财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为67.05亿元人民币，同比增长1190.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7.05亿元人民币，同比增长574.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.91亿元人民币，上年同期为负7.69亿元[18] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长427.27%[18] - 加权平均净资产收益率为14.27%，同比上升10.76个百分点[18] - 总资产为138.62亿元人民币，同比增长2.86%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为63.54亿元人民币，同比增长113.67%[18] - 房地产销售收入同比大幅增长1645.07%至63.996亿元，营业成本增长1913.12%至44.027亿元，但毛利率下降9.16个百分点至31.20%[86] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-7.689亿元改善至6.911亿元，主要因支付土地出让金减少24.82亿元[90][91] - 投资活动现金流量净额大幅恶化218.05%至-6.331亿元，主要因收购观印象支付9.5亿元[90][91] - 筹资活动现金流入增长65.08%至51.586亿元，主要因非公开发行股份募集资金18.56亿元[90][91] - 销售费用同比增长38.64%至1.205亿元，主要因销售代理费和宣传推广费增加[87] - 公司获得非经常性收益5890.51万元，占利润总额4.57%，主要包括3444.36万元政府补助[93] - 非经常性损益项目中政府补助为3362.41万元人民币[22] - 第四季度营业收入为21.28亿元人民币，占全年收入的31.7%[21] 成本和费用 - 房地产销售成本为44.03亿元人民币，占营业成本96.99%，同比增长27.33%[81][83] - 文化演艺业务成本为5634.47万元人民币，占营业成本1.24%[81][83] - 销售费用同比增长38.64%至1.205亿元，主要因销售代理费和宣传推广费增加[87] 各条业务线表现 - 房地产销售收入为63.99亿元人民币，占总收入95.45%，同比增长24.86%[77] - 文化演艺业务首次贡献收入1.93亿元人民币，占总收入2.88%[77] - 公司形成"文化+地产"双主业经营模式[28] - 公司成功收购观印象艺术发展有限公司100%股权[27] - 观印象拥有"最忆"、"印象"、"又见"和"归来"四大文旅演艺品牌[28] - 旅游演出项目包括《印象刘三姐》《又见平遥》《知音号》等[28] - 观印象已公演项目共11个包括印象刘三姐印象丽江印象西湖印象大红袍印象普陀印象武隆印象国乐又见国乐又见平遥又见五台山又见敦煌[61] - 观印象制作中项目共4个包括又见马六甲(2018年公演)归来三峡(2018年公演)最忆韶山冲(2018年12月公演)归来遵义·长征之路(2018年10月公演)[61] - 观印象即将公演项目共2个包括最忆是杭州(2017年5月公演)知音号(2017年5月公演)[61] - 观印象已开展品牌授权业务并在2016年实现收入和利润[66] - 观印象演出采用360度舞台旋转技术矩阵实景电影等自主研发舞台装置[67] - 观印象为所在地提供就业机会通过集中培训使当地人员进入艺术行业[68] - 公司确立绿色科技地产方向重点研究太阳能光伏发电与建筑一体化及装配式住宅[63] - 公司定位为绿色科技建筑技术集成商[31] - 公司2016年房地产销售面积合计9.26万平方米，销售金额25.19亿元[45] - 三湘海尚云邸（上海崇明）项目销售金额6.7亿元，销售面积2.52万平方米[46] - 中鹰黑森林（上海普陀）项目销售金额11.43亿元，销售面积1.66万平方米[46] - 三湘海尚名邸（上海嘉定）项目销售金额1.73亿元，销售面积2.34万平方米[46] - 虹桥三湘广场（上海闵行）项目销售金额1.27亿元，销售面积0.37万平方米[46] - 三湘四季花城牡丹苑（上海松江）项目销售金额1.43亿元，销售面积0.53万平方米[46] - 三湘七星府邸（上海杨浦）项目销售金额0.78亿元，销售面积0.11万平方米[46] - 上海三湘海尚城（上海宝山）项目销售金额0.89亿元，销售面积0.73万平方米[46] - 三湘未来海岸（上海杨浦）项目销售金额0.03亿元，销售面积0.05万平方米[46] - 三湘世纪花城一期、二期项目出租率98.23%，年累计收缴租金641.54万元[47] - 三湘海尚云邸项目在建面积15.91万平方米，一期建安工程完成100%[53] - 三湘海尚福邸项目在建面积6.02万平方米，室内精装修完成60%[53] - 