公司基本信息 - 公司股票代码为002186，上市于深圳证券交易所[13] - 报告期初注册登记日期为2014年08月29日，报告期末为2016年04月13日[17] - 公司1994年初始注册资本为7000万元[151] - 1998年增资扩股3556万股，总股本变更为10556万股，注册资本为10556万元[151] - 2007年公开发行3600万股，变更后注册资本为14156万元[152] - 2013年以资本公积金每10股转增10股，总股本由14156万股增加到28312万股，注册资本为28312万元[152] - 2014年非公开发行25343955股新股，变更后注册资本为308463955元[153] - 公司拥有11个分公司和30个子公司[155] - 本年度合并财务报表范围新增3个子公司，分别为扬州德致兴、长沙全聚德和绍兴全聚德[156] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为873,529,342.30元，比上年同期减少2.10%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为70,666,887.47元，比上年同期增长3.20%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,257,935.02元，比上年同期增长2.35%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为74,439,503.57元，比上年同期减少35.33%[20] - 本报告期基本每股收益为0.2291元/股，比上年同期增长3.20%[20] - 本报告期末总资产为1,825,270,138.13元，比上年度末减少1.88%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,378,967,590.27元，比上年度末增长0.20%[20] - 2016上半年公司营业收入873,529,342.30元，同比下降2.10%；利润总额98,070,200元，同比上升5.43%；净利润70,666,900元，同比上升3.20%[29] - 营业成本352,470,505.61元，同比下降7.68%；销售费用291,966,101.62元，同比上升5.47%；管理费用114,150,465.89元，同比上升0.95%[31] - 财务费用3,425,232.46元，同比上升92.51%，因新开店投资多、存款本金降低及利率下降致利息收入减少[31] - 所得税费用23,743,911.67元，同比上升17.59%；研发投入53,449.90元，同比下降64.49%，因春夏养生新品未开发布会[31] - 经营活动现金流净额74,439,503.57元，同比下降35.33%，因跨年支付奖金及收入下降；投资活动现金流净额 -348,811,483.44元，同比下降17.24%[31][32] - 筹资活动现金流净额 -75,039,442.41元，同比下降1.79%；现金及现金等价物净增加额 -349,411,422.28元，同比下降36.41%[32] - 货币资金430,899,039.37元，同比下降44.78%；预付账款17,750,169.40元，同比上升54.52%；其他流动资产350,503,961.06元，同比上升6,972.26%[32] - 投资性房地产105,781,784.17元，同比上升1,840.39%；资产减值损失 -312,693.67元，同比下降320.13%；营业外收入1,402,134.41元，同比上升33.93%[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为10,445.91万元至14,132.71万元，2015年1 - 9月该净利润为12,289.31万元[64] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计926,570,665.42元，期初为940,454,051.98元；期末非流动资产合计898,699,472.71元，期初为919,753,466.34元；资产总计期末为1,825,270,138.13元，期初为1,860,207,518.32元[116][117] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计344,253,087.21元，期初为374,817,209.99元；期末非流动负债合计17,072,802.69元，期初为17,724,776.71元；负债合计期末为361,325,889.90元，期初为392,541,986.70元[117][118] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,463,944,248.23元，期初为1,467,665,531.62元[119] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计771,186,186.86元，期初为708,765,390.08元[121] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额430,899,039.37元，期初余额780,310,461.65元；应收账款期末余额41,164,053.13元，期初余额47,258,781.90元[116] - 合并资产负债表中，投资性房地产期末余额105,781,784.17元，期初余额5,451,571.89元；固定资产期末余额501,251,592.31元，期初余额606,348,091.92元[117] - 合并资产负债表中，应付账款期末余额74,503,778.87元，期初余额81,266,611.39元；应付职工薪酬期末余额63,120,115.88元，期初余额74,429,589.26元[117][118] - 公司2016年上半年资产总计17.78亿元，较上期17.31亿元增长2.71%[122] - 负债合计3.48亿元，较上期3.33亿元增长4.43%[123] - 所有者权益合计14.30亿元，较上期13.97亿元增长2.29%[123] - 