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长高电新(002452) - 2014 Q4 - 年度财报
长高电新长高电新(SZ:002452)2015-03-30 16:00

财务业绩:收入和利润 - 营业收入为4.78亿元,同比下降3.61%[22][29][31] - 归属于上市公司股东的净利润为9041.25万元,同比增长18.03%[22][29] - 加权平均净资产收益率为7.91%,同比增长0.70个百分点[22] - 基本每股收益为0.347元/股,同比增长18.43%[22] - 2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润为9041.25万元[103] - 母公司实现净利润5501.31万元,提取10%法定公积金550.13万元[103] - 2014年基本每股收益按新股本计算为0.347元,按原股本计算为0.589元[148] - 2014年稀释每股收益按新股本计算为0.347元,按原股本计算为0.589元[148] - 按新股本摊薄计算2014年基本每股收益为0.173元[104] 财务业绩:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6258.35万元,同比增长235.35%[22][31] - 经营活动现金流量净额6258.4万元,同比增长235.35%[48] - 投资活动现金流量净额9871.3万元,同比增长170.45%[48] 财务业绩:成本和费用 - 期间费用为9064.09万元,同比下降7.05%[31] - 研发投入为2024.85万元,同比增长11.92%[31] - 研发投入金额2024.8万元,同比增长11.92%,占营业收入比例4.23%[46] - 计入当期损益的政府补助为818.54万元[26] 资产和负债状况 - 总资产为14.00亿元,同比增长6.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为11.72亿元,同比增长7.95%[22] - 货币资金增加至4.44亿元,占总资产比例从21.51%升至31.73%,增长10.22个百分点[53] - 存货增长至3.08亿元,占总资产比例从19.83%升至21.97%,增加2.14个百分点[53] - 应收账款小幅增至2.88亿元,但占总资产比例从21.66%降至20.58%[53] - 长期借款降至229.82万元,占总资产比例从0.20%降至0.16%[56] - 2014年归属于上市公司普通股股东的每股净资产按新股本计算为4.49元,按原股本计算为8.35元[148] 业务线表现:高压开关 - 高压开关销售量同比下降46.99%至15,462组/台/间隔[36] - 高压开关生产量同比下降42.89%至15,870组/台/间隔[36] - 高压开关营业成本同比下降1.51%至2.575亿元[39] - 高压开关业务毛利率42.96%,营业收入4.51亿元[50] - 开关类产品未确认收入在手订单4.684亿元(含税)[37] 业务线表现:组合电器及断路器 - 组合电器(GIS)营业成本同比增长20.64%至3,892万元[41] - 断路器业务成本同比下降34.92%,从788.4万元降至584.4万元[42] 业务线表现:耐磨材料 - 新材料销售量同比增长20.84%至1,376.99吨[36] - 耐磨材料营业成本同比下降34.20%至1,385万元[39][40] - 耐磨材料业务成本同比下降34.20%,从1858.1万元降至1384.6万元[42] 业务线表现:机电设备 - 机电设备营业成本同比下降309.97%至233万元[39][40] - 机电设备业务成本同比下降309.97%,从956.7万元降至233.4万元[42] 业务线表现:成套电器及机加工 - 成套电器及机加工业务成本同比上升51.29%,从724.7万元增至1487.7万元[42] 业务线表现:房地产 - 房地产库存量同比增长99.40%至56,114.19平方米[36] - 房产业务营业收入291.2万元,同比增长97.96%[50] 地区表现 - 华中地区营业收入达1.35亿元,毛利率53.46%,但收入同比下降9.36%[51] - 华东地区营业收入1.09亿元,毛利率27.99%,收入同比增长2.94%[51] - 西北地区毛利率达52.16%,但收入同比大幅下降25.30%[51] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.455亿元,占年度销售总额30.41%[37] - 前五名供应商采购总额4138.5万元,占年度采购比例15.90%[43] 管理层讨论和指引 - 公司2015年经营目标为实现营业收入7.5亿元,同比增长56.78%[89] - 公司2015年目标归属于上市公司股东的净利润为1亿元,同比增长10.6%[89] - 公司2015年资金需求总计约3.39亿元,包括募投项目4500万元及收购支付5240万元等[89] - 国家电网披露27条特高压线路规划,超特高压建设进入快车道为公司带来发展契机[87] - 公司通过收购杭州富特科技进入新能源汽车行业,未来计划进入充电桩等领域[88] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为6.09亿元,报告期投入募集资金总额为1895.69万元[70][71] - 已累计投入募集资金总额为5.35亿元,累计变更用途的募集资金总额为5066万元[71][72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为8.31%[72] - 公司实际募集资金净额为6.09亿元,含发行费用调整后增加761.92万元[74] - 2010年使用募集资金置换先期投入7799.68万元,归还银行借款5000万元,补充流动资金5000万元[75] - 