财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产76.63亿元，较上年度末减少6.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.04亿元，较上年度末减少0.30%[6] - 本报告期营业收入21.74亿元，较上年同期减少5.78%；年初至报告期末营业收入58.03亿元，较上年同期减少4.10%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8386.03万元，较上年同期增长154.54%；年初至报告期末为1.55亿元，较上年同期增长90.83%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.82亿元，较上年同期增长74.66%[6] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长166.67%；年初至报告期末为0.29元/股，较上年同期增长93.33%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计3184.71万元[7] - 公司负债合计从期初的51.0773160024亿元降至期末的45.9656852363亿元，降幅约为10%[39] - 公司所有者权益合计从期初的30.8118845253亿元降至期末的30.6639547832亿元，降幅约为0.5%[40] - 公司营业总收入从上期的23.0704564247亿元降至本期的21.737967789亿元，降幅约为6%[46] - 公司营业总成本从上期的22.2246377132亿元降至本期的20.7028980949亿元，降幅约为7%[46] - 公司营业利润从上期的7529.21146万元增至本期的12208.485142万元，增幅约为62%[46] - 公司利润总额从上期的9366.321566万元增至本期的15001.82245万元，增幅约为60%[46] - 公司财务费用从上期的5432.271708万元降至本期的3491.608637万元，降幅约为36%[46] - 公司投资收益从上期的 - 928.975655万元增至本期的1857.788201万元，扭亏为盈[46] - 公司2015年第三季度净利润为1.23亿元，上年同期为7235.26万元，同比增长69.99%[48] - 公司2015年前三季度净利润为2.45亿元，上年同期为1.70亿元，同比增长43.67%[55] - 公司2015年第三季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.06元，同比增长166.67%[48] - 公司2015年前三季度基本每股收益为0.29元，上年同期为0.15元，同比增长93.33%[55] - 公司2015年第三季度营业总收入为2.98亿元，上年同期为3.30亿元，同比下降9.86%[50] - 公司2015年前三季度营业总收入为58.03亿元，上年同期为60.51亿元，同比下降4.08%[53] - 公司2015年第三季度营业利润为3097.45万元，上年同期为8601.68万元，同比下降64.00%[50] - 公司2015年前三季度营业利润为2.18亿元，上年同期为1.28亿元，同比增长70.20%[53] - 公司2015年第三季度综合收益总额为3067.23万元，上年同期为8623.20万元，同比下降64.43%[52] - 公司2015年前三季度综合收益总额为2.43亿元，上年同期为1.73亿元，同比增长39.01%[55] - 合并报表本期经营活动现金流入小计6,390,308,840.28元，上期6,017,383,047.26元[60] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额682,180,655.25元，上期390,573,075.17元[60] - 合并报表本期投资活动现金流入小计305,678,539.53元，上期93,967,756.38元[61] - 合并报表本期投资活动产生的现金流量净额 -56,862,623.97元，上期 -63,682,806.38元[61] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计2,563,475,530.47元，上期2,198,450,413.40元[61] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额 -780,238,733.05元，上期 -962,148,665.07元[61] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额 -141,910,619.85元，上期 -631,666,213.87元[61] - 经营活动现金流入小计本期为14.63亿元，上期为10.35亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元，上期为-3.36亿元[62] - 投资活动现金流入小计本期为3.46亿元，上期为1.98亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.17亿元，上期为1.63亿元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为16.91亿元，上期为13.35亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为-6.56亿元，上期为-3.76亿元[62][64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.93亿元，上期为9.20亿元[62] - 取得投资收益收到的现金本期为4575万元，上期为1.11亿元[62] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为2.99亿元，上期无此项目[62] - 