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天润工业(002283) - 2015 Q2 - 季度财报
天润工业天润工业(SZ:002283)2015-08-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.5789818855亿元,同比下降6.14%[20][27][28] - 营业收入同比下降6.14%至8.58亿元[29] - 营业总收入同比下降6.1%至8.58亿元(上期9.14亿元)[110] - 归属于上市公司股东的净利润为8186.574351万元,同比增长8.97%[20][27][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7222.16008万元,同比增长11.15%[20] - 净利润同比上升7.4%至8268万元(上期7695万元)[111] - 归属于母公司净利润同比上升9%至8187万元(上期7513万元)[111] - 基本每股收益为0.15元/股,同比增长15.38%[20] - 基本每股收益0.15元(上期0.13元)[111] - 加权平均净资产收益率为2.53%,同比增长0.11个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助为1119.03268万元[24] - 委托理财实际收益58.59万元(本金5000万元)[40] - 募集资金投资项目整体实现效益2,539万元[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降6.35%至6.59亿元[29] - 营业成本同比下降6.3%至6.59亿元(上期7.04亿元)[110] - 销售费用同比下降29.9%至2202万元(上期3140万元)[110] - 管理费用同比下降7.5%至7227万元(上期7811万元)[110] - 财务费用同比增长34.02%至1713万元(因利息资本化减少)[29] - 财务费用同比上升34%至1713万元(上期1278万元)[110] - 研发投入同比下降14.59%至2244万元[29] 各业务线表现 - 发动机及船机曲轴收入同比下降23.87%至6.12亿元[34] - 连杆收入同比增长17.22%至5333万元[34] - 主要子公司文登恒润锻造有限公司营业收入为6,969.04万元净利润为315.48万元[48] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长47.67%至9694万元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.1484372266亿元,同比增长27.52%[20] - 经营活动现金流净额同比增长27.52%至3.15亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元人民币,同比增长27.5%[116] - 经营活动现金流入10.09亿元(上期10.12亿元)[115] - 母公司经营活动现金流入小计为10.68亿元人民币,同比减少8.5%[118] - 母公司支付给职工现金为9481.89万元人民币,同比减少5.8%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币,同比扩大2.5%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币,同比转负[117] - 现金及现金等价物净增额同比下降108.50%至-951万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.83亿元人民币,同比减少20.3%[117] - 母公司购建长期资产支付现金2.10亿元人民币,同比基本持平[119] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为305,716,688.76元,较期初288,917,267.54元增长5.8%[103] - 应收票据期末余额为357,937,952.74元,较期初432,825,908.86元下降17.3%[103] - 应收账款期末余额为352,456,700.39元,较期初335,110,416.56元增长5.2%[103] - 预付款项期末余额为18,994,130.18元,较期初15,275,727.99元增长24.3%[103] - 其他应收款期末余额为1,400,044.94元,较期初4,709,517.75元下降70.3%[103] - 合并存货为6.30亿元,较期初6.97亿元下降9.5%[104] - 合并短期借款为6.80亿元,较期初7.73亿元下降12.0%[104][105] - 合并应付票据为5.45亿元,较期初4.82亿元增长13.1%[105] - 合并未分配利润为7.96亿元,较期初7.28亿元增长9.4%[106] - 母公司货币资金为3.05亿元,较期初2.89亿元增长5.5%[107] - 母公司应收账款为3.52亿元,较期初3.27亿元增长7.7%[107] - 母公司应付账款为3.46亿元,较期初4.03亿元下降14.2%[108] - 母公司其他应付款为1.43亿元,较期初1.01亿元增长42.3%[109] - 母公司未分配利润为6.26亿元,较期初5.60亿元增长11.7%[109] - 银行存款期末余额为181,074,504.54元,较期初191,439,084.74元下降5.4%[190] - 其他货币资金期末余额为122,939,673.06元,较期初96,665,590.75元增长27.2%[190] - 银行承兑票据期末余额为355,551,952.74元,较期初430,431,908.86元下降17.4%[191] - 商业承兑票据期末余额为2,386,000.00元,较期初2,394,000.00元下降0.3%[191] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为32.6201003609亿元,同比增长2.27%[20] - 归属于母公司所有者权益合计32.51亿元人民币,同比增长2.3%[121] - 未分配利润为7.28亿元人民币,同比增长9.4%[121] - 公司对所有者(或股东)的分配为-13,425,882.31元[122][127] - 公司本期综合收益总额为79,162,746.90元[126] - 公司所有者权益合计期末余额为3,091,189,168.72元[127] - 公司资本公积增加3,916,749.99元[126] - 公司未分配利润期末余额为625,570,235.78元[127] - 公司盈余公积期末余额为78,901,551.06元[127] - 公司股本保持稳定为559,411,764.00元[127] - 公司少数股东权益为58,040,601.82元[125] - 公司归属于母公司所有者权益的未分配利润为681,272,701.45元[125] - 公司专项储备无变动[122][124][125] - 公司股本为559,411,764.00元[128][129][130][131] - 资本公积为1,823,388,867.89元[128][129][130] - 盈余公积为67,391,104.61元[128][129][130] - 未分配利润从468,546,411.99元增至524,366,583.69元[128][130] - 所有者权益合计从2,918,738,148.49元增至2,974,558,320.19元[128][130] - 本期综合收益总额为68,127,230.50元[129] - 对所有者分配利润为12,307,058.80元[129] - 公司注册资本为559,411,764.00元[131] - 公司股份总数559,411,764股[131] 行业与市场环境 - 重卡行业产销量同比下降超过30%[27] - 