财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.568亿元，同比下降61.40%[18] - 营业收入同比下降61.40%至3.568亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.567亿元，同比减亏18.50%[18] - 基本每股收益为-1.0837元/股，同比改善18.52%[18] - 精煤营业收入同比下降69.99%至1.922亿元[34] - 中煤营业收入同比下降91.10%至1159.90万元[34] - 合并营业收入同比下降61.4%至3.57亿元[103] - 合并净利润亏损7.53亿元，较上年同期亏损8.82亿元有所收窄[103] - 归属于母公司所有者净利润亏损5.57亿元，每股收益-1.0837元[103] - 营业收入同比下降56.7%至2.788亿元（上期6.436亿元）[106] - 净亏损2.412亿元（上期亏损3.716亿元）同比收窄35.1%[106] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降52.29%至5.38亿元[31] - 销售费用同比下降40.20%至3401.71万元[31] - 管理费用同比上升27.20%至1.589亿元[31] - 所得税费用同比激增2350.27%至1449.28万元[31] - 原煤业务毛利率恶化至-119.57%[34] - 营业成本同比下降62.3%至3.67亿元（上期9.738亿元）[106] - 合并财务费用达2.33亿元，占营业总收入65.2%[103] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.37亿元，同比大幅改善486.45%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善486.45%至20.37亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额同比上升97.68%至-3649.96万元[31] - 经营活动现金流量净额转正至20.37亿元（上期负5.271亿元）[108] - 销售商品收到现金下降39.2%至5.108亿元（上期8.404亿元）[108] - 收到其他经营活动现金激增90倍至23.261亿元（上期0.255亿元）[108] - 购建固定资产支出下降75.4%至1.002亿元（上期4.073亿元）[108] - 偿还债务支付现金16.075亿元（上期9.345亿元）[108] - 期末现金余额降至0.360亿元（期初0.725亿元）[108] - 母公司现金余额降至0.149亿元（期初0.304亿元）[110] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为121.11亿元，较上年度末减少3.15%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为-3.242亿元，较上年度末下降250.20%[18] - 公司报告期末流动比率19.27%，较上年末下降10.01个百分点[74] - 公司报告期末资产负债率99.97%，较上年末上升5.82个百分点[74] - 公司报告期EBITDA利息保障倍数为-0.7282，同比下降9.45%[74] - 公司报告期利息偿付率95.18%，同比上升3.96个百分点[74] - 公司货币资金从年初4.93亿元减少至1.94亿元，降幅60.5%[97] - 应收账款从3.93亿元降至3.20亿元，减少18.5%[97] - 存货由2.21亿元增至2.42亿元，增长9.4%[97] - 应收票据从7299万元降至3808万元，减少47.8%[97] - 预付款项增长61.8%，由6949万元增至1.12亿元[97] - 其他应收款维持稳定，从4.29亿元微增至4.32亿元[97] - 固定资产从86.81亿元降至85.97亿元，减少0.97%[97] - 在建工程由5.87亿元增至6.32亿元，增长7.7%[97] - 公司短期借款从年初11.69亿元大幅减少至3.74亿元，降幅达68%[98][102] - 合并层面其他应付款激增196%至35.38亿元，母公司层面增长294%至32.08亿元[98][102] - 货币资金减少65%至1.23亿元，流动性显著收紧[100] - 母公司未分配利润亏损扩大至5.84亿元，较年初增加亏损2.41亿元[102] - 合并长期应付款减少20.8%至24.57亿元[98] - 应收账款下降21.3%至2.39亿元[100] 各条业务线表现 - 煤炭市场略微回暖，主要产品原煤、精煤价格小幅上扬[26] - 严格执行276个工作日生产规定，上半年未发生生产性死亡事故[26] - 原煤业务毛利率恶化至-119.57%[34] - 精煤营业收入同比下降69.99%至1.922亿元[34] - 中煤营业收入同比下降91.10%至1159.90万元[34] 各地区表现 - 太原煤气化子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司总资产为55.81亿元人民币，净资产为9.89亿元人民币，营业收入为2.73亿元人民币，净亏损为22.38亿元人民币[40] - 山西蒲县华胜煤业有限公司总资产为20.37亿元人民币，净资产为-6.68亿元人民币，营业收入为0.66亿元人民币，净亏损为13.05亿元人民币[40] - 山西华苑煤业有限公司总资产为15.74亿元人民币，净资产为-3.80亿元人民币，营业收入为0.37亿元人民币，净亏损为12.14亿元人民币[40] - 