公司基本信息 - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是邢颖，注册地址和办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[13] - 公司主营业务为中式餐饮服务和食品加工销售两大板块，拥有“全聚德”等特色鲜明品牌及相关技艺[27][30][31] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,847,183,555.36元，较2015年的1,853,205,659.21元减少0.32%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为139,589,795.19元，较2015年的131,138,526.60元增长6.44%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,633,679.22元，较2015年的119,096,588.43元增长6.33%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为216,742,807.14元，较2015年的241,391,041.68元减少10.21%[17] - 2016年基本每股收益为0.4525元/股，较2015年的0.4251元/股增长6.45%[17] - 2016年稀释每股收益为0元/股，与2015年持平[17] - 2016年加权平均净资产收益率为9.97%，较2015年的9.85%增加0.12%[17] - 2016年总资产为19.80亿元，较上一年的18.60亿元增长6.46%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净资产为14.48亿元，较上一年的13.76亿元增长5.21%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为4.42亿元、4.31亿元、5.26亿元、4.48亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3356.31万元、3710.38万元、5899.76万元、992.53万元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3313.37万元、3612.42万元、5875.90万元、 - 138.33万元[22] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1489.49万元、8933.44万元、1.35亿元、735.38万元[22] - 2016年非流动资产处置损益为 - 45.02万元，计入当期损益的政府补助为278.25万元，对非金融企业收取的资金占用费为5.20万元[23] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为991.88万元，其他营业外收入和支出为57.27万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为482.04万元[24] - 2016年非经常性损益合计为1295.61万元[24] - 2016年营业收入184,718.36万元，同比下降0.32%；利润总额19,720.21万元，同比上升3.86%；净利润13,958.98万元，同比上升6.44%；基本每股收益0.4525元，同比上升6.45%；加权平均净资产收益率9.97%，同比上升0.12%；扣非净利润12,663.37万元，同比上升6.33%；接待宾客770.57万人次，同比上升6.02%；人均消费同比下降4.48%；上座率同比下降1.64%[35] - 2016年营业收入18.47亿元，同比下降0.32%；餐饮收入13.46亿元，同比下降1.32%；商品销售收入4.51亿元，同比增长0.74%[48] - 餐饮毛利率68.34%，同比增加3.14%；商品销售毛利率35.54%，同比增加1.64%[50] - 北京地区营业收入19.77亿元，同比下降3.04%，营业成本10.76亿元，同比下降5.02%，毛利率45.60%，同比增加1.14%[50] - 餐饮营业成本4.26亿元，同比下降10.23%；商品销售营业成本2.91亿元，同比下降1.76%[52] - 2016年销售费用671,834,388.76元，同比增长12.21%；管理费用246,722,381.10元，同比增长1.56%；财务费用6,211,866.93元，同比减少8.83%[55] - 2016年研发人员数量45人，较2015年增长12.50%；研发投入金额337,941.17元，较2015年增长18.00%[56] - 2016年经营活动产生的现金流量净额216,742,807.14元，同比减少10.21%；投资活动产生的现金流量净额 -30,233,722.32元，同比减少13.93%；筹资活动产生的现金流量净额 -72,820,044.89元，同比增长1.72%[58] - 2016年末货币资金893,999,501.58元，占总资产比例45.14%，较2015年末增加3.19%[61] - 2016年末应收账款72,852,574.06元，占总资产比例3.68%，较2015年末增加1.14%，同比增幅54.16%[61] - 2016年末投资性房地产102,902,031.56元，占总资产比例5.20%，较2015年末增加4.91%，同比增幅1787.57%[61] - 2016年末固定资产490,798,633.91元，占总资产比例24.78%，较2015年末减少7.82%[61] - 2016年末其他流动资产13,486,475.21元，占总资产比例0.68%，较2015年末增加0.41%，同比增幅172.12%[61] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以308,463,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年拟以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税），共计7,403.13万元[93][95][97] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.03%[95] - 2015年以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.2元（含税），共计6,786.21万元，现金分红比率为51.75%[93][95] - 