收入和利润(同比环比) - 营业收入10.2亿元,同比增长13.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2003.46万元,同比增长2.38%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1729.33万元,同比增长30.9%[18] - 基本每股收益0.064元/股,同比增长1.59%[18] - 加权平均净资产收益率1.9%,同比增加0.02个百分点[18] - 营业收入为10.20亿元人民币,同比增长13.61%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为2003.46万元人民币,同比增长2.38%[42] - 营业总收入同比增长13.6%至10.2亿元人民币,其中营业收入为10.2亿元人民币[148][149] - 净利润同比下降24.2%至3592.8万元人民币[149] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长2.4%至2003.5万元人民币[150] - 基本每股收益为0.064元人民币[150] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.79亿元人民币,同比增长14.45%[52] - 财务费用为3370.19万元人民币,同比增长142.42%[52] - 研发投入为1154.82万元人民币,同比下降20.26%[53] - 其他收益为82.40万元人民币,同比下降79.57%[53] - 营业外收入为6.88万元人民币,同比下降64.37%[53] - 营业总成本同比增长15.2%至9.71亿元人民币,营业成本同比增长14.5%至8.79亿元人民币[149] - 财务费用同比大幅增长142.4%至3370万元人民币[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.4亿元,同比大幅增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元人民币,上年同期为-472.91万元人民币[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元人民币,上年同期为-1.17亿元人民币[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元人民币,上年同期为1.29亿元人民币[53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为3.4亿元,上期为-473万元[154] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.92亿元,较上期-1.17亿元进一步扩大[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.76亿元,较上期1.29亿元大幅下降[155] - 母公司经营活动现金流量净额为-213万元,较上期-139万元恶化[157][158] - 母公司投资活动现金流量净额本期为1.58亿元,较上期-7873万元显著改善[158] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为-1.64亿元,较上期1.56亿元大幅下降[158] 各业务线表现 - 电子信息类营业收入1.96亿元,同比增长58.48%[55] - 房地产类营业收入5.2亿元,同比下降5.76%[55] - 商贸类营业收入3.04亿元,同比增长36.69%[55] - 公司商品贸易类业务规模显著增加[28] - 公司汽车电子产品业务规模相对较小处于市场拓展阶段[30] 地区表现 - 国内营业收入10.2亿元,同比增长17.61%[56] 资产和负债结构变化 - 货币资金3.35亿元,占总资产比例9.84%,同比下降1.61个百分点[58] - 存货10.52亿元,占总资产比例30.89%,同比下降24.07个百分点[58] - 长期股权投资3.61亿元,占总资产比例10.61%,同比增加5.63个百分点[58] - 货币资金减少1.263亿元,从4.613亿元降至3.351亿元,降幅27.4%[139] - 应收账款减少8,008万元,从2.823亿元降至2.022亿元,降幅28.4%[139] - 存货减少4.451亿元,从14.97亿元降至10.52亿元,降幅29.7%[139] - 流动资产总额减少6.287亿元,从32.41亿元降至26.12亿元,降幅19.4%[139] - 短期借款增加5,500万元,从3.3亿元增至3.85亿元,增幅16.7%[140] - 预收款项减少2.25亿元,从3.822亿元降至1.571亿元,降幅58.9%[141] - 一年内到期的非流动负债新增4.937亿元[141] - 长期借款减少5.138亿元,从5.138亿元降至0元[141] - 负债合计同比下降29.5%至3.73亿元人民币[146] 子公司和投资表现 - 杭州易和网络有限公司净利润为592.07万元[72] - 杭州中兴房地产开发有限公司净利润为1,159.18万元[72] - 德清兴亚房地产开发有限公司净亏损585.35万元,主要因计提资产减值准备584万元[72] - 德清兴亚总资产为4,398.92万元,净资产为2,526.96万元[72] - 杭州易和总资产为3.08亿元,净资产为7,163.66万元[72] - 杭州中兴总资产为25.39亿元,净资产为6.57亿元[72] - 杭州易和营业收入为6,978.86万元[72] - 杭州中兴营业收入为5.20亿元[72] - 德清兴亚营业收入仅为6.80万元[72] - 报告期投资额1.25亿元,同比大幅增长225.58%[64] - 可供出售金融资产期末账面价值7465.07万元,本期公允价值变动损失1366.53万元[60][68] - 公司取得宁波奉化宋都房地产开发有限公司18.36%股权[36] - 子公司中兴房地产与宋都集团合作开发宁波奉化地产项目[112] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助106.71万元[22] - 非经常性损益项目中对非金融企业收取的资金占用费270.61万元[22] 担保和债务情况 - 报告期内对外担保实际发生额合计58,674.75万元[103] - 报告期末实际对外担保余额58,674.75万元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额7,791.56万元[104] - 报告期末对子公司实际担保余额52,791.56万元[104] - 为控股股东西湖电子提供关联担保总额60,500万元[103] - 报告期内审批担保额度合计120,000万元,实际发生担保额66,466.31万元[105] - 报告期末实际担保余额111,466.31万元,占公司净资产比例106.68%[105] - 为股东及关联方担保余额45,000万元,高负债被担保对象担保余额37,791.56万元[105] - 担保总额超净资产50%部分金额59,223.72万元,三项高风险担保合计95,791.56万元[105] - 公司对子公司杭州景致房地产提供15,000万元连带责任担保[105] - 