财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入18.26亿元同比增长113.34%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.90亿元同比增长45.63%[18] - 公司2016年实现营业收入182,618.96万元，同比增长113.34%[39] - 公司归属上市公司股东净利润29,010.92万元，同比增长45.63%[39] - 公司扣除非经常性损益后净利润27,925.27万元，同比增长50.28%[39] - 基本每股收益0.92元同比增长21.05%[18] - 加权平均净资产收益率23.26%同比提升1.71个百分点[19] - 公司2016年营业收入为18.26亿元人民币，同比增长113.34%[52][53] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为4931.84万元人民币，同比增长90.42%[64] - 财务费用为3884.07万元人民币，同比增长53.23%[65] - 研发投入金额为465.02万元人民币，同比下降38.58%[66] - 研发人员数量为25人，同比下降56.14%[66] 各条业务线表现：影视剧业务 - 影视剧业务收入为12.92亿元人民币，占总收入70.75%，同比增长72.64%[52][53] - 影视剧业务收入为12.92亿元人民币，占总收入70.75%，同比增长72.64%[54][56] - 影视剧业务毛利率为29.30%，同比下降19.38个百分点[56] - 报告期内公司有6部283集电视剧取得发行许可证[40] - 报告期内公司有5部253集电视剧已开机或基本完成摄制[40] - 报告期内公司有9部406集电视剧在卫视黄金档和互联网首播[40] - 公司暑期档有5部电视剧在主流卫视和视频网站播出[40] - 报告期内公司首轮上星及互联网播出电视剧共9部，总计406集[43] - 公司电视剧《老九门》全年播放量突破115亿次，成为全网首部独网播放量破百亿自制剧[37] - 公司网络剧《执念师2》截至报告期末全网播放量破13亿次[42] 各条业务线表现：游戏业务 - 游戏产品业务收入为4.56亿元人民币，占总收入24.95%，同比增长474.75%[52][53] - 游戏业务收入为4.56亿元人民币，占总收入24.95%，同比增长474.75%[54][56] - 游戏业务毛利率为40.92%，同比下降4.20个百分点[56] - 公司旗下赞成科技系国内移动休闲游戏研发和推广的领先运营商[34] - 公司旗下赞成科技运营自主研发游戏42款，新开发游戏15款[43] - 游戏业务通过SDK支付平台拓展移动广告推广平台，形成多元化业务体系[43] - 公司整合流量资源实现精准推广，追求流量变现收益最大化[44] 各条业务线表现：艺人经纪业务 - 艺人经纪业务收入为1831.2万元人民币，占总收入1.00%，同比增长55.39%[52][53] - 艺人经纪业务借助《老九门》等热播剧提升艺人知名度和商业价值[45] 各条业务线表现：信息技术服务业务 - 信息技术服务业务收入为6001.3万元人民币，占总收入3.29%，同比增长264.09%[52][53] 各地区表现 - 国内销售收入为18.18亿元人民币，占总收入99.54%，同比增长114.49%[54][56] 管理层讨论和指引：业务展望与计划 - 公司2017年计划制作11部电视剧，总集数预计达533集[98] - 公司2017年计划推出11部网络剧，包括与腾讯视频合作的《暗黑者3》等[99][100] - 公司2017年计划制作10部网络大电影，与爱奇艺、腾讯视频等平台合作[101] - 公司将推出影游联动IP游戏《特工皇妃》，延续《花千骨》游戏成功模式[96] - 公司储备IP包括《特工皇妃》《凉生，我们可不可以不忧伤》《回到明朝当王爷》等头部剧[95] - 公司通过影视剧、游戏、衍生品、内容电商等多渠道开发IP全产业链价值[96] - 公司与视频平台探索分账模式，包括拉新会员分账、会员付费观看分账和广告分账[93] - 公司加大对网生内容的投资力度，深化切入C端付费市场[96] - 赞成科技计划推出15款精品休闲游戏、2款HTML5游戏及2款视频类游戏[102] - 赞成科技引进2-3款大中型游戏进行外部联合开发或联合运营[102] - 公司预计2017年第四季度开机当代悬疑题材项目《暗黑者》[104] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临影视剧制作成本上升及发行价格无法同比例上涨的风险[115][116] - 行业竞争加剧可能导致产品无法销售或销售价格下降[111] - 电视剧内容审查许可制度可能影响项目发行及播出[112][113] - 游戏产品需通过国家相关部门审批否则影响经营[113] - 产业政策变化可能挑战公司竞争优势和行业地位[114] - 重要生产要素如知名演员导演价格上升推高制作成本[115] 管理层讨论和指引：资金与融资 - 公司2017年2月调整非公开发行股票方案并推进募集资金使用[109] - 公司将统筹资金安排保障资金安全[200] 其他没有覆盖的重要内容：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.01亿元同比改善204.57%[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到101,147,383.66元，同比增长204.57%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为负252,540,622.85元，同比下降237.33%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至607,490,262.35元，同比增长633.12%[68] - 