2011年变更募集资金4400万元用于收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权[75] - 截至2013年12月31日,募集资金专户实际余额为1.20亿元,含利息收入2458.01万元及理财收益267.91万元[77] - 公司使用超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口3975.56万元[78] - 截至2014年底首次公开发行募集资金已使用总额为5.35亿元[78] - 募集资金专户实际余额为1.05亿元,与应有余额差额为3094.62万元,系存款利息和理财收益[78] 募投项目进度与效益 - 高压开关改扩建项目投资进度达100%,累计投入2.41亿元[80] - 高压电器迁扩建项目投资进度98.02%,累计投入5315.78万元[80] - 有色金属特种铸造项目投资进度0%,未投入资金[80] - 收购长高开关电气股权项目投资进度98.93%,累计投入4352.8万元[80] - 超募资金用于补充高压开关改扩建项目进度49.56%,投入1881.07万元[80] - 超募资金中归还银行贷款5000万元,补充流动资金1.29亿元[80] - 高压开关改扩建项目2014年实现效益2947.43万元[80] 子公司表现 - 湖南长高房地产开发有限公司总资产为2.018亿元,净资产为700万元,营业收入为291万元,营业利润为-786万元,净利润为-807万元[84] - 湖南长高智能电气有限公司总资产为1351万元,净资产为-47万元,营业收入为0元,营业利润为-3万元,净利润为-3万元[84] - 湖南长高矿山机电设备有限公司总资产为1042万元,净资产为90万元,营业收入为387万元,营业利润为-160万元,净利润为-198万元[84] - 湖南长高新材料股份有限公司总资产为5829万元,净资产为4539万元,营业收入为2003万元,营业利润为-158万元,净利润为37万元[84] - 湖南长高工程机械股份有限公司总资产为107万元,净资产为-1170万元,营业收入为0元,营业利润为-517万元,净利润为-517万元[85] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税)[4] - 以资本公积金向全体股东每10股转增10股[4] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元(含税)并以资本公积金每10股转增10股[100] - 2014年末可供分配的未分配利润为3.3亿元[99] - 以总股本26123.2万股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),共计2612.32万元[103] - 以资本公积金每10股转增10股,转增股本26123.2万股,总股本增至52246.4万股[103][104] - 公司2014年度现金分红总额为2612.32万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的28.89%[101] - 公司2013年度现金分红总额为2600万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.94%[101] - 公司2012年度现金分红总额为1690万元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.81%[101] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元(含税)并以资本公积金每10股转增10股,总股本基数130,000,000股[147] 投资与理财活动 - 金融资产期末公允价值为127.92万元,本期购买金额191.07万元[57] - 对外投资额500元,持有杭州富特科技3.85%股权[61] - 委托理财业务适用(单位:万元),但未披露具体金额[65] - 公司委托理财总金额为3.92亿元,实际收回本金3.92亿元,实现收益592.12万元[66][67] - 委托理财资金来源为自有资金和超募资金,无逾期未收回本金和收益[67] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款情况[68][69] - 收购杭州富特科技有限公司股权交易价格为4740万元[115] 股权激励 - 股票期权激励计划首次授予342万份,预留38万份,涉及激励对象69人[118] - 首次授予行权价格从11.37元调整至5.52元,预留授予行权价格从12.1元调整至5.89元[120] - 期权数量从380万份调整为736.8万份,激励对象从69人调整至68人[120] - 2014年第一个行权期57名激励对象行权123.2万份[122] - 股权激励成本计入管理费用,预计对净利润影响有限但正向激励作用显著[122] - 股权激励计划第一个行权期可行权数量为123.2万份[146] - 股权激励计划第一个行权期行权股份1,232,000股[147][149] 非公开发行 - 非公开发行股票数量不超过4900万股,发行价格10.97元/股[127] - 非公开发行募集资金总额不超过53753万元[128] - 控股股东马孝武认购不超过760万股,董事总经理马晓认购不超过480万股[127][128] 公司股本与股东结构 - 公司总股本为261,232,000股[4] - 公司股份总数因股权激励行权增加123.2万股至261,232,000股[145] - 公司通过资本公积转增股本增加股本1.3亿股[146] - 报告期内限售股解禁数量为27,299,999股[145] - 资本公积金转增股本实施后公司总股本由130,000,000股增至260,000,000股[147][150] - 报告期合计增加股本131,232,000股,期末总股本达261,232,000股[148] - 控股股东马孝武持股55,319,620股,占比21.18%,其中无限售条件股份10,995,885股[152] - 