取得借款收到的现金本期为12.91亿元，上期为13.35亿元[62] - 发行债券收到的现金本期为4亿元，上期无此项目[64] - 偿还债务支付的现金本期为21.34亿元，上期为13.99亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.13亿元，上期为-5.49亿元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24875户[10] - 大亚科技集团有限公司持股比例47.65%，持股数量2.51亿股，质押2.11亿股[10] - 前10名普通股股东中，第一大股东与其他股东无关联关系和一致行动关系[11] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数为89,959,115.80元，较期初数328,263,059.88元减少72.60%[14] - 应收账款期末数为1,091,626,459.47元，较期初数838,294,239.88元增加30.22%[14] - 在建工程期末数为32,220,598.59元，较期初数2,192,588.86元增加1369.52%[14] - 应付票据期末数为483,600,375.49元，较期初数306,709,638.31元增加57.67%[14] - 2015年1月公司兑付了7.7亿元公司债，一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%[14] - 2015年3月公司发行了4亿元短期融资券，其他流动负债新增400,000,000.00元[14] - 2015年9月30日货币资金期末余额为1,164,107,822.69元，期初余额为1,220,777,362.19元[37] - 2015年9月30日应收票据期末余额为89,959,115.80元，期初余额为328,263,059.88元[37] - 2015年9月30日应收账款期末余额为1,091,626,459.47元，期初余额为838,294,239.88元[37] - 2015年9月30日存货期末余额为2,139,986,296.78元，期初余额为2,390,264,748.06元[37] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为4,867,442,467.23元，期初余额为5,126,976,345.68元[37] - 2015年9月30日长期股权投资期末余额为25,079,938.17元，期初余额为68,720,669.50元[38] - 2015年9月30日固定资产期末余额为1,722,626,866.07元，期初余额为1,933,099,178.57元[38] - 2015年9月30日资产总计期末余额为7,662,964,001.95元，期初余额为8,188,920,052.77元[38] - 母公司流动资产合计从期初的31.5742112285亿元降至期末的26.5571265477亿元，降幅约为16%[41] - 母公司非流动资产合计从期初的25.3693681764亿元增至期末的25.7397139139亿元，增幅约为1.5%[43] 公司重大事项 - 大亚集团计划自2015年7月10日起六个月内增持公司股份，增持资金不低于500万元[15] - 公司以2014年12月31日总股本52,750万股为基数，每10股派发现金红利0.3元，合计派发现金股利15,825,000元[16] - 公司为大亚科技集团有限公司在兴业银行镇江分行20,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限1年[19] - 2015年10月公司完成法定代表人变更并刊登相关公告[20] - 2015年7月10日披露控股股东增持公司股份计划公告[22] - 2015年7月16日披露2014年年度权益分派实施公告[22] - 2015年8月25日披露2015年半年度报告等相关报告[22] - 2015年10月13日披露2015年度前三季度业绩预告[22] - 2015年10月15日披露2015年度第二期短期融资券发行结果公告[23] 公司承诺事项 - 大亚科技集团有限公司2009年9月4日作出股改限售股份解限承诺，若六个月内减持数量达5%及以上，将提前两日披露出售提示性公告[24] - 戴品哎、陈巧玲、陈建军、陈晓龙2015年8月26日作出避免同业竞争和规范减少关联交易的承诺[24] - 大亚科技实际控制人承诺不占用公司及其子公司资金、不要求提供担保，尽量避免和减少关联交易[25] - 2006年1月18日，大亚集团出具《关于商标的承诺》，相关商标正办理注册手续[25] - 大亚集团未持有19类商品的其他注册商标专用权，无相关申请安排[25] - 大亚集团取得商标专用权前后，大亚科技及其控股下属公司可无偿独占使用相关商标[25][26] - 大亚集团承诺在业务、资产、人员、机构、财务方面与大亚科技分开、独立[26] - 大亚集团承诺减少与大亚科技的关联交易，按公平原则进行并披露信息[26] - 大亚科技收购大亚集团持有的三家木业公司75%股权，完成后无同业竞争问题[26] - 大亚集团及下属企业今后不从事与大亚科技相同或相似业务，否则按要求处理[26] - 公司未来三年（2015 - 2017年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[27] - 大亚集团计划自2015年7月10日起六个月内增持公司股份，增持资金不低于500万元[27] 母公司财务数据 - 母公司本期营业收入974,276,291.86元，上期996,390,463.45元[56] - 母公司本期营业利润为 -13,650,232.46元，上期21,918,626.06元[56] - 母公司本期净利润为 -4,900,067.07元，上期21,910,109.61元[56]