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皖通科技(002331) - 2017 Q2 - 季度财报
皖通科技皖通科技(SZ:002331)2017-08-07 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.83亿元,同比下降0.79%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3218.91万元,同比增长11.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2863.14万元,同比增长10.06%[18] - 基本每股收益为0.0919元/股,同比增长11.39%[18] - 稀释每股收益为0.0919元/股,同比增长11.39%[18] - 加权平均净资产收益率为2.48%,同比增长0.16个百分点[18] - 营业收入为483144618.54元,同比减少0.79%[34] - 利润总额为44102966.28元,同比增长14.69%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为32189073.91元,同比增长11.33%[34] - 营业收入同比下降0.79%至4.83亿元[41][43] - 营业总收入同比下降0.8%至4.83亿元[129] - 净利润同比增长9.3%至3503万元[129] - 归属于母公司净利润同比增长11.3%至3219万元[129] - 基本每股收益从0.0825元增至0.0919元[130] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降4.16%至3.78亿元[41] - 营业成本同比下降4.2%至3.78亿元[129] - 支付给职工现金同比增长6.8%至6202万元[135] - 所得税费用同比增长42.0%至907万元[129] 各条业务线表现 - 高速公路业务收入同比下降11.31%至3.2亿元,占总收入66.18%[43][45] - 港口航运业务收入同比大幅增长49.66%至7160.59万元[43][45] - 城市智能交通业务收入同比增长55.22%至4915.33万元[43][45] 各地区表现 - (无相关内容) 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4482.15万元至7283.50万元[64] - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至30.00%[64] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5602.69万元[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元,同比下降18762.83%[18] - 经营活动现金流净额大幅下降18,762.83%至-1.07亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.07亿元,同比下降18,675%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为负2,983万元,同比改善48%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为负223万元,同比改善84%[137] - 现金及现金等价物净减少1.4亿元,同比扩大97%[137] - 经营活动现金流入同比下降16.0%至4.81亿元[135] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.2%至3.86亿元[135] - 母公司销售商品提供劳务收到现金1.93亿元,同比下降34%[139] - 母公司经营活动现金流量净额为负8,601万元,同比下降16,215%[139] - 期末现金及现金等价物余额3.96亿元,同比下降11%[140] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.86亿元,较期初下降21.5%[119] - 应收账款增长至2.90亿元,较期初增加31.1%[119] - 存货减少至2.58亿元,较期初下降13.1%[119] - 流动资产总额下降至13.20亿元,较期初减少5.9%[120] - 资产总额下降至18.19亿元,较期初减少3.3%[120] - 预收款项大幅减少至4233万元,较期初下降62.1%[121] - 应付职工薪酬减少至530万元,较期初下降67.1%[121] - 未分配利润增长至3.74亿元,较期初增加4.1%[122] - 母公司货币资金减少至4.01亿元,较期初下降20.1%[124] - 母公司应收账款增长至1.67亿元,较期初增加25.9%[124] - 总资产为18.19亿元,同比下降3.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.07亿元,同比增长1.14%[18] - 股权资产期末余额较期初增加100%[28] - 在建工程期末余额较期初增加1073.46%[28] - 短期借款期末余额较期初增加100%[28] - 货币资金占总资产比例下降6.33个百分点至32.20%[47] - 应收账款占总资产比例上升4.52个百分点至15.93%[47] - 在建工程同比大幅增长,主要因华东科技研发楼建设投入增加[47] - 合并未分配利润增加1,467万元至3.74亿元[142][144] - 少数股东权益减少210万元至3,998万元[142][144] - 归属于母公司所有者权益合计增加1,257万元至13.47亿元[142][144] 投资和募集资金使用 - 募集资金累计投入1.79亿元,累计变更用途比例6.63%[52] - 港口物流软件及信息服务平台建设项目本期投入1,431.02万元,累计投入3,641.82万元,投资进度40.40%[55] - 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化项目本期投入526.41万元,累计投入2,033.89万元,投资进度50.16%[55] - 智能路网管理系统建设项目本期投入74.46万元,累计投入3,603.86万元,投资进度53.85%[55] - 交通运输智慧信息服务平台本期投入393.24万元,累计投入3,647.47万元,投资进度44.41%[55] - 市场营销和服务网络建设项目本期投入247.41万元,累计投入977.67万元,投资进度23.16%[55] - 补充流动资金项目累计投入4,001.99万元,投资进度达100%[55] - 承诺投资项目合计本期投入2,672.54万元,累计投入17,906.7万元[55] - 交通运输智慧信息服务平台子项目变更使用2,400万元投资设立安徽行云天下科技有限公司[56] - 公司以募集资金置换先期自筹资金投入1,203.90万元[56] - 所有承诺投资项目均达到预计效益且未发生可行性重大变化[55] - 公司2017年1月使用闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元,截至2017年6月30日已实施4300万元[57] 