股东林林与廖俊德各持股18,640,000股,占比7.14%,无限售条件股份各3,352,000股[152] - 机构股东华宝兴业多策略基金持股6,187,514股占比2.37%,均为无限售条件股份[152] - 公司报告期内不存在优先股[158] 董事、监事及高管持股变动 - 董事长马孝武期末持股数量为55,319,620股,较期初27,659,810股增长100%[160] - 总经理马晓期末持股数量为7,735,000股,较期初3,867,500股增长100%[160] - 董事廖俊德期末持股数量为18,640,000股,较期初9,320,000股增长100%[160] - 财务总监林林期末持股数量为18,640,000股,较期初9,320,000股增长100%[160] - 监事刘家钰期末持股数量为2,006,741股,较期初1,180,436股增长70.1%,期内减持354,131股[160] - 监事陈志刚期末持股数量为1,091,201股,较期初641,883股增长70.0%,期内减持192,565股[160] - 监事文伟期末持股数量为961,228股,较期初565,428股增长70.0%,期内减持169,628股[160] - 副总经理肖世威期末持股数量为1,230,230股,较期初723,115股增长70.1%,期内减持108,000股[160] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股105,624,020股,较期初53,278,172股增长98.3%[160] - 董事、监事及高管年度报酬总额115.75万元[170] 公司员工结构 - 公司员工总数720人,其中生产人员372人占比51.67%[168][171] - 技术人员224人占比31.11%[171] - 销售人员68人占比9.44%[171] - 行政人员41人占比5.69%[171] - 财务人员15人占比2.08%[171] - 大专学历员工356人占比49.44%[171] - 中专及以下学历员工230人占比31.94%[171] - 本科学历员工128人占比17.78%[171] - 硕士学历员工6人占比0.83%[171] 公司治理与会议 - 公司2013年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过包括2013年度财务决算报告和利润分配等多项议案[179][180] - 2014年第一次临时股东大会于1月18日召开,审议通过使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案[181] - 2014年第二次临时股东大会于5月5日召开,审议通过修订公司章程的议案[181] - 2014年第三次临时股东大会于11月7日召开,审议通过非公开发行股票相关议案,包括募集资金运用可行性分析[181][182] - 独立董事李仁发本报告期应参加董事会8次,实际参加8次(现场2次,通讯6次),无缺席[183] - 独立董事刘纳新本报告期应参加董事会8次,实际参加8次(现场2次,通讯6次),无缺席[183] - 独立董事林莘本报告期应参加董事会6次,实际参加6次(现场2次,通讯4次),无缺席[183] - 独立董事刘雄武本报告期应参加董事会2次,实际参加2次(现场0次,通讯2次),无缺席[183] - 董事会审计委员会审阅公司2013年度财务报表,认为审计前后报表无重大出入[186] - 董事会战略与发展委员会讨论公司非公开发行股票及新能源汽车发展战略[187] 内部控制与审计 - 公司2014年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷[197] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[198] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[198] - 内部控制评价报告全文披露日期为2015年03月31日[198] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[200] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[200] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况[200] - 报告期内公司未进行业绩预告修正[200] - 公司设有独立的财务会计部门并建立独立会计核算体系[194] - 公司建立了完善的财务管理和内部控制体系保证资产完整安全[194] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬40万元[139] - 公司聘请的会计师事务所为中审华寅五洲会计师事务所[20] - 签字会计师为李启有和邓建华[20] 担保情况 - 公司为"长高圆梦佳苑一期"按揭客户提供担保额度1500万元,实际担保金额864万元[133] - 报告期内公司审批对外担保额度为0元且实际发生额亦为0元[134] - 报告期末公司已审批对外担保额度为21,500万元但实际担保余额为0元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[134] 其他重大事项 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[111] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[113] - 报告期内未发生资产出售行为[117] - 报告期内未发生企业合并、重大关联交易及资产重组事项[120][123][124][125][126] - 会计政策变更影响可供出售金融资产增加3200元,长期股权投资减少3200元[93] - 会计政策变更影响递延收益增加1564万元,其他非流动负债减少1564万元[93] 公司基本信息 -