山西神州煤业有限责任公司总资产为6.46亿元人民币，净资产为4.28亿元人民币，营业收入为0.33亿元人民币，净亏损为0.38亿元人民币[40] - 北京金奥维科技有限公司总资产为0.44亿元人民币，净资产为0.35亿元人民币，营业收入为0.02亿元人民币，净利润为0.10亿元人民币[40] - 华南煤化山西子公司总资产为0.02亿元人民币，净资产为0.02亿元人民币，营业收入为0元，净亏损为9.12万元人民币[40] - 深圳神州实业投资发展有限公司总资产为0.23亿元人民币，净资产为0.22亿元人民币，营业收入为0.02亿元人民币，净利润为25.24万元人民币[40] - 山西华强梗阳能源有限公司注册资本0.50亿元人民币，总资产0.05亿元人民币，净资产0.05亿元人民币，营业收入872万元人民币，净利润0.96万元人民币[40] - 山西华正机械设备有限公司总资产1.39亿元人民币，净资产0.98亿元人民币，营业收入0.03亿元人民币，净利润120.30万元人民币[40] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月累计净利润无亏损或大幅变动[42] - 公司董事会及监事会对本报告期非标准审计报告无说明事项[42] - 公司董事会对上年度非标准审计报告无说明事项[43] - 公司筹划重大资产重组以改变亏损局面[78] - 煤炭价格下降导致公司收入及盈利能力下降、亏损加剧、现金流恶化[78] - 公司存在一定或有负债风险[78] 重大资产重组 - 公司2016年3月22日召开第一次临时股东大会审议重大资产重组停牌续期申请[49] - 股东大会审议通过重大资产置换及发行股份支付现金购买资产并募集配套资金方案[49] - 重大资产重组涉及关联交易并获得股东大会批准[49] - 重组交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十条规定的借壳上市[49] - 公司与晋城无烟煤矿业集团签署附生效条件的业绩补偿协议[49] - 评估机构对重组资产估值方法及定价公允性出具专业意见[49] - 股东大会投票表决重大资产重组相关议案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定[1] - 本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定[2] - 本次重组履行法定程序完备性合规性及法律文件有效性说明[3] - 公司针对即期回报摊薄风险采取相应措施[4] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜[6] - 批准以协议收购方式收购山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司股份[7] - 新制定《募集资金管理制度》议案[8] - 重大资产重组配套募集资金投资项目可行性研究报告[9] - 公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌[50] - 公司重大资产置换涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[50] - 本次交易构成关联交易且符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[50] - 公司与晋城无烟煤矿业集团签署附生效条件的业绩补偿协议[50] - 公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供相关服务[50] - 评估机构独立性及评估定价公允性获董事会确认[50] - 公司拟召开2016年第一次临时股东大会审议重组相关议案[50] - 公司董事会第二十五次会议于2016年6月17日批准本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告[17] - 公司董事会第二十五次会议审议通过重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条规定的议案[17] - 公司董事会第二十五次会议审议通过重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案[17] - 公司董事会第二十五次会议审议通过重大资产重组履行法定程序的完备性及合规性说明议案[17] - 公司董事会第二十五次会议审议通过重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案[17] - 公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明议案[17] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案[17] - 公司董事会提请股东大会批准山西晋城无烟煤矿业集团免以要约方式收购公司股份的议案[17] - 公司董事会审议通过新制定《募集资金管理制度》的议案[17] - 公司重大资产重组涉及资产置换、发行股份支付现金购买资产并募集配套资金[52] - 重大资产重组构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市[52] - 公司与晋城无烟煤矿业集团签署附生效条件的业绩补偿协议[52] - 第五届监事会第十二次会议于2016年6月17日召开，审议评估机构独立性及评估方法合理性等议案[52] - 本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定[52] - 