收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.698亿元人民币，同比下降5.40%[24][31] - 归属于上市公司股东的净利润为-6052.58万元人民币，同比下降1162.27%[24][31] - 公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-60,525,787.44元[84] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为5,697,800.16元[84] - 化工材料行业营业收入同比下降10.47%至6.2亿元，毛利率下降4.77个百分点至7.76%[48] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本2.3亿元，占营业成本比重40.28%，同比上升1.46个百分点[40] - 能源成本2.03亿元，占营业成本比重35.52%，同比下降1.77个百分点[40] - 财务费用4324.64万元，同比下降14.73%[43] - 所得税费用169.52万元，同比下降46.67%[43] - 研发支出1326.29万元，占营业收入1.98%[44] - 财务费用当期发生4427.42万元[49] - 固定资产折旧当期计入损益5205.04万元[49] 各条业务线表现 - 电解二氧化锰产量4.83万吨，同比下降10.22%[31] - 电解二氧化锰销量5.11万吨，同比下降7.23%[31] - 电解金属锰产量1.26万吨，同比增长1.61%[31] - 电解金属锰销量1.29万吨，同比下降6.46%[31] - 矿石开采量26.40万吨，同比增长37.65%[31] - 矿石销量9.39万吨，同比增长253.7%[31] - 电解二氧化锰产量4.8万吨，较计划5.8万吨下降17.24%[36] - 电解二氧化锰销量5.1万吨，同比下降7.23%[37] - 电解金属锰销量1.29万吨，同比增长2.44%[36][37] - 矿石销量9.39万吨，较计划20万吨下降53.05%[36] - 子公司中兴热电2014年1-9月发电34,706,240kwh，已于2014年9月30日关停[65] - 子公司湘进电化2014年1-9月生产电解二氧化锰6,073.12吨，销售6,185.27吨，已于2014年9月30日关停[65] - 子公司靖西电化2014年生产电解二氧化锰1.83万吨，销售1.73万吨[66] - 公司2015年电解二氧化锰生产目标5.2万吨，销售目标5.3万吨[72] - 公司2015年城市污水处理量目标5400万吨[72] 各地区表现 - 子公司中兴热电总资产58,785,428.88元，营业收入51,968,534.66元，净利润4,459,377.54元[64] - 子公司湘进电化营业利润-3,487,602.10元，净利润-3,161,648.02元[64] - 子公司靖西电化总资产296,249,552.88元，营业收入144,362,892.87元，净利润-4,873,712.86元[64] 管理层讨论和指引 - 公司通过技改降低锰矿开采成本并提升机械化程度[71] - 公司计划通过资产重组及自我培育拓展新能源电池材料业务[71] - 公司通过贸易部进行原材料存储买卖以缓冲价格波动[76] - 公司用工成本呈上升趋势将通过精简人员提高效率[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7729.43万元人民币，同比增长32.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.28%至7729.4万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少408.49%至-2.74亿元[45][46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长805.82%至1.8亿元[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比改善21.73%至-1642.6万元[45] 资产和负债结构变化 - 在建工程占总资产比重同比大幅增加21.63个百分点至23.79%[51] - 长期应付款占总资产比重同比增加13.89个百分点至16.11%[53] - 应付账款占总资产比重同比增加6.25个百分点至12.48%[53] - 公司总资产从年初123.35亿元增长至年末154.48亿元，增幅25.2%[194][196] - 货币资金减少9.29亿元至16.53亿元，降幅5.3%[193] - 应收账款从1.80亿元降至1.69亿元，减少6.0%[193] - 存货从2.06亿元降至2.00亿元，减少3.0%[193] - 在建工程大幅增加34.08亿元至3.67亿元，增长1278%[194] - 短期借款从3.28亿元降至2.76亿元，减少15.8%[194] - 应付账款从0.77亿元增至1.93亿元，增长151%[194] - 长期应付款从0.27亿元增至2.49亿元，增长807%[195] - 未分配利润由正转负，从0.95亿元降至-0.51亿元[196] - 母公司所有者权益从3.26亿元降至2.63亿元，减少19.4%[196] 重大项目和投资 - 新基地建设累计发生搬迁费用1555.03万元人民币[33] - 新基地建设项目计划投资总额38,000万元，累计实际投入33,989.62万元，项目进度95%[67][68] - 承诺投资项目投入金额为20691.11万元，完成进度25.33%[60] - 募集资金专用账户结余63.77元，系银行利息结余[60] - 公司收购矿业分公司资产价款17,896.58万元，2011年度支付17,696.58万元，未支付200万元系押金[60] 关联交易和担保 - 公司应付控股股东湘潭电化集团有限公司债务期末余额为34,824.9万元[103] - 