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星网锐捷(002396) - 2015 Q3 - 季度财报(更新)
星网锐捷星网锐捷(SZ:002396)2015-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为12.40亿元人民币,同比增长26.70%[8] - 年初至报告期末营业收入为25.73亿元人民币,同比增长13.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币,同比增长39.30%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币,同比增长1.29%[8] - 公司合并营业收入本期发生额为25.73亿元,上期为22.68亿元,同比增长13.4%[46] - 公司合并净利润本期为2.45亿元,上期为2.14亿元,同比增长14.5%[47] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.38亿元,上期为1.37亿元,同比增长1.3%[47] - 母公司营业收入本期为1.60亿元,上期为1.78亿元,同比下降10.3%[42] - 母公司净利润本期为991.13万元,上期为443.49万元,同比增长123.5%[43][44] - 营业收入同比下降15.0%至4.277亿元[50] - 营业利润同比下降11.5%至1.971亿元[50] - 净利润同比下降11.9%至2.047亿元[50] - 净利润同比增长41.8%至2.058亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长39.3%至1.167亿元[39] 成本和费用(同比环比) - 公司合并营业成本本期发生额为14.56亿元,上期为12.93亿元,同比增长12.6%[46] - 合并销售费用本期为5.14亿元,上期为4.60亿元,同比增长11.7%[46] - 合并财务费用本期为-436.21万元,上期为-813.57万元,改善46.4%[46] - 研发投入(管理费用)同比增长17.8%至1.731亿元[39] - 销售费用同比增长13.0%至6179.9万元[50] - 管理费用同比增长13.2%至5929.6万元[50] - 财务费用同比减少46.38%至-4,362,135.62元,系定期存款利息收入减少[18] - 资产减值损失下降52.34%至5,476,938.69元,因计提坏账准备较上年同期减少[18] - 营业外支出增长76.93%至1,222,457.18元,主要因捐赠支出增加[18] - 营业外收入增长36.5%至5723.5万元[39] - 合并营业外收入本期为1.48亿元,上期为1.34亿元,同比增长10.6%[47] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币,同比下降193.53%[8] - 经营活动现金流量净额从-145,835,437.47元转为136,397,961.43元,变动幅度-193.53%,因销售商品收款增加[18] - 投资活动现金流量净额减少31.57%至-578,502,373.59元,系收购子公司支付资金增加[18] - 筹资活动现金流量净额从-258,755,667.51元收窄至-129,140,826.98元,降幅50.09%,因分配股利减少且吸收少数股东投资增加[18] - 经营活动现金流量净额转正为1.364亿元,上年同期为负1.458亿元[54] - 投资活动现金流出达10.638亿元,现金流量净额为负5.785亿元[54][55] - 销售商品收到现金同比增长19.7%至31.023亿元[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.79亿元,同比改善60.8%(从负4.57亿元)[58] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.17亿元,同比转差(上年同期为正1.49亿元)[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9462.59万元,同比增长12.7%(从8398.20万元)[58] - 支付的各项税费为2131.57万元,同比下降34.0%(从3231.71万元)[58] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.79亿元,同比下降65.8%(从5.23亿元)[58] - 取得投资收益收到的现金为2.22亿元,同比下降2.5%(从2.28亿元)[58] - 投资支付的现金为4.12亿元,同比增长1187.2%(从3200万元)[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3510.60万元,同比下降66.7%(从1.05亿元)[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少至7.902亿元,同比下降41.71%[17] - 应收票据减少至2136万元,同比下降73.2%[17] - 预付款项增至9843万元,同比上升376.1%[17] - 其他应收款增至7129万元,同比上升194.84%[17] - 其他流动资产增至3.436亿元,同比上升271.24%[17] - 商誉大幅增至3.952亿元,同比上升12319.05%[17] - 短期借款增至5410万元,同比上升342.09%[17] - 预收款项增至1.638亿元,同比上升96.71%[17] - 应付职工薪酬减少至6537万元,同比下降67.91%[17] - 货币资金期末余额为7.9亿元,较期初的13.56亿元下降41.7%[30] - 应收账款期末余额为9.82亿元,较期初的9.63亿元增长1.9%[30] - 存货期末余额为8.86亿元,较期初的6.9亿元增长28.4%[30] - 预付款项期末余额为9,842.53万元,较期初的2,067.34万元增长376%[30] - 其他应收款期末余额为7,129.15万元,较期初的2,417.96万元增长195%[30] - 可供出售金融资产期末余额为6,204.24万元,较期初的4,588.96万元增长35.2%[31] - 商誉期末余额为3.95亿元,较期初的318.19万元大幅增长12,320%[31] - 短期借款期末余额为5,410.32万元,较期初的1,223.8万元增长342%[31] - 应付职工薪酬期末余额为6,536.94万元,较期初的2,037.24万元下降67.9%[31] - 货币资金减少60.4%至3.418亿元[34] - 应收账款增长18.2%至2.149亿元[34] - 长期股权投资大幅增长375.6%至8.08亿元[34] - 流动负债合计下降1.0%至13.5亿元[32] - 所有者权益合计增长20.3%至30.399亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为7.115亿元,较期初下降44.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.08亿元,同比增长82.9%(从1.68亿元)[59] 每股收益和股东权益 - 本报告期基本每股收益为0.2209元/股,同比增长38.84%[8] - 基本每股收益本期为0.2619元,上期为0.2593元,同比增长1.0%[48] - 公司总资产为44.29亿元人民币,较上年度末增长13.16%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为24.71亿元人民币,较上年度末增长15.19%[8] - 公司股本从351,060,000.00元增至539,111,233.00元,增幅53.57%,主要因资本公积转增资本及收购德明通讯发行股份[18] - 其他综合收益从上期-180,567.20元转为3,204.38元,变动幅度-101.77%,系汇率波动导致外币报表折算差额变动[18] - 少数股东权益增长48.89%至568,495,483.77元,因新收购子公司增加少数股东权益[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,438户[12] - 福建省电子信息(集团)有限责任公司持股比例为28.00%,为公司第一大股东[12] - 中央汇金投资有限责任公司持有2139万股无限售普通股[13] 投资收益 - 投资收益同比减少53.63%至5,230,936.04元,系闲置资金理财收益下降[18] - 投资收益达2.238亿元,其中联营企业投资收益为168.6万元[50] 业绩指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为24,175.27万元至26,592.8万元,同比增长0%至10%[26] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[60]