收入和利润表现 - 营业收入为13.54亿元人民币,同比增长16.63%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5241.15万元人民币,同比增长20.19%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为4721.89万元人民币,同比增长1.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5241.15万元,同比增长20.19%[16] - 营业总收入13.54亿元,较上年同期11.61亿元增长16.6%[60] - 净利润4210.22万元,较上年同期3225.45万元增长30.6%[61] - 归属于母公司所有者的净利润5241.15万元,较上年同期4360.87万元增长20.2%[61] - 净利润为1458.6万元,相比上期增长185.1%[65] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股,与上年同期持平[8] - 基本每股收益0.03元,与上年同期持平[62] - 加权平均净资产收益率为0.82%,同比下降0.18个百分点[8] 成本和费用变化 - 销售费用较上年同期增长37%[16] - 销售费用8905.83万元,较上年同期6493.49万元增长37.1%[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2006.15万元人民币,同比大幅下降214.02%[8] - 经营活动产生的现金净流量较上年同期下降214.02%[16] - 经营活动现金流量净额为-2006.2万元,同比由正转负下降214.0%[68] - 投资活动现金流量净额为-15426.7万元,同比改善13.2%[69] - 筹资活动现金流量净额为-4805.4万元,同比由正转负下降102.7%[70] - 销售商品提供劳务收到现金12.41亿元,同比增长3.2%[68] - 购买商品接受劳务支付现金9.54亿元,同比增长17.8%[68] - 取得投资收益收到现金103.7万元,同比增长519.2%[69] - 投资支付现金1.93亿元,同比增长13.2%[69] - 期末现金及现金等价物余额13.57亿元,同比下降36.9%[70] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.958亿元,对比上年同期2.1亿元[73] - 投资活动现金流入小计为2.462亿元,对比上年同期2.102亿元[73] - 购建固定资产等长期资产支付现金343.77万元,对比上年同期557.51万元[73] - 投资支付现金1.53亿元,对比上年同期6.524亿元[73] - 支付其他与投资活动有关的现金3.396亿元,对比上年同期4.86亿元[73] - 投资活动现金流出小计4.93亿元,对比上年同期11.44亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.468亿元,对比上年同期负9.338亿元[73] - 取得借款收到的现金4.44亿元,对比上年同期3.714亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为5621.6万元,对比上年同期17.528亿元[73] - 期末现金及现金等价物余额为3.977亿元,对比上年同期9.21亿元[73] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为14.14亿元,较期初减少2.60亿元[52] - 应收账款期末余额为24.17亿元,较期初增加2.14亿元[52] - 短期借款期末余额为27.33亿元,较期初减少0.64亿元[53] - 应付账款期末余额为13.21亿元,较期初增加3.66亿元[53] - 资产总计为109.81亿元,较期初增加1.84亿元[52] - 负债合计为44.50亿元,较期初增加1.37亿元[53] - 公司总资产为72.78亿元人民币,较期初72.16亿元增长0.9%[57][58] - 货币资金期末余额4.12亿元,较期初5.93亿元下降30.5%[56] - 应收账款期末余额1.63亿元,较期初1.94亿元下降16.0%[56] - 预付款项期末余额1.79亿元,较期初0.77亿元增长131.9%[56] - 短期借款12.51亿元,较期初11.99亿元增长4.3%[57] - 可供出售的金融资产较年初增长209.65%[16] - 应付票据较年初下降44.72%[16] - 应付帐款较年初增长38.34%[16] - 总资产为109.81亿元人民币,较上年度末增长1.70%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为64.05亿元人民币,较上年度末增长0.83%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为64.05亿元,较期初增加0.52亿元[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为519.26万元人民币,主要包括非流动资产处置损益340.78万元和政府补助110.32万元[9] - 营业外收入较上年同期增长778.60%[16] 业绩承诺与预测 - 中肽生化2015年预测净利润为8182.29万元[41] - 中肽生化2016年预测净利润为10642.32万元[41] - 中肽生化2017年预测净利润为13824.66万元[42] - 业绩承诺期为2015年至2017年[40] - 2015年度及2016年度业绩承诺已履行完毕[40] 股份锁定承诺 - 张观福、安怀略、马懿德承诺股份限售期为3年[17] - 贵州贵安新区金域投资中心股份锁定期为36个月自上市之日起[29] - 重大资产重组中现金认购股份锁定承诺期为3年[29] - 北京民生新晖等机构认购股份锁定期为36个月自上市之日起[33] - 所有股份锁定承诺均处于正常履行状态[29][33] - 交易对方承诺认购的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不进行转让[37] - 实际控制人张观福承诺36个月内不转让股份[42] - 发行前全体股东承诺12个月内不转让股份[42] - 任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[43] - 离职后半年内不转让所持股份[43] 同业竞争承诺 - 同业竞争承诺确保不损害公司及中小股东权益[24][25][26] - 交易对方承诺优先将竞争性业务机会转移给公司[26][27] - 控股股东承诺避免同业竞争损害中小股东权益[30][31] - 优先将竞争性业务机会转移给信邦制药及其子公司[31] - 承诺方保证不直接或间接从事与信邦制药或其控股子公司业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动[34][38] - 承诺方保证严格按照法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争[35] - 承诺避免与信邦制药产生同业竞争行为[39][43] 关联交易承诺 - 关联交易承诺遵循公平公允原则并按市场合理价格确定[27][28] - 关联交易承诺遵循公平公允原则按市场合理价格确定[32] - 对于无法回避的关联交易均按照公平公允和等价有偿的原则进行交易价格按市场公认的合理价格确定[36] - 关联交易需履行审批程序及信息披露义务[32] - 关联交易审批程序及信息披露义务将严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行[36] 补偿与责任承诺 - 交易对方(张观福、丁远怀、安怀略、马懿德)对产权瑕疵导致的损失承担现金补偿责任[22][23][24] - 补偿承诺要求额外支出发生后10日内以等值现金支付[23][24] - 产权瑕疵补偿机制覆盖租赁物业、土地及建筑物三类资产[22][23][24] - 违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[33] - 如因违反承诺导致信邦制药及中小股东权益受到损害承诺方将依法承担相应赔偿责任[35][37] - 承诺函自2016年01月05日签署之日起生效构成不可撤销的法律义务[37][38] - 承诺有效期至承诺方不再系信邦制药股东之日止[34][38] 资产瑕疵与风险 - 公司租赁的4处房产未取得产权证,存在拆除风险但影响较小[22] - 安顺医院土地瑕疵处理费用上限为400万元人民币,超出部分由交易对方补偿[23] - 白云医院7项未取得房产证的建筑物总面积约4,110平方米[24] - 科开医药曾涉及327.95万股股份转让及继承变更[20] 其他承诺与保证 - 承诺范围涵盖公司及其所有控股子公司[24][25][26][27][28] - 实际控制人承诺不利用地位谋取不当利益[29][33] - 承诺方保证不利用控制关系进行损害信邦制药及中小股东、控股子公司合法权益的经营活动[34][38] - 承诺方保证不利用股东地位谋取不当利益不损害信邦制药及其中小股东的合法权益[37] 其他财务和经营数据 - 报告期末普通股股东总数为74,805户[12] - 公司承诺以10元/出资额价格收购科开医药剩余0.19%股权[17] - 营业利润为-733.8万元,同比下降205.2%[65] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长5.00%至20.00%[45] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为13,647.12万元至15,596.71万元[45] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,997.26万元[45]
信邦制药(002390) - 2017 Q1 - 季度财报