三湘印象名邸项目在建面积2.4万平方米，完成地下二层底板混凝土浇筑[54] - 观印象2016年净利润为1.27亿元人民币[116] - 观印象贡献合并后利润9279.62万元人民币[117] - 上海中鹰置业有限公司2016年净利润为5.21亿元人民币[116] - 上海湘南置业有限公司2016年净利润为2.43亿元人民币[116] - 观印象2016年净利润为1.2535亿元，未达1.3亿元业绩承诺，完成率96.42%[174] - 因G20致《印象西湖》全年停演，造成观印象门票分成及维护费损失约500万元[173] - 观印象2016年扣非归母净利润为125,350,304.86元，完成业绩承诺130,000,000.00元的96.42%[175] 各地区表现 - 上海地区收入64.89亿元人民币，占总收入96.78%，同比增长9.11%[77] - 房地产业务覆盖长三角、珠三角、京津冀经济发达区域[30] - 公司在上海宝山区拥有已建项目上海三湘海尚城[6] - 公司在河北燕郊拥有在建项目三湘森林海尚城[7] - 公司在上海浦东新区拥有在建项目三湘印象名邸[7] - 公司在杭州市江干区拥有拟建项目杭州项目[7] - 公司竞得杭州土地使用权面积37,352平方米，地上总建筑面积82,174.4平方米[49] - 公司房地产投资集中于长三角及京津冀区域每年新增1-2个地块[65] - 燕郊项目YJ2011-014地块（商服）已开工，YJ2011-015地块（住宅）部分开工但存在土地未完全交付风险[129] 管理层讨论和指引 - 公司确立"文化+地产"双主业战略以优化业务结构并提升抗风险能力[121] - 公司已完成观印象重大资产重组开启文化和地产双主业战略格局[66] - 公司2017年目标扣非后净利润不低于3.8亿元[122] - 观印象2017年业绩承诺为1.6亿元[122] - 2017年房产销售合同金额目标25亿元（力争30亿元）[122] - 2017年计划回笼资金20亿元[122] - 燕郊项目15号地块确保全面开工[122] - 观印象2017年目标签约2-3个项目并实现2个公演项目[122] - 公司计划在一二线城市购买1-2幅地块或收购1-2个地产项目[122] - 《印象西湖》计划于2017年5月1日以"最忆是杭州"正式公演，预计门票分成收入将大幅增加[173] - 观印象2015至2018年承诺净利润分别为1亿、1.3亿、1.6亿和1.63亿元[174] - 观印象2015年承诺净利润不低于1亿元[158] - 观印象2016年承诺净利润不低于1.3亿元[158] - 观印象2017年承诺净利润不低于1.6亿元[158] - 观印象2018年承诺净利润不低于1.63亿元[158] - 业绩承诺期截至2018年[158] 其他财务数据 - 货币资金占总资产比例上升4.56个百分点至7.20%，金额达9.987亿元[94] - 存货占总资产比例下降18.44个百分点至69.46%，金额为96.279亿元[94] - 商誉大幅增加8.96个百分点至9.63%，主要因收购观印象产生13.356亿元商誉[96] - 无形资产占比从接近零上升至4.11%，主要因收购观印象增加无形资产[96] - 短期借款从2015年末的1亿元降至2016年末的0元，占总资产比例下降0.74%[98] - 预收款项从2015年末的44.48亿元降至2016年末的11.67亿元，占总资产比例下降24.59%[99] - 应付债券2016年末新增9.89亿元，占总资产比例7.13%[100] - 长期借款从2015年末的38.85亿元降至2016年末的26.69亿元，占总资产比例下降9.57%[100] - 应付股利从2015年末的311.78万元增至2016年末的1.93亿元，占总资产比例上升1.37%[99] - 应交税费从2015年末的-1.99亿元转为2016年末的1.44亿元正数，占总资产比例上升2.51%[99] - 一年内到期的非流动负债从2015年末的5.94亿元降至2016年末的3.53亿元，占总资产比例下降1.86%[100] - 公司债权融资总额为30.23亿元，融资成本区间在4.75%至12.50%之间[101] - 报告期投资额为19.26亿元，较上年同期19.83亿元下降2.88%[102] - 收购观印象艺术发展有限公司投资金额19亿元，贡献合并后利润9279.62万元[104] 融资与投资活动 - 公司完成非公开发行4.32亿股股票，注册资本变更为13.89亿元人民币[14] - 2016年非公开发行募集资金总额为18.6亿元人民币[108] - 实际募集资金净额为18.56亿元人民币[108] - 募集资金100%用于收购观印象艺术发展有限公司股权及补充流动资金[109] - 收购观印象股权支付现金对价9.5亿元人民币[109] - 补充流动资金金额为9.06亿元人民币[109] - 截至2016年末募集资金已全部使用完毕无结余[112] - 公司通过发行股份及支付现金方式购买观印象100%股权[6] - 