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首钢股份(000959) - 2016 Q1 - 季度财报
首钢股份首钢股份(SZ:000959)2016-04-26 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为34.34亿元人民币,同比下降33.15%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为4.82亿元人民币,同比扩大52.32%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为5.21亿元人民币,同比扩大63.49%[8] - 基本每股收益为-0.0912元/股,同比下降52.25%[8] - 营业总收入同比下降33.1%至34.3亿元,上期为51.4亿元[39] - 营业收入为31.34亿元人民币,同比下降36.0%[42] - 营业利润亏损3.78亿元人民币,同比扩大142.6%[42] - 净利润亏损3.42亿元人民币,同比扩大119.0%[42] - 归属于母公司净利润亏损4.82亿元人民币,同比扩大52.3%[40] - 基本每股收益-0.0912元,同比下降52.3%[41] - 综合收益总额亏损11.68亿元人民币,同比大幅下降148.1%[43] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比下降27.0%至40.1亿元,上期为54.9亿元[39] - 营业成本同比下降32.8%至33.7亿元,上期为50.1亿元[39] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币,同比下降45.03%[8] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币,同比下降45.0%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.47亿元人民币,同比改善44.4%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.63亿元人民币,同比改善10.8%[45][46] - 经营活动现金流入36.55亿元人民币,同比下降19.9%[44] - 销售商品收到现金35.68亿元人民币,同比下降19.5%[44] - 母公司销售商品收到的现金为42.42亿元人民币,同比下降20.6%[48] - 母公司经营活动现金流量净额为3.92亿元人民币,同比下降15.1%[48] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.46亿元人民币,同比改善40.9%[49] - 母公司取得借款收到的现金为30.15亿元人民币,同比增长9.4%[49] 资产和负债变化(期末较期初) - 货币资金为3.41亿元人民币,较期初减少1.14亿元人民币[31] - 应收账款为4.73亿元人民币,较期初增加5909万元人民币[31] - 存货为34.40亿元人民币,较期初减少16.33亿元人民币[31] - 可供出售金融资产为63.26亿元人民币,较期初减少11.01亿元人民币[31] - 应付账款为127.83亿元人民币,较期初减少4036万元人民币[31] - 货币资金期末余额2.97亿元,较期初2.80亿元增长6.1%[35] - 应收账款期末余额11.2亿元,较期初10.2亿元增长9.3%[35] - 存货期末余额28.1亿元,较期初29.4亿元下降4.5%[35] - 归属于母公司所有者权益合计230.6亿元,较期初220.0亿元增长4.7%[33] - 递延所得税负债下降14.5%至18.3亿元,期初为21.5亿元[37] - 负债合计435.5亿元,与期初435.0亿元基本持平[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.41亿元人民币,同比下降25.8%[46] - 母公司期末现金余额为2.97亿元人民币,同比下降24.3%[49] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为4052.44万元人民币[9] - 营业外收入较上年同期增加主要由于政府补助增加[17] - 营业外收入4052.44万元人民币,同比增长1286.5%[40] - 投资收益较上年同期增加主要由于权益法核算单位利润增加[17] - 投资收益166.61万元人民币,去年同期为亏损1563.00万元[40] 业务和资产重组 - 京唐钢铁51%股权已置入首钢股份[18] - 首钢第一线材厂已于2012年停产[16] - 首钢特钢公司已于2012年停产[16] - 首钢新钢公司已于2008年停产并于2013年12月27日完成注销登记[18] - 资产重组已于2014年4月25日实施完毕[19] - 铁矿石业务资产注入承诺正在履行中[19] - 资产置换差额对价为971.81亿元人民币,已支付550.00亿元人民币[21] - 剩余应付差额对价为421.81亿元人民币,需在协议生效一年内支付[21] 运营和采购变更 - 喷吹煤采购模式2015年改为代理采购方式[19] - 应收票据较上年末增加主要因客户增加票据结算方式[15] - 预付账款较上年末增加主要由于母公司预付房产税[17] - 其他流动资产较上年末减少主要由于子公司增值税进项税抵扣[17] 承诺和待办事项 - 现金分红承诺不低于年度可分配利润的80%[19] - 港口经营许可证需在2016年6月30日前完成验收[20] - 房屋权属证书需在2016年6月30日前完成办理[20] - 涉及1435.44平米房屋产权变更[20] - 涉及2361.25平米土地使用权变更(596.86平米+1764.39平米)[20] - 劳务派遣用工比例需从24.11%降至10%以内[20] - 需取得压缩气体生产工业产品生产许可证[20] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-2.13%,同比下降0.78个百分点[8] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[22][24] - 短期借款为89.60亿元人民币,与期初持平[31] - 短期借款保持稳定为89.6亿元[36] - 公司第一季度报告未经审计[50] 营业收入减少原因 - 营业收入较上年同期减少主要受国内钢材价格持续下降影响[17]