现金及现金等价物净增加额为456,676,517.19元，同比增长168.29%[68] - 净利润为304,136,500元，但经营活动现金流量净额仅为101,147,383.66元，存在重大差异[69] 其他没有覆盖的重要内容：资产与债务 - 总资产39.59亿元同比增长36.77%[19] - 归属于上市公司净资产13.45亿元同比增长26.66%[19] - 货币资金期末余额为771,931,139.1元，较期初增长157.09%，占总资产比例19.50%[71] - 应收账款期末余额为1,107,387,781.74元，较期初增长27.18%，占总资产比例27.97%[71] - 存货期末余额为874,846,759.89元，较期初增长43.76%，占总资产比例22.10%[71] - 长期借款期末余额为425,500,000.00元，较期初增长580.80%，占总资产比例10.75%[71] - 关联方拆借款期末余额为15,595.29万元，年利率7%，应付利息金额为595.29万元[177] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现 - 子公司无锡慈文传媒银行存款1500万元因诉讼被冻结[77] - 无锡慈文传媒总资产10.70亿元，净资产4.76亿元，营业收入6341.75万元，净亏损3070.53万元[87] - 北京慈文影视制作总资产2.50亿元，净资产1365.18万元，营业收入1578.42万元，净亏损2753.28万元[87] - 子公司上海蜜淘影业有限公司实现净利润200,527,931.74元[88] - 子公司上海慈文影视传播有限公司总资产达1,889,410,181.70元[88] - 子公司新疆赞诚网络科技有限公司净利润为37,229,247.42元[89] - 子公司东阳紫风影视制作有限公司净亏损16,924,978.65元[88] - 子公司北京赞成科技发展有限公司总资产176,676,507.43元[89] 其他没有覆盖的重要内容：投资与金融资产 - 以公允价值计量金融资产期末余额为12,187,877.67元，本期公允价值变动损失812,122.33元[75] - 报告期投资额80,000元，较上年同期变动幅度0.00%[78] - 对灵河影视制作（上海）有限公司股权投资800,000元，持股比例20.00%[79] - 基金投资初始成本1300万元，公允价值变动致亏损812,122.33元，期末金额12,187,877.67元[81] - 出售上海微颗影业10%股权，交易价格30万元，对净利润影响占比0.00%[85] - 委托理财总金额12,300万元，实际收回本金11,000万元[190] - 委托理财实际损益金额93.18万元[190] 其他没有覆盖的重要内容：行业背景 - 2016年中国电影票房增速仅3.73%达457亿元[91] - 2016年网络剧新开播量184部网络大电影2442部[91] - 视频网站付费用户从2200万增长至7500万[91] - 付费视频市场规模达108亿元预计2020年增至600亿元[91] - 付费视频用户预计从2016年7500万增长至2020年2.5亿[91] - 前四大视频平台2017年版权内容支出285亿元人民币，同比增长55%[93] - 头部内容占流量来源的85%，但仅占内容总量的10%[93] 其他没有覆盖的重要内容：担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为79,896.25万元[183] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为87,546.25万元[183] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为65,220万元[183] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为94,000万元[183] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为4,000万元[184] - 对无锡慈文子公司单笔最大担保金额为10,000万元[183] - 对上海慈文子公司单笔最大担保金额为20,000万元[183] - 对上海蜜淘子公司单笔最大担保金额为15,000万元[183] - 报告期末实际担保余额合计为93,546.25万元，占公司净资产比例69.54%[185] - 报告期内担保实际发生额合计83,896.25万元[185] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为62,046.25万元[185] - 公司为北京慈文提供3,600万元连带责任保证及收益权质押[186] - 公司为无锡慈文提供6,500万元连带责任保证及著作权质押[186] - 公司为上海慈文提供2亿元连带责任担保及股权质押[186] - 无锡慈文为上海慈文提供4,000万元连带责任担保及应收账款质押[186] - 公司报告期无违规对外担保情况[187] 其他没有覆盖的重要内容：利润分配与股东回报 - 公司拟以314,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税）[4] - 2016年现金分红金额为29,249,430元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[131] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金股利0.93元（含税），股本基数为314,510,000股[132] - 截至2016年12月31日母公司可供分配利润为40,324,014.76元[132] - 合并报表可供分配利润为786,483,788.42元[132] - 2016年提取法定盈余公积金203,901.60元[132] - 