公司应付控股股东债务本期发生额为29,020.15万元[103] - 公司应付控股股东债务期初余额为5,804.75万元[103] - 截至2014年12月31日电化集团为公司提供担保取得借款24,875.59万元[104] - 公司从电化集团获得流动资金借款本金为9,671.11万元[107] - 公司从电化集团获得新基地建设借款为24,880.75万元[107] - 公司接受电化集团资金拆借总额度不超过20,000万元用于补充流动资金[107] - 公司接受电化集团资金拆借总额度不超过40,000万元用于新基地建设[107] - 公司对靖西湘潭电化科技有限公司担保额度为7,500万元，实际担保金额为2,000万元[112] - 公司对靖西湘潭电化科技有限公司另一笔担保实际金额为1,000万元[112] - 公司对湘潭市中兴热电有限公司担保实际金额为1,000万元[112] - 公司报告期末实际对外担保余额为0万元[112] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为1,000万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度为11,500万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额为9,000万元[113] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计17,500万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额为8,000万元[113] - 报告期内实际担保发生额合计10,000万元[113] - 报告期末实际担保余额合计8,000万元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.42%[113] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额14,500万元[113] 收购和资产重组 - 公司收购湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有的污水处理公司100%股权交易价格为18,170.7万元[98][101] - 收购污水处理公司股权对应标的资产账面价值为14,638.78万元[101] - 收购污水处理公司股权对应标的资产评估价值为18,170.79万元[101] - 公司通过发行股份方式支付收购污水处理公司股权交易对价[101] - 收购污水处理公司交易未在报告期内完成对报告期损益无影响[98][101] - 资产重组事项于2015年1月完成标的资产过户及股份上市[123] - 公司完成收购控股股东锰粉开采及加工相关经营性资产[173] 承诺和协议 - 股东湘潭振湘国资承诺避免同业竞争及规范关联交易[114][115] - 湘潭产业投资集团承诺保持业务独立性与避免同业竞争[115] - 振湘国投承诺负责办理主厂区部分用地及泵站用地的权属证书[117] - 若权属证书无法取得影响经营，振湘国投将无条件赔偿污水处理公司损失[117] - 产业投资发展集团承诺确保湘潭电化作为污水处理业务专业发展平台[116][117] - 关联交易承诺遵循市场化公正、公平、公开原则[116][117] - 承诺杜绝一切非法占用湘潭电化资金、资产的行为[116][117] - 在涉及关联交易表决时履行回避表决义务[116][117] - 振湘国投承诺在2015年1月8日前不转让污水处理公司股权[116] - 产业投资发展集团承诺保持上市公司五独立（人员、资产、财务、机构、业务）[116] - 振湘国投承诺若权属证书未按时办毕，将按资产评估价值进行货币补偿[118] - 振湘国投承担2014年3月31日后办理土地使用权证的费用（不含土地出让金）[119] - 振湘国投承担2014年3月31日后办理房屋产权证书的全部费用[119] - 振湘国投通过交易取得的股份自上市日起36个月内不得转让[119] - 电化集团承诺将探矿权按公允价格转让给湘潭电化[119] - 公司间接控股股东承诺将污水处理项目资产按公允方式注入[175] - 湘潭电化集团承诺将锰矿探矿权以公允价格转让给公司[174] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元（含税）且不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2014年度现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[84] - 公司2013年度现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[84] - 公司2014年度利润分配预案为不进行利润分配[82][85] - 公司规定每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[81] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[81] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[81] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[81] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[119] 风险因素 - 公司面临经济下行压力加大及行业产能过剩竞争异常激烈的风险[12] - 新基地处于试生产阶段存在生产成本不达预期及设备运行不稳定风险[12] - 公司正在筹划非公开发行股票事项存在被终止或取消的不确定性风险[12] - 新环保法出台导致环境治理成本不断上升[12] - 主要原材料价格大幅波动及能源价格上涨增加公司成本压力[13] - 全国CPI指标攀升导致用工成本呈上涨趋势[13] - 