应付关联方债务期初余额为20,009.06万元,本期归还20,075.52万元,期末余额为0元[95] - 关联债务利率为5.4375%,本期利息支出66.46万元[95] - 14西湖电子债发行总额5亿元,票面利率5.96%[96] - 全资子公司景河房产本期计提债券利息1,498.28万元[97] - 景河房产摊销债券承销费等79.81万元[97] 诉讼和或有事项 - 公司起诉知豆电动汽车有限公司涉案金额378.21万元,已收到217.33万元货款,剩余100万元质保金约定2020年6月30日前支付[86] - 公司起诉山东知豆电动车有限公司涉案金额885.33万元,已收到296.08万元货款[87] - 全资子公司浙江数源贸易起诉新兴铸管(浙江)铜业有限公司涉案金额3040.07万元,一审判决尚未下达[87] - 公司起诉杭州长江汽车有限公司涉案金额374.35万元,案件尚待开庭审理[87] - 全资子公司浙江数源贸易起诉上海市纺织原料有限公司涉案金额1549.2万元,案件尚待开庭审理[88] 股东和股权结构 - 2018年1月16日五名股东17,002,026股限售股解禁,占总股本5.44%[111][116] - 报告期末有限售条件股份降至1,350,438股,占总股本0.43%[116][117] - 公司股东限售股解除总量为17,002,026股,占期初限售股总数的92.6%[122] - 期末唯一仍受限售的股东为西湖电子集团有限公司,持股1,350,438股,占比7.4%[120] - 泰达宏利基金旗下信托计划解除限售股数最多,为4,726,536股,占解除总量的27.8%[121] - 上海通晟资产与东吴创新资本并列单笔解除限售第二大,均为1,890,614股[119][121] - 财通基金旗下富春定增计划解除限售1,755,570股,占解除总量的10.3%[121] - 九泰基金旗下多只产品合计解除限售约2,657,000股,占解除总量的15.6%[119][120][121][122] - 华安基金旗下三只产品合计解除限售1,350,439股,占解除总量的7.9%[120] - 财通基金旗下六只产品合计解除限售约3,173,000股,占解除总量的18.7%[120][121] - 所有限售股解除均发生于2018年1月16日[119][120][121][122] - 限售原因全部为"参与增发"[119][120][121][122] - 报告期末普通股股东总数为30,247名[124] - 控股股东西湖电子集团持股比例为45.33%,持有141,602,941股普通股[124] - 股东刘曜持股比例为1.04%,持有3,256,502股,报告期内增持1,312,900股[124] - 股东周铃持股比例为0.82%,持有2,555,720股,报告期内增持50,000股[124] - 海通证券资管计划持股比例为0.77%,持有2,398,853股,报告期内增持92,100股[124] - 宁波比高私募基金持股比例为0.68%,持有2,120,000股[125] - 股东黎壮宇持股比例为0.51%,持有1,591,200股,报告期内增持76,500股[125] - 杭州西湖新能源持股比例为0.47%,持有1,469,000股,报告期内增持91,000股[125] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[132] - 公司第一大股东西湖电子集团有限公司持股比例为45.33%[170] 公司资质和行业地位 - 公司被评为全国建筑智能化50强企业[32] - 公司拥有建筑智能化工程设计与施工一级资质[32] - 公司通过《面向新能源汽车的车载智能终端的开发》重大科技项目验收[38] - 公司业务在浙江信息系统集成行业占有一定竞争优势[32] - 公司子公司中兴房产延续房地产开发企业一级资质[37] - 公司及子公司易和网络获高新技术企业认证[111] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长54.9%至1.45亿元人民币[151] - 母公司净利润同比下降6.2%至374.7万元人民币[151] - 母公司货币资金减少828万元,从2.736亿元降至2.653亿元[144] - 母公司期末现金余额为2.65亿元,较期初2.73亿元减少2.7%[158] - 母公司上年期末所有者权益合计为870,065,867.09元[165] - 母公司本期综合收益总额为-9,428,864.34元[165] - 母公司本期所有者权益变动金额为-20,361,194.52元[165] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产10.45亿元,较上年度末减少0.39%[18] - 归属于母公司所有者权益减少407万元,从10.489亿元降至10.449亿元[142] - 公司归属于母公司所有者权益合计为12.52亿元,本期增加1182万元[159] - 公司综合收益总额为2275万元,其中归属于母公司股东2034万元[159] - 公司对所有者(或股东)的分配金额为-10,932,330.18元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为1,264,068,345.47元[160] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,217,229,660.73元[161] - 公司本年期初所有者权益余额为1,217,229,660.73元[162] - 公司本期综合收益总额为60,159,919.38元[162] - 公司利润分配中对所有者(或股东)的分配金额为-25,140,884.89元[162] - 公司本期期末所有者权益余额为1,252,248,695.22元[163] - 公司对所有者(或股东)的分配为-10,932,330.18元[166] - 公司本期提取盈余公积为1,191,896.76元[168] - 公司本期未分配利润减少12,181,732.95元[168] - 公司综合收益总额为2,226,615.64元[168] - 公司所有者权益合计本期期末余额为870,065,867.09元[168] - 公司其他综合收益减少9,692,351.98元[168] 其他重要事项 - 公司非公开发行股票限售承诺履行完毕,限售期为2017年1月16日至2018年1月16日[82] - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[85] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[90] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 2017年度股东大会投资者参与比例为47.48%[78] - 2018年6月28日实施权益分派,以总股本3.12亿股为基数每10股派现0.35元[111] - 公司总股本为312,352,464股,每股面值人民币1元[169] - 公司注册资本为31,235.2464万元[169] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共16家[171] - 公司受限资产总额2.19亿元,包括货币资金1919.52万元及存货1.8亿元[61]
数源科技(000909) - 2018 Q2 - 季度财报