2014年和2015年均未进行现金分红、送红股或资本公积转增股本[129] - 公司总股本在2016年12月31日为314,510,000股[132] - 公司承诺按照监管政策要求积极回报股东[200] 其他没有覆盖的重要内容：重大资产重组与承诺 - 公司2015年完成重大资产重组，主营业务转变为影视剧投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务[16] - 公司2015年11月完成对北京赞成科技发展有限公司的收购，新增移动休闲游戏研发推广及渠道推广业务[16] - 重大资产重组交易对方承诺2015至2017年度合并报表归属于母公司净利润分别不低于1.95亿、2.5亿、3.1亿[136] - 重大资产重组交易对方承诺2015至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于1.88亿、2.43亿、3.02亿[136] - 马中骏等5名交易对方认购股份锁定期为自新增股份上市之日起36个月至2018年9月14日[134] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[134] - 若因涉嫌虚假记载被立案调查则暂停转让股份直至调查结论形成[135] - 调查发现违法违规情节时锁定股份将用于投资者赔偿安排[135] - 马中骏及其一致行动人承诺规范关联交易并履行回避表决义务[137] - 承诺人避免非法占用上市公司资金及违规担保行为[138] - 对无法避免的关联交易将遵循市场公平原则并履行信息披露义务[138] - 承诺期限自2015年9月15日起至2018年9月14日止[134] - 承诺人保证不直接或间接从事与重组后上市公司相同或相似业务以避免同业竞争[140] - 承诺人若违反承诺导致损失需赔偿并将经营利润归重组后上市公司所有[141] - 保证重组后上市公司高级管理人员专职工作不在其他企业担任除董事监事外职务[142] - 确保重组后上市公司资产独立完整且不被承诺人控制的其他企业违规占用[143] - 重组后上市公司建立独立财务部门核算体系及财务管理制度[144] - 重组后上市公司独立开设银行账户不与其他企业共用[144] - 重组后上市公司拥有完整独立法人治理结构和组织机构[145] - 保证重组后上市公司业务独立具备自主持续经营能力[145] - 尽量减少承诺人控制的其他企业与重组后上市公司的关联交易[145] - 上述承诺持续有效直至承诺人对重组后上市公司不再拥有控制权[145] - 重大资产重组后公司账面留存现金资产2.5亿元人民币[146] - 慈文传媒承诺若使用该2.5亿元现金需按银行同期贷款利率支付资金使用费[146][147] - 交易对方马中骏、王玫等37人承诺对重组信息真实性承担法律责任[146] - 交易对方李华、于浩洋承诺避免同业竞争及规范关联交易[147][148] - 李华、于浩洋承诺其持有的赞成科技股权无质押或权利限制[149][150] - 李华、于浩洋承诺自股权交割日至2019年12月31日持续在赞成科技任职[150][151] - 李华、于浩洋离职后24个月内不得从事与公司相竞争的业务[151][152] - 李华、于浩洋承诺向中介机构提供的重组信息真实准确[152] - 赞成科技2015年净利润承诺为8000万元[154] - 赞成科技2016年净利润承诺为1.1亿元[154] - 赞成科技2017年净利润承诺为1.3亿元[154] - 交易对方李华、于浩洋对赞成科技业绩承诺承担现金补偿责任[154][155] - 朱善忠等股东出具避免同业竞争承诺函长期有效[155][156] - 朱善忠等股东承诺共同承担资本公积转增股本可能产生的个人所得税补缴义务[157][158] - 朱善忠等股东对补缴义务承担连带责任[157][158] - 朱善忠等股东承诺共同承担总经理奖励基金可能产生的个人所得税补缴义务[158][159] - 所有承诺均处于正常履行状态[154][155][156][157][158][159] - 无锡慈文2016年扣非归母净利润实际为277.474百万元，超出预测值243百万元约14.2%[160] - 赞成科技2016年净利润实际为127.3137百万元，超出预测值110百万元约15.7%[160] - 无锡慈文2015-2017年扣非归母净利润承诺分别为188百万元、243百万元、302百万元[161] - 无锡慈文2015-2017年归母净利润承诺分别为195百万元、250百万元、310百万元[161] - 赞成科技2015-2017年净利润承诺分别为80百万元、110百万元、130百万元[162] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与基本信息 - 公司控股股东为马中骏及其一致行动人王玫、叶碧云、马中骅、王丁共5人[16] - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为赵蓉、张意明[17] - 公司持续督导财务顾问为中信建投证券股份有限公司及西部证券股份有限公司，督导期至2018年12月31日[17] - 公司注册地址为嘉兴市昌盛南路36号19幢B座1001室，邮政编码314036[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6，邮政编码100015[13] - 公司董事会秘书为陈明友，证券事务代表为罗士民，联系电话021-33623250[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》及指定网站http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司2016年新设4家子公司纳入合并报表范围[166][167] - 公司2016年境内会计师事务所审计报酬为1.166百万元[168] - 公司涉及3起未决诉讼，