 公司为关联方提供的担保金额为0[145] - 公司对菏泽金正大生态工程有限公司实际担保金额为19,996.64万元[145] - 公司对金正大诺泰尔化学有限公司累计实际担保金额为79,079.01万元[145] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[149] - 特定机构投资者承诺12个月内不转让认购股份[150] - 公司承诺自股份上市之日起12个月内不转让本次认购股份[151] 公司治理和人员变动 - 独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰于2014年3月19日离任[181] - 监事李广涛、郝爱玲于2014年3月19日离任[182] - 副总经理李现秀于2014年3月19日离任[182] - 公司现任董事会成员包含5名董事及4名独立董事[181][183][184] - 公司董事陈宏坤自2007年10月任董事及2010年1月任副总经理[185] - 公司独立董事祝祖强现任北京交通大学远程与继续教育学院副院长[185] - 公司独立董事李志坚现任石油和化学工业规划院院长助理兼化肥处处长[185] - 公司独立董事吕晓峰现任中信建投证券投资银行部董事总经理[186] - 公司独立董事商照聪现任上海化工研究院检测中心副主任[186] - 公司监事会主席杨艳自2010年10月任职[188] - 公司监事李新柱自2011年4月任研发中心副总监[188] - 公司副总经理罗文胜自2010年11月任职[189] - 公司财务负责人李计国自2007年10月任职[189] - 公司董事会秘书崔彬自2012年3月任职[192] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员均无股份增持或减持操作[181][182] - 董事及高管团队中仅董事长持有公司股份，其余人员持股均为0[181][182] 高管薪酬 - 董事长兼总经理万连步从公司获得应付报酬总额95.8万元[199] - 董事兼副总经理解玉洪从公司获得应付报酬总额82.8万元[199] - 董事兼副总经理高义武从公司获得应付报酬总额82.8万元[199] - 董事兼副总经理陈宏坤从公司获得应付报酬总额62.8万元[199] - 独立董事祝祖强从公司获得应付报酬总额5.36万元[199] - 独立董事李志坚从公司获得应付报酬总额5.36万元[199] - 独立董事吕晓峰从公司获得应付报酬总额5.36万元[199] - 独立董事商照聪从公司获得应付报酬总额5.36万元[199] - 监事会主席杨艳从公司获得应付报酬总额62.8万元[199] - 财务负责人兼副总经理李计国从公司获得应付报酬总额62.8万元[199] - 公司副总经理郑树林2014年薪酬总额为62.8万元[200] - 公司副总经理胡兆平2014年薪酬总额为62.8万元[200] - 公司董事会秘书兼副总经理崔彬2014年薪酬总额为62.8万元[200] - 离任副总经理李现秀2014年薪酬总额为62.8万元[200] - 公司高管2014年薪酬合计998.72万元[200] - 独立董事祝祖强等四人自2014年4月起领取9个月津贴[200] - 独立董事于长春等四人津贴发放至2014年3月共3个月[200] 其他重要事项 - 公司注册地址为山东省临沭县兴大西街19号，邮政编码276700[18] - 公司股票代码002470，于深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人万连步[18] - 公司电子信箱为jzd@kingenta.com，官方网站为www.kingenta.com[18] - 公司董事会秘书崔彬，联系地址山东省临沭县兴大西街19号[19] - 公司证券事务代表杨春菊，电子信箱yangchunju@kingenta.com[19] - 公司2014年报告期涵盖2014年1月1日至2014年12月31日[12] - 公司控股股东为临沂金正大投资控股有限公司[11] - 公司会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 政府补助1645.17万元人民币[28] - 前五名客户合计销售金额1.57亿元占年度销售总额1.17%[37] - 研发支出3.91亿元占营业收入比例2.88%[43] - 公司持有临沂博农农资销售有限公司70%股权，该公司主营化肥原料贸易[61] - 公司注销河南新财鑫复合肥有限公司以优化资源配置[82] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益为1.23元/股，剔除新增股份后为1.24元/股，增长0.81%[166] - 报告期归属于普通股股东的每股净资产为8.81元/股，剔除新增股份后为9.84元/股，增长11.69%[166] - 临沂金正大投资控股有限公司本期实现净利润6,709.19万元，较去年同期增长168.27%[173] - 临沂金正大投资控股有限公司本期现金及现金等价物净增加额为-13.18万元，期末总资产为21,718.24万元[173] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司注册资本为3,566.35万元[173] - 公司不存在优先股发行及交易情况[179] - 无持股超10%的法人股东或实际控制人通过资产管理方式控制公司[176] - 股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[176] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易[138][139][140][141][142] - 公司支付境内会计师事务所大信会计师事务所审计报酬120万元[153] - 境内会计师事务所大信会计师事务所已连续提供审计服务7年[153] - 政府补助会计政策变更影响递延收益7724.2万元[104][105] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大交易[147][148]