公司基本信息 - 公司首次注册于1994年06月16日，报告期末注册于2014年08月29日[16] - 公司股票简称全聚德，代码002186，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为王志强，注册及办公地址均为北京市西城区前门西河沿217号，邮编100051[13] - 董事会秘书为施炳丰，证券事务代表为唐颖[14] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告网站为巨潮资讯网[15] 公司合作机构 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[17] - 中信证券股份有限公司为公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2014年7月 - 2015年12月[17] 公司面临风险与发展规划 - 公司面临食品安全、投资、餐饮市场环境变化等风险[10] - 2015年公司将聚焦全聚德品牌发展，投资开设直营店和特许加盟店[10] - 2015年公司新开全聚德品牌直营店4家，各品牌特许加盟店4 - 6家[70] - 2015年公司主动适应形势新变化，在营销等五个方面全方位创新发展[70] - 2015年公司坚持“餐饮 + 食品”双轮驱动，聚焦“宴请”市场[69] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入18.46亿元，同比下降2.96%[19][26] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比上升14.04%[19][26] - 2014年扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比下降3.15%[19][26] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比下降12.55%[19][26] - 2014年末总资产17.24亿元，较上年末增长22.85%[19] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产13.07亿元，较上年末增长43.25%[19] - 2014年研发经费169万元，同比减少35.50%；研发投入占营业收入比例0.09%[34] - 2014年经营活动现金流量净额1.80亿元，同比降12.55%；投资活动现金流量净额 - 0.32亿元，同比增65.49%；筹资活动现金流量净额2.24亿元，同比增340.88%[37] - 报告期投资收益同比增幅59.64%，经营活动现金流因收入下降和成本上升下降12.55%，净利润同比增幅13.56%[40] - 2014年末货币资金6.49亿元，占总资产比37.61%，较2013年末增18.51%，因定向增发收到募集专项资金3.38亿元[45] - 2014年末在建工程1137.27万元，占总资产比0.66%，较2013年末降8.11%，因上海武宁路房产由在建工程转入固定资产[45] - 2014年长期借款为0，占总资产比0.00%，较2013年末降1.07%，因公司提前归还国家开发银行贷款1500万元[47] - 报告期投资额2257.82万元，上年同期投资额1.43亿元，变动幅度-84.21%[49] - 2014年全国餐饮收入27860亿元，同比增长9.7%，增速比上年加快0.7个百分点[69] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为49.64%[82] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为56.59%[82] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为46.55%[82] - 截至2014年12月31日，公司累计滚存未分配利润共计360,064,920.77元[82] - 2014年12月31日公司资产总计17.24亿元，较期初14.04亿元增长22.85%[196] - 2014年末流动资产合计7.99亿元，期初为4.23亿元，增长88.93%[195] - 2014年末非流动资产合计9.26亿元，期初为9.81亿元，下降5.62%[196] - 2014年末负债合计3.36亿元，期初为3.95亿元，下降14.97%[197] - 2014年末所有者权益合计13.88亿元，期初为10.08亿元，增长37.67%[198] - 2014年货币资金期末余额6.49亿元，期初为2.68亿元，增长141.97%[195] - 2014年应收账款期末余额4908.40万元，期初为4208.89万元，增长16.62%[195] - 2014年存货期末余额6458.13万元，期初为7529.67万元，下降14.23%[195] - 2014年固定资产期末余额6.30亿元，期初为5.51亿元，增长14.24%[196] - 2014年股本期末余额3.08亿元，期初为2.83亿元，增长9.09%[197] - 流动资产期末余额为559,584,050.03元，期初余额为194,593,261.83元[199] - 货币资金期末余额为408,614,479.18元，期初余额为45,744,582.25元[199] - 应收账款期末余额为2,378,446.05元，期初余额为4,012,652.74元[199] - 非流动资产期末余额为1,013,972,072.30元，期初余额为1,015,280,588.41元[200] - 长期股权投资期末余额为606,868,151.36元，期初余额为581,130,961.73元[199] - 资产总计期末余额为1,573,556,122.33元，期初余额为1,209,873,850.24元[200] - 流动负债期末余额为249,073,413.60元，期初余额为273,311,975.76元[200] - 应付账款期末余额为35,135,123.09元，期初余额为41,783,302.48元[200] - 预收款项期末余额为36,826,189.66元，期初余额为31,829,253.57元[200] - 非流动负债期初有长期借款15,000,000.00元，期末无[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年接待宾客704.61万人次，同比下降3.55%[26] - 