营业总收入8.74亿元，较上期8.92亿元下降2.09%[125] - 营业总成本7.87亿元，较上期8.09亿元下降2.73%[126] - 营业利润9677.62万元，较上期9220.43万元增长4.96%[126] - 利润总额9807.02万元，较上期9301.75万元增长5.43%[126] - 净利润7432.63万元，较上期7282.49万元增长2.06%[126] - 归属于母公司所有者的净利润7066.69万元，较上期6847.35万元增长3.20%[126] - 基本每股收益0.2291元，较上期0.2220元增长3.20%[127] - 公司本期营业收入388,247,543.19元，上期411,637,129.12元[128] - 本期营业利润111,867,394.81元，上期113,235,364.10元[128] - 本期净利润100,043,525.28元，上期103,541,920.68元[128] - 经营活动现金流入小计本期916,510,980.01元，上期944,663,776.92元[130] - 经营活动现金流出小计本期842,071,476.44元，上期829,556,763.71元[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期74,439,503.57元，上期115,107,013.21元[132] - 投资活动现金流入小计本期99,385,536.67元，上期50,496,050.00元[132] - 投资活动现金流出小计本期448,197,020.11元，上期348,025,518.00元[132] - 筹资活动现金流入小计本期3,008,100.00元，上期490,000.00元[133] - 筹资活动现金流出小计本期78,047,542.41元，上期74,211,342.23元[133] - 投资活动现金流入小计本期为160,191,107.22元，上期为114,690,739.43元；现金流出小计本期为442,411,583.29元，上期为351,909,190.67元；产生的现金流量净额本期为 -282,220,476.07元，上期为 -237,218,451.24元[136] - 筹资活动现金流入小计本期为31,450,159.85元，上期为1,000,000.00元；现金流出小计本期为67,862,070.10元，上期为88,309,718.91元；产生的现金流量净额本期为 -36,411,910.25元，上期为 -87,309,718.91元[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -310,340,600.77元，上期为 -268,782,813.32元；期初余额本期为530,560,002.61元，上期为399,609,384.09元；期末余额本期为220,219,401.84元，上期为130,826,570.77元[136] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,467,665,531.62元，本年期初余额相同，本期期末余额为1,463,923,442.48元[139][140] - 少数股东权益上年期末余额为91,502,758.72元，本年期初余额相同，本期期末余额为84,976,657.96元[139][140] - 所有者权益合计上年期末余额为1,559,168,290.34元，本年期初余额相同，本期期末余额为1,548,899,099.44元[139][140] - 本期综合收益总额为74,326,259.02元，其中归属于母公司所有者的为70,666,887.47元，少数股东的为3,659,371.55元[139] - 本期利润分配金额为 -78,047,542.41元，其中归属于母公司所有者的为 -67,862,070.10元，少数股东的为 -10,185,472.31元[139] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为80,459,616.44元，上期为50,000,000.00元；支付其他与投资活动有关的现金本期为435,843,400.00元，上期为342,750,000.00元[136] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为31,450,159.85元，上期为1,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为67,862,070.10元，上期为62,309,718.91元[136] - 2016年上半年综合收益总额为142,780,128.18元[143] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为11,344,802.41元[143] - 2016年上半年利润分配中提取盈余公积14,432,999.25元，对所有者分配74,844,891.86元[143] - 2016年母公司所有者权益本期增减变动金额为32,181,455.18元[145] - 2016年母公司综合收益总额为100,043,525.28元[145] - 2016年母公司利润分配中对所有者分配67,862,070.10元[145] - 上期综合收益总额为144,329,992.48元[148] - 上期利润分配中提取盈余公积14,432,999.25元，对所有者分配62,309,718.91元[149] - 2016年上半年末所有者权益合计为1,467,6758.72元[143] - 2016年母公司期末所有者权益合计为1,429,662,507.42元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 2016上半年公司新开全聚德直营店4家，截至6月30日全国共有成员企业110家，其中直营35家、特许加盟70家、海外特许加盟5家[28] - 2016上半年公司接待宾客357.76万人次，同比增长4.84%；人均消费161.44元，同比下降2.62%[29] - 餐饮营业收入647,982,379.35元，营业成本235,422,491.6