收入和利润(同比) - 营业收入8.16亿元同比下降4.92%[21] - 2016年上半年公司营业收入8.16亿元,同比下降4.92%[30][31] - 营业总收入同比下降4.92%至8.16亿元[131] - 归属于上市公司股东的净利润8063.28万元同比下降1.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8063.28万元,同比下降1.51%[30][31] - 归属于母公司净利润同比下降1.51%至8063.28万元[131][132] - 扣除非经常性损益净利润7041.91万元同比下降2.5%[21] - 营业利润同比下降3.23%至8236.56万元[131] - 净利润同比基本持平为8271.24万元[131] - 基本每股收益0.14元同比下降6.67%[21] - 基本每股收益从0.15元降至0.14元[132] - 加权平均净资产收益率2.37%同比下降0.16个百分点[21] 成本和费用(同比) - 营业成本5.82亿元,同比下降11.65%[32] - 营业成本同比下降11.66%至5.82亿元[131] - 销售费用3564.56万元,同比上升61.84%[32] - 销售费用同比大幅增长61.85%至3564.56万元[131] - 管理费用8701.29万元,同比上升20.40%[32] - 管理费用同比增长20.44%至8701.29万元[131] - 财务费用1080.64万元,同比下降36.92%[32] - 财务费用同比下降36.92%至1080.64万元[131] - 研发投入2530.77万元,同比上升12.78%[32] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额2.83亿元同比下降10.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额2.83亿元,同比下降10.03%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.0%至2.83亿元[139] - 经营活动现金流入同比下降12.75%至9.32亿元[138] - 购买商品及接受劳务支付现金同比下降23.1%至4.18亿元[139] - 支付职工现金同比微增0.8%至1.01亿元[139] - 支付各项税费同比增长26.3%至7320万元[139] - 母公司经营活动现金流量净额2.85亿元,同比下降9.3%[142] 投资活动现金流量 - 投资活动现金净流出2.06亿元,主要用于购建长期资产[139] - 母公司投资活动现金净流出2.07亿元,主要用于固定资产购置[143] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金同比下降43.0%至4.05亿元[140] - 偿还债务支付的现金同比下降40.2%至4.80亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元,较期初减少5.2%[140] 资产和负债变化 - 总资产49.71亿元较上年末增长3.86%[21] - 资产总计从期初478.61亿元增至期末497.07亿元,增长3.86%[122][124] - 流动资产从期初153.90亿元增至期末172.51亿元,增长12.07%[122] - 应收账款期末余额705,248,173.08元[121] - 应收账款从母公司期初5.07亿元增至期末7.06亿元,增长39.24%[126] - 存货期末余额515,871,859.75元[121] - 货币资金期末余额239,671,443.17元[121] - 货币资金母公司期末2.39亿元较期初2.30亿元增长3.82%[126] - 应收票据期末余额228,989,815.88元[121] - 在建工程从合并报表期初6.87亿元增至期末7.81亿元,增长13.69%[122] - 短期借款从期初6.80亿元降至期末6.05亿元,减少11.03%[122][127] - 应付账款从合并报表期初2.16亿元增至期末3.33亿元,增长53.85%[123] - 应付票据母公司从期初3.43亿元增至期末4.04亿元,增长17.84%[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产34.28亿元较上年末增长2.09%[21] - 归属于母公司所有者权益从期初33.58亿元增至期末34.28亿元,增长2.09%[124] - 母公司未分配利润从期初6.75亿元增至期末7.27亿元,增长7.70%[128] - 未分配利润从期初8.504亿元增加至期末9.087亿元,增加5823.38万元[145][146] - 与上年同期相比,未分配利润增长24.8%(从7.279亿元增至9.087亿元)[148][146] - 母公司所有者权益合计从期初3,182,433,911.15元增长至期末3,246,397,652.38元,增加63,963,741.23元[151][153] - 未分配利润从期初675,184,408.97元增至期末727,179,504.18元,增长7.7%[151][153] - 资本公积从期初18.546亿元增加至期末18.660亿元,增加1140.53万元[145][146] - 资本公积从期初1,854,627,640.44元增至1,866,032,984.46元,增加11,405,344.02元[151][153] - 归属于母公司所有者权益合计增加7228.20万元[145] - 所有者权益合计从期初34.219亿元增加至期末34.942亿元,增长2.11%[145][146] - 少数股东权益从期初6419.64万元增加至期末6627.59万元,增加207.96万元[145][146] - 综合收益总额为8271.24万元,其中归属于母公司所有者的收益为8063.28万元[145] - 本期综合收益总额为74,394,097.85元,占所有者权益变动总额的116.3%[151] - 上年同期综合收益总额79,162,746.90元,本期同比下降6.0%[154] - 上年同期所有者权益增加69,653,614.58元,本期变动规模同比下降8.2%[154] - 股份支付计入所有者权益的金额为1196.86万元[145] - 股份支付计入所有者权益金额为11,968,646.02元,其中股本增加563,302.00元[151] - 对股东的利润分配金额为2239.90万元[145] - 对股东分配利润22,399,002.64元,导致未分配利润减少[151] 业务表现 - 中重卡销量较去年同期出现回暖[29] - 发动机及船级曲轴产品毛利率28.93%,同比上升5.57个百分点[36] - 成功开发4家曲轴连杆新客户、2家锻件新客户和1家铸件新客户[33][36] 募集资金使用 - 募集资金总额为104,309.09万元[47] - 报告期内投入募集资金总额为7,227.56万元[47] - 已累计投入募集资金总额为106,627.45万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[47] - 2011年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入99,399.89万元[47] - 截至2015年12月31日募集资金余额为7,191.90万元[47] - 2016年将节余募集资金7,227.56万元永久补充流动资金[48] - 募集资金承诺项目投资进度均为100%[50] - 募集资金项目实现效益合计4,732.39万元[51] - 潍坊制造基地非募集资金项目累计投入35,155.78万元,进度达90%[58] 业绩指引 - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-10.00%至20.00%[60] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为10,269.24万元至13,692.32万元[60] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为11,410.27万元[60] 利润分配和股权激励 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元(含税)并以资本公积金每10股转增10股[61] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[64] - 公司股票期权激励计划拟授予1,300万份股票期权,约占公司总股本的2.32%[74] - 首次授予1,186.80万份股票期权,行权价格为8.10元[75] - 预留113.20万份股票期权[75] - 2014年12月26日向127名激励对象授予1,186.80万份股票期权[75] - 2015年11月30日向46名激励对象授予113.20万份预留股票期权[76] - 首次授予激励对象人数由127人调整为125人,减少2人[77] - 首次已授予而未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份,减少7.5万份[77] - 行权价格由8.10元调整为8.076元,降低0.024元[77] - 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份,行权价格8.076元/股[78] - 因权益分派首次授予未行权期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396万份,增加100%[79] - 首次授予行权价格由8.076元调整为4.018元,降低50.3%[79] - 预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份,增加100%[79] - 预留股票期权行权价格由20.7元调整为10.33元,降低50.1%[79] - 截止2016年6月30日已行权数量563,302份,增发股份563,302股[79] - 股权激励行权导致总股本增加563,302股至559,975,066股[102][103] - 公司股本从期初5.594亿股增加至期末5.599亿股,增加56.33万股[145][146] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数29,132户[107] - 控股股东天润联合集团有限公司持股218,739,800股,占比39.06%[108] - 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金持股16,800,000股[108] - 江西新拓投资股份有限公司持股14,090,602股,占比2.52%[108] - 刘邦君持股12,460,112股,占比2.23%[108] - 上海奇益投资管理有限公司-奇益1号私募证券投资基金持股7,033,800股,占比1.26%[108] - 控股股东持股比例因股本扩张由39.10%降至39.06%[105] - 基本每股收益保持0.14元(按新股本计算)[105] - 归属于上市公司每股净资产为6.12元(按新股本计算)[105] - 公司注册资本559,411,764.00元,股份总数559,411,764股[156] - 报告期内未发生限售股份变动[106] 公司治理和重大事项 - 获得政府补助1298.16万元[26] - 报告期内未发生任何重大关联交易及担保事项[80][81][82][83][84][88] - 公司股票自2016年3月23日起停牌筹划重大资产重组[96] - 天润联合集团承诺增持公司股份金额不低于3800万元[93] - 重大资产重组框架协议于2016年5月30日与九鼎投资签署[98] - 公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月[97][98] - 半年度财务报告未经审计[94] - 公司纳入合并财务报表范围包括文登恒润锻造有限公司[157] 会计政策和会计估计 - 公司对金融资产按公允价值进行后续计量,但持有至到期投资、贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[171] - 公司对金融负债主要采用实际利率法按摊余成本后续计量,但以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[171] - 金融资产终止确认时,将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[173] - 公司采用三层级输入值确定金融资产和金融负债公允价值,优先使用活跃市场未经调整的报价[173] - 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试[174] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[169] - 现金等价物确定为持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[168] - 合并财务报表编制以母公司及子公司报表为基础,按企业会计准则第33号执行[166] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[165] - 非同一控制下企业合并对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[165] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[178] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[179] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[179] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[179] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[179] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[179] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[179] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款完全一致[179] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%视为减值[176] - 可供出售权益工具公允价值低于成本持续时间超过12个月视为减值[176] - 房屋及建筑物折旧年限25年,残值率5.00%,年折旧率3.8%[189] - 通用设备年折旧率范围9.50%至15.83%,折旧年限6-10年[189] - 专用设备年折旧率范围4.75%至6.33%,折旧年限10-20年[189] - 运输工具年折旧率11.875%,折旧年限8年[189] - 土地使用权摊销年限39-50年[193] - 商标权摊销年限10年[193] - 软件摊销年限5年[193] - 借款费用资本化中断时间阈值连续超过3个月[192] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[186] - 投资性房地产采用成本模式计量[187]
天润工业(002283) - 2016 Q2 - 季度财报