2015年上半年重卡行业产销量同比下降幅度均超过30%[45] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[51] - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,301.85万元至13,392.41万元[51] - 公司2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为10,301.85万元[51] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为104,309.09万元[43] - 报告期内投入募集资金总额为68.6万元[43] - 累计投入募集资金总额为98,980.49万元[43] - 截至2015年6月30日募集资金余额为7,531.04万元[43] - 船用曲轴锻造生产线项目报告期投入68.6万元累计投入12,447.05万元进度99.43%[45] - 超募资金金额为809.09万元暂未使用[45] 非募集资金投资项目 - 非募集资金投资项目潍坊制造基地计划投资总额40,000万元报告期投入630.73万元累计投入31,376.9万元进度87%[49] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.24元(含税)[52] - 公司2014年度利润分配以总股本559,411,764股为基数[52] - 公司2015年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[55] 股权激励 - 公司股票期权激励计划授予1,300万份股票期权,占公司股本总额的2.32%[65] - 首次授予股票期权1,186.80万份,占公司股本总额的2.12%[65] - 预留股票期权113.20万份,占期权总数的8.71%[65] - 首次授予股票期权的行权价格为8.10元[65] 股东和股权结构 - 控股股东天润联合集团承诺增持金额不低于3800万元[82] - 公司股份总数无变动,维持559,411,764股[89] - 无限售条件股份占比100%,数量为559,411,764股[89] - 报告期末普通股股东总数为27,976户[91] - 控股股东天润联合集团有限公司持股数量为216,000,000股,持股比例为38.61%[92] - 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金持股数量为24,800,000股,持股比例为4.43%[92] - 江西新拓投资股份有限公司持股数量为11,734,626股,持股比例为2.10%[92] - 中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金持股数量为8,179,923股,持股比例为1.46%[92] - 公司股票于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易[131] 关联交易和重大事项 - 报告期内公司无关联债权债务往来[72] - 报告期内公司无其他关联交易[73] - 报告期内公司无托管、承包、租赁事项[74][75][77] - 报告期内公司无担保情况[78] - 报告期内公司无其他重大合同及交易[79][80] 审计和合规 - 半年度财务报告未经审计[83] - 报告期内公司无处罚及整改情况[84] 应收账款详情 - 期末应收账款总额377,070,435.24元,坏账准备计提比例6.53%[194] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款余额372,155,290.74元,占比98.70%[194] - 1年以内应收账款坏账计提比例5.00%,金额369,203,097.84元[195] - 期末前五名应收账款合计208,940,326.82元,占比55.42%[198] - 潍柴动力应收账款余额98,435,552.61元,占比26.11%[198] - 本期计提坏账准备917,990.06元[196] 其他资产和负债详情 - 预付款项期末余额18,994,130.18元,1年以内占比77.78%[199] - 预付款项前五名合计10,279,561.54元,占比54.12%[200] - 应收利息期末余额374,068.49元,全部为定期存款[200] - 3年以上账龄预付款项金额357,089.65元,占比1.88%[199] - 期末已质押银行承兑票据金额为188,281,872.97元[192] - 期末已背书或贴现银行承兑票据终止确认金额为152,390,707.89元[193] 税务信息 - 企业所得税适用税率为15%[188][189] - 增值税出口退税率分为15%和17%两档[188] 会计政策 - 公司对单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[151] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[149] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[149] - 金融资产转移损益计算基于账面价值与收到对价及公允价值变动累计额差额[147] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[145] - 持有至到期投资及贷款应收款按实际利率法摊余成本计量[145] - 以公允价值计量金融负债变动计入当期损益[145] - 金融资产公允价值分层使用第一层次活跃市场未经调整报价[147] - 可供出售债务工具减值客观证据包含债务人财务困难或违约[148] - 可供出售金融资产减值时原计入其他综合收益累计损失转入减值损失[150] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例:1年以内5%,1-2年10%,2-3年30%,3-4年50%,4-5年80%,5年以上100%[152] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[153] - 存货可变现净值依据成本与可变现净值孰低计量,按类别计提跌价准备[154] - 固定资产折旧采用年限平均法:房屋及建筑物年折旧率3.8%,通用设备9.5%-15.83%,专用设备6.33%-4.75%[162] - 投资性房地产采用成本法计量并按固定资产和无形资产方法计提折旧或摊销[160] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算,对联营企业和合营企业采用权益法核算[157] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[155] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[156] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[159] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[164] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[165] - 无形资产中商标权摊销年限为10年[167] - 无形资产中软件摊销年限为5年[167] - 无形资产中土地使用权摊销年限为39至50年[167] - 长期资产减值测试需每年进行包括商誉和使用寿命不确定无形资产[169] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上不含1年[170] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[177] - 设定受益计划义务需进行折现以确定现值和当期服务成本[173] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[174] - 预计负债初始计量按最佳估计数并在资产负债表日进行复核[176]