重组相关审计报告和资产评估报告获监事会批准[52] 公司治理与内部控制 - 公司治理符合《公司法》及证监会相关规定要求[47] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立[47] - 公司建立独立会计核算体系及财务管理制度[47] - 公司设立内幕信息知情人登记制度防范内幕交易[47] - 公司股价波动未达到《上市公司信息披露管理办法》相关标准[5] 关联交易 - 关联交易采购矿用支护材料及配件金额355.99万元，占同类交易比例100%[56] - 关联交易接受矿建工程服务金额581.48万元，占同类交易比例100%[56] - 关联交易支付资源使用费59万元，占同类交易比例100%[56] - 关联交易销售精煤金额885.28万元，占同类交易比例9.08%[56] - 关联交易提供运输服务金额565.19万元，占同类交易比例100%[56] - 关联交易销售电力给清河一矿金额19.47万元，占同类交易比例16.83%[56] - 关联交易销售电力给清河二矿金额28.62万元，占同类交易比例12.05%[56] - 报告期日常关联交易总额2495.03万元，获批总额度37349万元[56] 担保与融资 - 公司报告期末实际对外担保余额为24020万元[59] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为66200万元[60] - 公司担保总额为90220万元，占净资产比例为-278.25%[60] - 公司报告期内审批对外担保额度为0万元[59] - 公司报告期末已审批对外担保额度合计为126393.2万元[59] - 公司报告期末已审批对子公司担保额度合计为91200万元[60] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额为66200万元[60] - 公司无违规对外担保情况[61] - 公司债券余额为7亿元人民币，票面利率5.50%，将于2017年11月4日到期[65] - 公司债券募集资金使用：约2.3亿元偿还短期银行借款，约7.7亿元补充流动资金[67] - 公司子公司龙泉能源公司向民生通惠资产管理有限公司融资20亿元人民币[50] - 公司债券由阳煤集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保[80] - 担保人阳煤集团2015年资产总额205.64亿元，负债总额176.52亿元，资产负债率85.84%[70] - 担保人阳煤集团2015年净资产收益率-5.37%，较2014年下降4.69个百分点[70] - 公司报告期内偿还银行贷款10.075亿元，全部按时偿还[76] 诉讼与或有事项 - 公司作为被起诉方的未决诉讼案件共35笔，涉及金额5383.52万元[54] - 报告期内立案的诉讼仲裁事项9笔，涉及金额889.66万元[54] - 控股股东太原煤气化集团持有2.54亿股，其中质押6799万股（占26.8%），司法冻结4510万股（占17.8%）[88][89] - 冻结股份涉及两起诉讼，分别对应财产保全金额1.59亿元和2.34亿元[90] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股份总数513,747,000股，无限售条件股份占比100%[84] - 第一大股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司持股254,037,755股，占比49.45%[87] - 股东中国银行-易方达积极成长证券投资基金持股6,999,930股，占比1.36%[87] - 股东中国中煤能源集团有限公司持股5,866,377股，占比1.14%[87] - 股东赵凯持股5,502,100股，占比1.07%[87] 利润分配 - 公司报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 报告期内未实施利润分配方案及资本公积金转增股本[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-1021万元[24] 其他重要事项 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[41] - 2016年4月28日接待中国人寿资产管理等机构实地调研[44] - 调研内容涉及公司生产经营情况及重大资产重组进展[44] - 公司2016年4月8日召开年度股东大会审议2015年度财务决算报告及利润分配预案[49] - 公司2016年第二次临时股东大会于2016年7月8日召开[49] - 公司2015年度财务决算报告及利润分配预案获董事会审议通过[50] - 公司2016年第一季度报告经董事会通讯表决通过[50] - 公司董事会第二十五次会议于2016年6月30日以通讯表决方式召开第九次会议审议延期召开2016年第二次临时股东大会的议案[17] - 第五届监事会第九次会议于2016年3月16日召开，审议通过年度财务决算报告、年度利润分配预案等议案[52] - 第五届监事会第十次会议于2016年4月27日召开，审议通过公司第一季度报告[52] - 公司报告期内排污权交易合同总金额为2208.56万元（二氧化硫596.45万元，氮氧化物1612.11万元）[61] - 公司控股股东承诺未发生占用和借用公司资金的情况[63] - 债券信用等级维持AA+，主体长期信用等级下调至BBB，评级展望负面[68] - 公司主体信用等级由A+下调至BBB，债券信用等级维持AA+，评级展望负面[78]