子公司表现 - 子公司烟台华东电子软件技术公司2017年上半年净利润为1191.22万元[63] - 子公司安徽汉高信息科技有限公司2017年上半年净利润为711.50万元[63] - 烟台华东电子软件技术公司注册资本6000万元,总资产4.11亿元[63] - 安徽汉高信息科技有限公司注册资本5050万元,总资产2.16亿元[63] - 烟台华东电子软件技术公司2017年上半年营业收入6517.74万元[63] - 安徽汉高信息科技有限公司2017年上半年营业收入1.45亿元[63] 公司治理和股权结构 - 公司第一期员工持股计划总参与人数上限为310人,筹集资金总额上限为7,500万元[78] - 员工持股计划通过资管计划从二级市场买入公司股票4,616,241股,成交金额73,268,458元,成交均价15.87元/股[79] - 员工持股计划买入股票数量占公司总股本比例为1.32%[79] - 实际控制人承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[71] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[71] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让所持公司股份[71] - 公司承诺2016年7月11日起6个月内不再筹划重大资产重组事项[71] - 员工持股计划买入的股票截至报告期末仍处于锁定期[79] - 有限售条件股份减少13,008,975股至58,317,083股[102] - 有限售条件股份比例从20.36%下降至16.65%[102] - 无限售条件股份增加13,008,975股至292,009,972股[102] - 无限售条件股份比例从79.64%上升至83.35%[102] - 股份总数保持350,327,055股不变[102] - 股份变动系执行董监高持股年度解锁规定[102] - 报告期末普通股股东总数为39,642户[105] - 王中胜持股6.06%,数量为21,246,408股,报告期内减持5,500,000股[105] - 杨世宁持股5.70%,数量为19,982,957股,报告期内减持5,491,052股[105] - 杨新子持股3.86%,数量为13,516,287股,报告期内减持4,000,000股[105] - 梁山持股3.43%,数量为12,001,052股,其中质押7,470,000股[105] - 云南国际信托持股1.79%,数量为6,264,415股,报告期内减持1,830,669股[105] - 李明海持股1.57%,数量为5,500,000股,为报告期内新增持股[105] - 公司第一期员工持股计划持股1.32%,数量为4,616,241股[105] - 中国民生信托持股1.28%,数量为4,480,680股,为报告期内新增持股[105] - 朱艳秋持股1.23%,数量为4,300,000股,全部处于质押状态[105] - 公司股本从291,939,213.00元增加至350,327,055.00元,增幅58,387,842.00元[145][146] - 资本公积从602,155,311.75元减少至543,767,469.75元,降幅58,387,842.00元[145][146] - 未分配利润从301,892,391.10元增长至359,270,926.02元,增幅57,378,534.92元[145][146] - 所有者权益合计从1,267,856,621.83元增至1,334,038,894.28元,增长66,182,272.45元[145][146] - 综合收益总额为83,178,654.12元,其中归属于母公司所有者的部分为76,872,684.10元[145] - 对股东的利润分配总额为16,996,381.67元,包含现金股利14,596,960.65元和股份支付2,399,421.02元[146] - 母公司未分配利润从230,155,552.00元增至239,323,266.93元,增长9,167,714.93元[148][150] - 母公司所有者权益合计从1,162,401,678.09元增至1,171,569,393.02元,增长9,167,714.93元[148][150] - 母公司综合收益总额为26,684,067.68元[149] - 母公司对股东的利润分配为17,516,352.75元[149] - 公司股本从291,939,213.00元增加至350,327,055.00元,增幅为20%[151][152] - 资本公积从602,155,311.75元减少至543,767,469.75元,降幅为9.7%[151][152] - 未分配利润从200,677,815.84元增至230,155,552.00元,增长14.7%[151][152] - 所有者权益合计从1,128,026,753.40元上升至1,162,401,678.09元,增长3%[151][152] - 本期综合收益总额为48,971,885.34元[151] - 盈余公积从33,254,412.81元增加至38,151,601.34元,增长14.7%[151][152] - 通过资本公积转增资本58,387,842.00元[151] - 截至2017年6月30日累计发行股本总数350,327,100股[153] - 公司注册资本为35,032.71万元[154] 并购和重大事项 - 公司收购成都赛英科技有限公司100%股权[38] - 行云天下收购上海亲益保网络科技有限公司100%股权[37] - 公司筹划发行股份购买资产事项切入军工电子领域[38] - 公司搭建中国港口网、行云天下等多个互联网+业务平台[27] - 公司股票自2017年5月2日起停牌筹划重大事项[94] - 公司于2017年5月9日确认停牌原因为发行股份购买资产[94] 担保和承诺事项 - 报告期内公司对外担保额度审批合计为0[90] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0[90] - 报告期末公司对外担保额度余额为0[90] - 报告期末公司对外担保实际余额为0[90] - 公司对子公司安徽汉高信息科技有限公司提供三笔担保,金额分别为2295万元、1020万元和2295万元[91] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为3315万元[91] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3315万元[91] - 公司担保总额占净资产比例为2.54%[91] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为447.12万元[22] 其他重要内容 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[81] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[76] - 公司不属于环保部门重点排污单位[94] - 公司子公司本期无重大事项[99] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共11户[160]