收入和利润(同比环比) - 营业收入为15.12亿元人民币,同比增长11.66%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7365.63万元人民币,同比增长40.53%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为7263.06万元人民币,同比增长53.82%[8] - 营业利润增长至8323.99万元,同比上升138.63%,因毛利率提升及会计政策调整[17][18] - 基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为1.14%,同比上升0.32个百分点[8] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至50.00%[37] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为17,583.67万元至21,979.59万元[37] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为14,653.06万元[37] - 业绩增长主要由于合并范围增加及制药、流通和医疗服务板块业绩增长[37] 成本和费用(同比环比) - 财务费用降至1220.78万元,同比下降53.35%,因会计政策调整将贴息冲减财务费用[17] - 资产减值损失增至1041.93万元,同比上升567.05%,因应收账款增加及全额计提特定往来款[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9458.41万元人民币,同比下降371.47%[8] - 经营活动现金流量净额恶化至-9458.41万元,同比下降371.47%,因新增配送保证金[18] 资产和负债变化 - 其他应收款期末余额6.56亿元,较年初增长43.81%,主要因保证金支付及合并范围增加[17] - 其他流动资产减少至3928.72万元,同比下降54.83%,因理财产品到期未续购[17] - 预收账款增长至6154.33万元,同比上升81.28%,主要因合并范围扩大[17] - 应交税费增至1.02亿元,同比增长125.24%,主要由于增值税增加[17] - 总资产为117.64亿元人民币,较上年度末下降1.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为63.72亿元人民币,较上年度末下降3.68%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计102.58万元人民币,主要为政府补助88.99万元人民币[10] 股份回购和增持 - 公司累计回购股份数量为3766.72万股,占公司总股本的2.21%[8][13] - 公司累计回购股份3766.72万股,占总股本2.21%,支付总金额约3亿元[20] - 控股股东一致行动人累计增持2176.77万股,占总股本约1.28%[19] 资产权属瑕疵及补偿承诺 - 肿瘤医院停车库和门诊楼房产证正在办理中,若因手续问题造成损失将由交易对方按持股比例现金补偿[23] - 科开医药及其下属单位有4项租赁房产未取得房产证,存在被拆除风险但影响较小[23] - 安顺医院一宗土地存在瑕疵,若办理土地证费用超过400万元人民币,超出部分由交易方现金补偿[23] - 白云医院有7项房屋未取得房产证,建筑面积合计约4,110平方米,若造成损失交易方将在10日内现金补偿[23] - 科开医药剩余0.19%股权将以10元/出资额价格现金收购[29] - 安顺医院土地瑕疵处理费用若超400万元由股东现金补偿[30] - 白云医院7项未取得房产证建筑总面积约4,110平方米[30] - 肿瘤医院停车库及门诊楼房产权证正在办理中[30] - 科开医药4项租赁房产出租方未取得产权证[30] 股权转让和股东变更 - 张观福转让所持信邦制药358,764,349股股份,占总股本21.04%,西藏誉曦成为第一大股东并提供连带担保[24] - 西藏誉曦创业投资有限公司为所有原有承诺提供连带担保责任[24] - 科开医药历史股权代持涉及327.95万股股份转让与继承问题,相关法律责任由交易方承担[23] - 科开医药历史股份转让涉及327.95万股[29] 股东承诺和担保 - 新实际控制人承诺避免与信邦制药产生同业竞争,特别是与誉衡药业的业务区分[24] - 承诺杜绝占用信邦制药资金资产行为,避免非必要关联交易[24] - 本次收购资金为自筹资金,不存在占用信邦制药资金的情况[24] - 誉衡集团持有誉衡药业控股股权但承诺不与信邦制药产生同业竞争[25] - 收购信邦制药股权资金来源为自筹资金无占用上市公司资金情况[25] - 承诺杜绝占用信邦制药资金资产及要求提供担保[25] - 股份限售承诺自权益变动完成日起十二个月内有效[26] - 股份转让完成后6个月内双方均不减持所持有的上市公司股份[27] - 股权过户完成后三年内将提交资产整合方案包括资产置换出售购买[25][26] - 股权过户完成后三年内将提交资产整合方案[28] - 收购后12个月内不改变上市公司主营业务[28] - 暂无对上市公司资产和业务进行出售合并与他人合资或合作的计划[28] - 暂无对上市公司董事监事或高级管理人员进行调整的计划[28] - 暂无对上市公司《公司章程》条款进行修改的计划[28] - 暂无对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划[28] - 所有承诺事项均处于正常履行中状态[29][30] - 公司未来12个月内无调整分红政策计划[29] - 股东承诺承担因历史股权问题可能产生的全部损失[29] - 股东承诺避免同业竞争及利益损害行为[30] - 承诺避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争[31][32] - 承诺尽量减少与信邦制药及其控股子公司的关联交易[31][32] - 确有必要关联交易将按公平公允原则和市场合理价格进行[31][32] - 关联交易将履行交易审批程序及信息披露义务[31][32] - 违反承诺造成损失将依法承担赔偿责任[32] - 认购股份自上市之日起三十六个月内不转让[32] - 贵州贵安新区金域投资中心承诺期为2014年5月16日至不再持股之日止[31] - 北京民生新晖等机构承诺期为2016年2月4日起三年[32] - 承诺不利用控制关系损害公司及中小股东利益[31][32] - 承诺将获得的竞争性业务机会优先提供给信邦制药[31][32] - 公司股东承诺避免同业竞争,不利用控制关系损害公司及中小股东权益[33] - 公司股东承诺规范关联交易,确有必要时按公平公允原则进行并履行审批程序[33] - 交易对方认购的股份自上市之日起三十六个月内不转让[34] - 关于避免同业竞争的承诺自2016年2月4日起生效至股东身份终止[33] - 股份限售承诺自2016年1月5日起生效,锁定期为三年[34] - 股东承诺不利用从公司获取的信息参与竞争性业务活动[33] - 股东承诺若违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[33] - 股东承诺若违反同业竞争承诺将依法承担相应赔偿责任[33] - 所有相关承诺目前均处于正常履行状态[33][34] - 承诺方承诺避免与公司产生同业竞争和规范关联交易[35] - 员工2018年2月8日至3月30日买入股票持有至2019年3月29日且在职的,收益不足8%部分由誉衡集团及朱吉满补偿[36] 公司治理和独立性 - 确保上市公司人员独立高级管理人员专职任职[26] - 确保上市公司资产独立完整不违规占用资产资金[26] - 确保上市公司财务独立建立独立财务核算体系[26] - 确保上市公司机构独立完善法人治理结构[26] - 确保上市公司业务独立保持采购生产销售等方面独立[26] 合规和监管 - 股份转让申请材料提交后30日内不可再次提交申请[27] - 股份转让申请需在事实发生之日起2个交易日内通知深交所终止办理[27] - 股份转让需遵守《上市公司收购管理办法》等规定并于2017年5月11日履行信息披露义务[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[39] 投资者关系 - 2018年2月9日通过实地调研接待机构投资者[41] - 2018年3月31日通过书面问询和电话沟通与投资者互动[41]
信邦制药(002390) - 2018 Q1 - 季度财报