2014年餐饮收入13.60亿元，同比下降3.87%[26] - 2014年商品销售毛利率32.74%，同比下降2.24%[26] - 2014年餐饮收入13.60亿元，同比降3.87%；商品销售4.46亿元，同比增0.10%；合计18.06亿元，同比降2.92%[30] - 公司商品销售占主营业务收入24.69%，同比增加0.75个百分点[30] - 前五名客户合计销售金额1.19亿元，占年度销售总额比例6.47%[30] - 2014年餐饮成本4.93亿元，占营业成本62.19%，同比降8.01%；商品销售成本3.00亿元，占营业成本37.81%，同比增3.54%；合计7.93亿元，同比降3.96%[32] - 前五名供应商合计采购金额2.69亿元，占年度采购总额比例33.26%[32] - 餐饮营业收入13.60亿元，营业成本4.93亿元，毛利率63.74%，营业收入同比降3.87%，营业成本同比降8.01%，毛利率同比增1.63%[42] 公司利润分配 - 公司2014年利润分配预案以总股本308,463,955股为基数，每10股派发现金红利2.02元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2014年度拟按总股本308,463,955股，每10股派发现金股利2.02元（含税），派发现金股利总额62,309,718.91元[79][82] - 2013年度按总股本283,120,000股，每10股派发现金股利2.2元（含税），现金分红金额62,286,400.00元[79] - 2012年度按总股本141,560,000股，每10股派发现金股利5.0元（含税），现金分红金额70,780,000.00元，同时每10股转增10股[80] 公司募集资金情况 - 2014年公司非公开发行2534.40万股新股，实际募集资金净额3.38亿元[27] - 募集资金总额3.38亿元，报告期投入0，已累计投入0，累计变更用途比例0.00%[53] - 公司使用闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金，已于2015年1月26日归还，尚未使用金额2.93亿元[55] - 2014年7月29日公司使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年1月26日归还[59] - 2014年6月27日起，公司累计购买招商银行结构性存款55190万元，产生收益669.33万元，购买通知存款13690万元，产生收益14.61万元[59] - 公司将根据募集资金项目进展使用募集资金，合理规划闲置募集资金[71] - 2014年5月23日公司非公开发行股票获中国证监会发审会无条件审核通过，6月19日收到核准批文，募集资金总额为350,000,018.55元，扣除发行费用11,755,344元后，实际募集资金净额为338,244,674.55元，6月27日资金到账[110] - 2014年6月公司向IDG和华住非公开发行25343955股A股[116][119][120][121] - 公司总股本由283120000股变为308463955股[121] - IDG持股比例5.87%成第二大股东，华住持股比例2.35%成第四大股东[121] - 本次募集资金净额3.38亿元，流动资产占总资产比重同比增16个百分点[121] 公司子公司及项目情况 - 公司对新疆全聚德餐饮管理有限公司持股100%[49] - 衍生品投资初始金额55190万元，报告期实际损益金额669.33万元[50] - 承诺投资项目合计35000万元，各项目本报告期投入金额均为0，投资进度为0.00%[58] - 2013年12月公司向上海武宁路店及华东区域总部建设项目投入10906.96万元自筹资金，2014年6月底募集资金到账后未置换[58] - 全聚德三元金星熟食车间等项目因土地性质改变需重新申请部分建设指标[58] - 全聚德前门店二期工程建设项目正在进行还建产权确认，待交接后装修投入使用[58] - “京点食品”网店建设项目正在积极寻找适合店址[58] - 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司注册资本100万元，总资产11840094.24元，净资产8035464.93元，营业收入50616620.71元，营业利润5731451.03元，净利润4260868.42元[62] - 北京聚兴德餐饮管理有限公司（北京全聚德双井店）注册资本300万元，总资产8306810.11元，净资产4885664.53元，营业收入28034278.67元，营业利润497334.86元，净利润368847.31元[62] - 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司注册资本200万元，总资产7800335.72元，净资产3962724.91元，营业收入41321962.43元，营业利润2003034.86元，净利润1505950.64元[62] - 长春全聚德净利润同比下降1782%，因2014年闭店清算，营业期不完整且产生清算损失[64] - 新疆全聚德净利润同比增幅117%，因2013年经营性重组不利因素在2014年消除[65] - 杭州全聚德净利润亏损269.99万元，因下属分公司处于筹备期产生前期开办费用[66] - 上海全聚德净利润亏损500.22万元，因上海房产转入固定资产计提折旧费用[66] - 长春全聚德为避免价格风险注销子公司，对整体业绩无重大影响[67] - 北京全聚德仿膳食品有限公司营收233,068,310.27元，成本129,633,772.77元[64] - 北京全聚德三元金星食品有限公司营收240,542,486.74元，成本188,070,356.32元[64] - 聚德华天控股有限公司营收309,056,911.27元，成本152,347,386.98元[64] - 重庆全聚德餐饮经营管理有限责任公司营收41,644,250.05元，成本41,139,807.54元[63] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数22983，披露日前第5个交易日末为22618[123] - 北京首旅集团持股42.67%，数量131606774股[123] - IDG资本管理（香港）公司持股5.87%，数量18102824股[123] - 北京轫开投资公司持股3.24%，数量10000000股，报告期内减6400000股[123] - 华住酒店管理公司持股2