2014年以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金股利2.02元（含税），共计6,230.97万元，现金分红比率为49.64%[93][95] - 截至2016年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计49,287.89万元，分配后剩余未分配利润为41,884.76万元[97] 业务经营数据 - 全年销售“盛世牡丹”烤鸭36万余只，单品收入超9400万元[32] - 公司有中国烹饪大师14人、中国烹饪名师20人、中国服务大师1人、中国服务名师2人，高级技师342人、技师159人，本科学历以上员工占比11.61%[33] - 2016年新开直营企业5家，收购1家特许加盟店为直营企业，新开特许加盟店3家，截至年底已开业成员企业（门店）共111家[35] - 2016年7月22日全聚德长沙梅溪湖店开业，单日最高营收12.5万元[36] - 成立3个品牌经营中心、1个电商经营中心和1个物流配送中心[37] - 公司四大品牌系列产品获“北京礼物”特色食品类金奖[37] - 2016年发展会员339,943位，会员满意度92.07%，比2015年同期提高3.23个百分点[41] - 全聚德品牌在主流媒体相关新闻报道、信息累计达102225条，新闻曝光量位列第一[41] - “金牌有我，全聚时刻”主题营销活动创收1067.52万元，接待人次同比增长6.07%[41] - 全年组织统一营销活动59项，其中会员营销活动27项[42] - 国庆黄金周营业收入同比增长6.35%，餐饮收入同比增长10.44%，接待人次同比增长14.32%[42] - 黄金周、小假期共计29天的节假日销售收入同比增长14.73%，接待人次同比增长7.98%[42] - 借助电视剧营销，“大掌柜”菜品销量总体上升35.79%；仿膳饭庄6 - 12月累计营业收入806.42万元[43] - 全聚德电子商务中心全年发货额3605.86万元，同比增长5.63%；月饼网络自营旗舰店销售收入124万元，同比2015年翻番[45] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行25343955股新股，发行价13.81元/股，共募集资金35000万元，扣除费用后净额为33824.47万元[65] - 截至2016年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目[65] - 自2016年1月1日起，累计购买招商银行结构性存款59000万元，产生收益991.88万元，本金及收益已到期归还[65] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金总额为35543.69万元[65][66] - 全聚德仿膳食品生产基地建设项目截至期末累计投入1010.81万元，投资进度为15.55%[67] - 承诺投资项目总额为35000万元，截至期末累计投入1010.81万元[67] - 2015年3月20日公司决定终止全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目，此前已投入10906.96万元自筹资金[67] - 2016年4月25日董事会同意公司用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，但2016年未使用[68] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[65] - 全聚德三元金星熟食车间等项目因土地性质改变未达进度，前门二期工程待产权交接，“京点食品”网点在找地址[67] - 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，拟投入募集资金总额为0，截至期末实际累计投入为0，投资进度为0.00%[70] - 2013年12月公司向该募投项目投入10906.96万元自筹资金用于购买上海武宁路1047号房产[70] 各门店经营情况 - 北京全聚德三元桥店注册资本100万元，总资产1116.62万元，净资产755.56万元，营业收入4043.44万元，营业利润402.33万元，净利润300.21万元[74] - 北京全聚德双井店注册资本300万元，总资产1050.42万元，净资产693.82万元，营业收入2758.89万元，营业利润431.98万元，净利润323.68万元[74] - 北京全聚德双榆树店注册资本200万元，净资产463.07万元，营业收入3818.28万元，营业利润249.17万元，净利润187.07万元[74] - 北京全聚德大兴店注册资本300万元，总资产267.56万元，净资产 - 157.83万元，营业收入1214.85万元，营业利润19.18万元，净利润19.18万元[74] - 仿膳饭庄注册资本500万元，净资产249.60万元，营业收入1290.52万元，营业利润 - 279.17万元，净利润 - 286.27万元[74] - 丰泽园饭店注册资本1000万元，总资产3224.64万元，净资产2520.48万元，营业收入4693.52万元，营业利润3.08万元，净利润 - 50.32万元[74] - 北京全聚德双井店、大兴店以及全聚德常州店净利润同比增幅分别为197.71%、114.44%和85.74%，因试行新绩效考核办法，营业收入和毛利率同比提高[2] - 全聚德郑州店受市政修路影响停业，本报告期亏损164.93万元，因固定资产折旧费和留守人员人工成本[3] - 鸭哥科技经营业务模式处于创新调整中，本报告期亏损1344.04万元，因技术开发人员人工成本[3] - 全聚德上海浦东店净利润同比增幅545.93%，因下属分公司淮海路店实现盈利[4] - 上海全聚德净利润同比增幅84.18%，减亏515.87万元，因房产对外出租增收[4] - 全聚德南京店净利润同比增幅164.86%，因2015年11月正式营业，前期开办费发生在去年[4] - 新疆全聚德净利润同比增幅288.80%，因建立中央厨房，集中采购原材料使成本降低、毛利率提高[4] - 扬州德致兴餐饮管理有限公司新设子公司，对业绩影响为 -685,549.32元[2] - 长沙全聚德餐饮管理有限责任公司新设子公司，对业绩影响为253,369.26元[2] - 绍兴全聚德餐饮管理有限公司新设子公司，对业绩影响为 -970,820.31元[2] 行业数据 - 2016年全国餐饮收入35799亿元，同比增长10.8%；限额以上单位餐饮收入9213亿元，同比增长6.0%[79] - 2016年12月餐饮收入同比增长10.6%