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数源科技(000909) - 2018 Q1 - 季度财报(更新)
数源科技数源科技(SZ:000909)2018-05-25 16:00

根据您的要求,我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的内容,并严格使用原文关键点。 收入和利润(同比) - 营业收入3.10亿元,同比增长28.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润576.53万元,同比增长11.93%[8] - 扣除非经常性损益的净利润430.59万元,同比增长81.14%[8] - 基本每股收益0.018元/股,同比增长12.50%[8] - 营业总收入3.10亿元,较上年同期2.42亿元增长28.4%[38] - 净利润同比下降1.0%至542万元[39] - 基本每股收益为0.018元[40] - 母公司营业收入同比下降32.1%至2135万元[42] - 母公司净利润同比下降20.4%至80万元[42] 成本和费用(同比) - 营业成本增加至281,410,552.20元,同比增长32.21%[16] - 财务费用增加至14,356,027.29元,同比增长74.96%[16] - 营业总成本3.06亿元,较上年同期2.38亿元增长28.6%[38] - 营业成本同比增长32.2%至2.814亿元[39] - 财务费用同比大幅上升74.9%至1436万元[39] - 支付给职工的现金同比下降7.1%至1439.77万元[47] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增2568.4%至5186.92万元[51] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元,同比增长68.05%[8] - 经营活动现金流量净额增加至333,613,619.35元,同比增长68.05%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.1%至3.34亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长12.9%至4.356亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-6769.64万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.6亿元[48] - 母公司经营活动现金流量净额转负至-297.22万元[51] - 母公司投资活动现金流入大幅增至3.36亿元[51] 资产和负债变化(期末与期初比较) - 总资产37.64亿元,较上年度末减少4.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产10.39亿元,较上年度末减少0.95%[8] - 公司总资产从期初39.26亿元下降至期末37.64亿元,减少4.3%[31][33] - 公司负债总额从期初26.74亿元下降至期末25.22亿元,减少5.7%[32] - 公司所有者权益从期初12.52亿元下降至期末12.42亿元,减少0.8%[33] - 货币资金期末余额2.99亿元,较期初2.74亿元增长9.3%[34] - 应收账款期末余额0.74亿元,较期初0.88亿元下降15.9%[34] - 短期借款期末余额3.85亿元,较期初3.30亿元增长16.7%[31] - 预收款项期末余额4.64亿元,较期初3.82亿元增长21.4%[31] - 长期股权投资期末余额3.02亿元,较期初2.37亿元增长27.4%[31] 特定资产与负债项目(同比) - 预付账款减少至97,244,436.29元,同比下降35.14%[16] - 应收利息增加至1,233,414.58元,同比增长45.63%[16] - 其他流动资产增加至35,979,167.29元,同比增长50.71%[16] - 应付利息增加至11,717,979.06元,同比增长183.59%[16] 投资收益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助10.22万元[9] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费141.51万元[9] - 久融控股投资公允价值变动收益为-16,188,369.14元人民币[18] - 投资收益同比下降81.1%至63万元[39] 所得税及其他收益 - 所得税费用同比大幅下降99.0%至3万元[39] - 其他综合收益税后净额亏损扩大至1570万元[40][42] - 收到税费返还金额60.65万元[47] 融资活动 - 母公司取得借款收到的现金同比增长22.9%至2.95亿元[51] 货币资金情况 - 货币资金期末余额为502,706,390.32元,其中受限资金53,013,010.55元[17] - 期末现金及现金等价物余额达4.5亿元[48] 股权投资 - 公司增持久融控股股份至49,190.6万股,占总股本8.99%,投资总额约454万元人民币[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,651户[12]