公司面临主要原材料价格波动及能源价格上涨风险[75][76] - 公司新基地处于试生产阶段存在成本及设备运行风险[74] 子公司和关停情况 - 控股子公司中兴热电和湘进电化于2014年9月30日关停[125] - 公司竹埠港生产线于2014年9月30日关停[89] - 公司累计发生搬迁费用1555.03万元，其中生产工人工资及辞退补偿金1256.20万元[124] - 固定资产清理账面价值17083.00万元，含房屋建筑物7955.35万元、机器设备8237.86万元[124] - 可再利用机器设备账面价值1812.45万元[124] - 10-12月搬迁费用中人工成本占比80.8%（1256.20/1555.03）[124] 污水处理业务表现 - 污水处理公司2014年实际业绩为4625.17万元，超出原预测4212.37万元[120] - 污水处理公司2014-2015年度盈利预测为4212.37万元[120] - 污水处理公司2014年实际净利润4625.17万元，超额完成预测目标4212.37万元[123] - 污水处理公司实际净利润较预测超额9.8%（412.8/4212.37）[123] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有污水处理公司100%股权[116] - 湘潭市河东污水处理厂扩建工程和湘潭市第二污水处理厂工程目前均未开工建设[116] 会计政策变更 - 公司递延收益因会计政策变更调整增加2114.92万元[77] - 公司其他非流动负债因政府补助重分类减少2114.92万元[77] 股东和股权结构 - 公司总股本为161,843,991股[4] - 有限售条件股份减少5,410,480股，从5,412,960股（占比3.89%）降至2,480股（占比0.00%）[129] - 无限售条件股份增加5,410,480股，从133,717,656股（占比96.11%）升至139,128,136股（占比100.00%）[129] - 股份总数保持不变，为139,130,616股[129] - 控股股东湘潭电化集团有限公司持股65,051,800股，占比46.76%，其中29,200,000股处于质押状态[133] - 股东张毅持股1,229,300股，占比0.88%[133] - 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金持股999,153股，占比0.72%[133] - 股东王佐君持股906,900股，占比0.65%[133] - 股东王成华持股546,177股，占比0.39%[133] - 股东李萍持股509,640股，占比0.37%[133] - 报告期末普通股股东总数为14,919[132] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[142][143] - 公司所有董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[142][143] - 公司所有董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[142][143] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[142][143] 公司治理和高管信息 - 董事长兼总经理谭新乔自2013年起担任公司董事长、总经理[144] - 董事兼财务总监熊毅自2013年1月起担任公司财务总监[144] - 董事丁建奇2014年4月起担任公司董事[144] - 董事兼董事会秘书汪咏梅2014年4月起担任公司董事、董事会秘书[145] - 独立董事赵德军2014年8月起担任公司独立董事[145] - 独立董事文永康2014年8月起担任公司独立董事[145] - 公司独立董事津贴标准为每人每年5万元（含税）[151] - 董事长兼总经理谭新乔从公司获得应付报酬总额27万元[152] - 董事王周亮从股东单位获得报酬总额27万元[152] - 董事梁真从股东单位获得报酬总额22.95万元[152] - 董事兼财务总监熊毅从公司获得应付报酬总额20.25万元[152] - 董事丁建奇从股东单位获得报酬总额15.53万元[152] - 董事兼董事会秘书汪咏梅从公司获得应付报酬总额12.19万元[152] - 常务副总经理李俊杰从公司获得应付报酬总额24.3万元[152] - 副总经理柳全丰从公司获得应付报酬总额20.25万元[152] - 总经理助理成曙光从公司获得应付报酬总额14.5万元[152] - 董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额267.77万元，其中股权激励0万元[153] - 公司董事会确认高级管理人员考评结果与薪酬结合[176] 员工信息 - 公司及控股子公司员工总数1348人，其中生产人员972人占比72.11%[155] - 员工学历分布：本科以上145人占比10.76%，大专352人占比26.11%，中专及高中764人占比56.68%[156] - 员工年龄分布：30岁以下124人占比9%，30-40岁411人占比30%，41-50岁587人占比44%[157] - 公司退休人员数量为188人[158] - 控股子公司员工分布：中兴热电86人，靖西电化23人，湘进电化7人[155] - 核心技术团队或关键技术人员报告期内未发生变动[154] 会议和决策 - 报告期内召开股东大会3次，董事会10次，监事会4次[160][161] - 公司补选董事2名，选举独立董事2名，聘任董事会秘书1名[160] - 2014年4月14日临时股东大会通过新基地建设及控股股东资金拆借等议案[165] - 2014年8月7日临时股东大会通过发行股份购买资产相关议案[166] - 2014年12月29日临时股东大会通过为靖西湘潭电化提供担保议案[166] - 独立董事朱培立本报告期参加7次董事会（现场4次、通讯3次）[167] - 独立董事杨永强本报告期参加7次董事会（现场4次、通讯3次）[167