收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1,239,514,473.18元,同比增长26.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,573,345,693.39元,同比增长13.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为116,678,213.96元,同比增长39.30%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为138,303,033.45元,同比增长1.29%[5] - 本报告期基本每股收益为0.2209元/股,同比增长38.84%[5] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为24175.27万元至26592.8万元,同比增长0%至10%[20] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为24175.27万元[20] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-4,362,135.62元,较上期-8,135,681.18元减少46.38%,因定期存款利息收入下降[15] - 资产减值损失为5,476,938.69元,较上期11,491,114.22元下降52.34%,因计提坏账准备减少[15] - 营业外支出为1,222,457.18元,较上期690,908.27元增加76.93%,因捐赠支出上升[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为136,397,961.43元,同比下降193.53%[5] - 经营活动现金流量净额为136,397,961.43元,较上期-145,835,437.47元改善193.53%,因销售商品收款增加[15] - 投资活动现金流量净额为-578,502,373.59元,较上期-439,684,176.99元恶化31.57%,因收购子公司支付资金增加[15] - 筹资活动现金流量净额为-129,140,826.98元,较上期-258,755,667.51元改善50.09%,因分配股利减少及吸收少数股东投资增加[15] 资产和负债变化 - 货币资金减少41.71%至7.902亿元,年初为13.557亿元[14] - 应收票据减少73.20%至2136万元,年初为7972万元[14] - 预付款项增加376.10%至9843万元,年初为2067万元[14] - 其他应收款增加194.84%至7129万元,年初为2418万元[14] - 其他流动资产增加271.24%至3.436亿元,年初为9255万元[14] - 商誉大幅增加12319.05%至3.952亿元,年初为318万元[14] - 短期借款增加342.09%至5410万元,年初为1224万元[14] - 预收款项增加96.71%至1.638亿元,年初为8326万元[14] - 应付职工薪酬减少67.91%至6537万元,年初为2.037亿元[14] - 公司总资产为4,429,358,179.15元,较上年度末增长13.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为2,471,443,950.08元,较上年度末增长15.19%[5] - 股本增加至539,111,233.00元,较上期351,060,000.00元增长53.57%,主要因资本公积转增资本及收购德明通讯[15] - 少数股东权益增至568,495,483.77元,较上期381,811,557.13元上升48.89%,因新收购子公司少数股东权益增加[15] 投资收益和其他收益 - 投资收益为5,230,936.04元,较上期11,281,058.58元减少53.63%,因闲置资金理财收益下降[15] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为33,567,050.00元[6] - 其他综合收益为3,204.38元,较上期-180,567.20元改善101.77%,因汇率波动导致外币报表折算差额变动[15] 股东结构和投资信息 - 报告期末普通股股东总数为53,911户[9] - 前十名股东中包含多家金融机构资管计划,各持股1.28%约687.96万股[10][11] - 公司持有可转债投资期末账面价值为1272.28万元,报告期损益为0元[21] - 可转债投资会计核算科目为可供出售金融资产[21] - 公司报告期末未持有其他上市公司股权[22] 分红政策和资金安排 - 公司每年现金分红比例不少于当年实现可供分配利润的10%[19] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达利润分配的80%[19] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达利润分配的40%[19] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达利润分配的20%[19] - 公司重大投资支出触发条件为累计支出达到或超过最近一期审计总资产的30%且超过5000万元人民币[19]
星网锐捷(002396) - 2015 Q3 - 季度财报