收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为2,219,920,101.99元,同比增长51.97%[8] - 年初至报告期末营业收入为4,606,350,893.59元,同比增长38.07%[8] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为219,321,916.60元,同比增长59.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为271,146,855.56元,同比增长53.95%[8] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为213,737,080.01元,同比增长64.46%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为245,192,327.02元,同比增长55.72%[8] - 营业收入增长38.07%至46.06亿元,因子公司销售业务规模扩大[17] - 公司营业总收入为22.199亿元人民币,同比增长52.0%[40] - 净利润为3.457亿元人民币,同比增长45.8%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为2.193亿元人民币,同比增长59.4%[41] - 少数股东损益为1.264亿元人民币,同比增长27.0%[41] - 合并营业总收入为46.06亿元人民币,同比增长38.1%[47] - 合并营业利润为4.31亿元人民币,同比增长119.1%[49] - 合并净利润为4.23亿元人民币,同比增长38.5%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为2.71亿元人民币,同比增长54.0%[49] - 基本每股收益为0.4984元,同比增长52.6%[50] - 母公司营业收入为3.10亿元人民币,同比增长87.7%[44] - 母公司净利润为1533.57万元人民币,同比增长18.3%[45] - 营业收入为7.55亿元人民币,同比增长52.1%[52] - 净利润为2.48亿元人民币,同比增长2.1%[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长49.69%至28.78亿元,与营收增长同步[17] - 营业总成本为19.072亿元人民币,同比增长51.3%[40] - 营业成本为13.601亿元人民币,同比增长68.0%[41] - 合并营业总成本为43.36亿元人民币,同比增长37.8%[47] - 营业成本为6.70亿元人民币,同比增长61.2%[52] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-432,540,028.68元,同比增长464.58%[8] - 经营活动现金流净额恶化464.58%至-4.33亿元,因薪酬及费用支付增加[17] - 投资活动现金流净额减少129.55%至-5.26亿元,因支付子公司股权收购对价[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.85亿元人民币,同比增长24.0%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.33亿元人民币,同比恶化464.5%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.26亿元人民币,同比恶化129.5%[56] - 支付的各项税费为4.40亿元人民币,同比增长20.3%[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.32亿元人民币,同比增长17.9%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.33亿元,同比增长43.8%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.60亿元,同比恶化4.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元,同比转负(上年同期为1.61亿元)[58] - 收到其他与投资活动有关的现金为10.00亿元,同比增长58.7%[58] - 支付其他与投资活动有关的现金为12.07亿元,同比增长77.5%[58] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5548.57万元,同比增长231.9%[58] - 投资支付的现金为2.78亿元,同比增长1056.7%[58] - 现金及现金等价物净减少6.17亿元,期末余额降至1.50亿元[59] - 支付的各项税费为2983.47万元,同比增长197.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为7.01亿元人民币,同比下降41.9%[57] 资产和负债变化 - 货币资金减少57.91%至8.42亿元,主要因银行存款余额减少[16] - 应收账款增长32.90%至13.32亿元,因业务规模扩大导致营收增加[16] - 预付款项增长69.18%至1.19亿元,因采购预付款增加且货物未验收[16] - 存货增长45.82%至15.09亿元,因业务扩大及四季度备货增加[16] - 其他流动资产激增179.22%至3.24亿元,因理财产品余额增加[16] - 货币资金从期初20.01亿元降至期末8.42亿元,减少11.59亿元[32] - 应收账款从期初10.02亿元增至期末13.32亿元,增长3.30亿元[32] - 存货从期初10.35亿元增至期末15.09亿元,增长4.74亿元[32] - 应付票据从期初3.79亿元增至期末5.75亿元,增长1.96亿元[32] - 应付职工薪酬从期初3.97亿元降至期末0.65亿元,减少3.32亿元[32] - 货币资金从8.037亿元人民币下降至1.667亿元人民币,降幅79.3%[36] - 应收账款从1.926亿元人民币增长至2.781亿元人民币,增幅44.4%[36] - 长期股权投资从8.234亿元人民币增长至18.600亿元人民币,增幅125.9%[36] - 负债合计为20.565亿元人民币,较期初20.491亿元人民币增长0.4%[34] 收购和投资活动 - 完成收购交易对价10.27亿元,其中现金支付2.54亿元[19] - 公司完成收购福建升腾资讯40.00%股权及福建星网视易48.15%股权,交易总价确定为10.27亿元人民币[20] - 收购支付方式包括现金支付2.536亿元人民币及发行股份支付7.734亿元人民币[20] - 公司新增发行股份44,169,045股并于2017年8月24日在深交所上市[20] - 投资收益为2.42亿元人民币,同比下降3.8%[52] 其他财务数据 - 公司报告期末总资产为5,686,029,956.35元,较上年度末下降1.11%[8] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,006,128,861.40元,较上年度末增长4.27%[8] - 公司获得政府补助31,260,217.24元[9] - 合并其他综合收益税后净额为-203.55万元人民币,同比下降307.2%[49] - 外币财务报表折算差额为-203.55万元人民币,同比下降307.2%[49] 管理层讨论和指引 - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润增长区间为30.00%至60.00%[23] - 2017年度预计净利润区间为4.15亿至5.11亿元人民币(2016年同期为3.19亿元)[23] 其他重要内容 - 第三季度报告未经审计[60]
星网锐捷(002396) - 2017 Q3 - 季度财报(更新)