公司债券为三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券[6] - 公司出售上海中鹰置业99%股权，投资3亿元成立文化发展公司[59] - 公司向湖南大学捐赠1000万元用于支持成立张艺谋艺术学院[59] - 公司持股99%的全资子公司中鹰置业已于2017年2月8日完成工商备案登记出售[6] - 虹桥三湘广场项目总投资12亿元，实际投资11.41亿元，权益比例100%[50] - 三湘海尚名邸项目总投资25.11亿元，实际投资26.24亿元，权益比例100%[50] - 中鹰黑森林项目总投资62.78亿元，实际投资63.78亿元，权益比例99%[50] - 三湘森林海尚城项目总投资54.19亿元，实际投资9.67亿元，权益比例50.49%[52] 公司治理与承诺 - 公司2016年度报告经第六届董事会第三十八次会议审议通过 应到董事8名 实到董事8名[3] - 天职国际会计师事务所对公司2016年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[4] - 2016年半年度利润分配以总股本1,382,986,746股为基数每10股派发现金红利1.004195元（含税）[143] - 2016年半年度派发现金总额138,878,960.20元[143] - 2015年度利润分配方案为不派现不送股不转增股本[141] - 公司总股本为1,388,789,602股[143] - 2016年半年度现金分红金额为1.388789602亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[145] - 2014年度现金分红金额为0.9284795724亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的63.53%[145] - 2016年半年度现金分红金额累计占母公司可供分配利润的93.13%[146] - 2014年度现金分红金额累计占母公司可供分配利润的63.30%[146] - 2014-2016年度现金红利分配金额累计2.3172691744亿元，占归属于上市公司股东的净利润累计数9.5611460714亿元的24.24%[146] - 2014-2016年度现金红利分配金额累计占年均归属于上市公司股东净利润的72.71%[147] - 2016年度公司不进行利润分配及公积金转增股本[147][148] - 2015年度公司现金分红金额累计占母公司可供分配利润的0%[146] - 2016年度公司现金分红金额累计占母公司可供分配利润的0%[146] - 公司承诺若文件虚假记载将在5个工作日内返还投资者发行价加银行同期存款利息[153] - 公司承诺若文件虚假记载将在20个交易日内按孰高原则回购全部新股[153] - 控股股东及实控人承诺在收到认定通知后3个工作日内启动投资者赔偿程序[155] - 公司承诺建立健全中小投资者权利保障制度并完善投票机制[153] - 控股股东承诺促使公司依法经营并承担违法导致的赔偿责任[155] - 公司及控股股东承诺对非公开发行文件真实性承担法律责任[153][155] - 重大资产重组相关方承诺提供信息真实准确完整[156] - 承诺有效期自2014年4月至今持续有效[153][155] - 截至报告日所有承诺均处于履行期且无违反情形[153][155] - 赔偿金额将通过协商或监管/司法机关认定方式确定[153][155] - 交易对方股份锁定期为36个月[158] - 配套融资认购方股份锁定期为36个月[158] - 观印象股权无质押冻结等权利限制情形且无法律障碍[160] - 观印象无自有土地使用权和房屋所有权完全通过租赁使用[160] - 观印象不存在资金被股东及关联方占用情形[160] - 观印象不存在对外担保及关联方担保情形[160] - 观印象成立至今无重大诉讼仲裁案件[160] - 观印象最近三年守法经营无违法违规情况[160] - 观印象会计基础规范财务报表符合会计准则[160] - 交易对方承诺所持股权无权利瑕疵且保持正常经营[160] - 交易对方及其管理人员五年内无行政处罚及重大诉讼[160] - 交易对方与上市公司无关联关系及一致行动关系[160] - 观印象承诺以每元注册资本1元价格转让广西文华5%股权[161] - 北京印象创意文化艺术中心已按约定价格完成广西文华股权转让[161] - 交易对方承诺避免与上市公司发生非公允关联交易[161] - 承诺方保证关联交易定价公允且履行信息披露义务[161] - 重组后交易对方承诺避免与上市公司主营业务产生同业竞争[161] - 若违反承诺造成损失承诺方将承担赔偿责任[161] - 北京印象创意文化艺术中心承诺不从事与观印象竞争业务[161] - 观印象相关承诺自2015年7月持续有效至披露日[161] - 广西文华股权转让于2016年11月完成交割[161] - 承诺方保证重组前关联交易定价公允合理[161] - 张艺谋承诺自重组完成之日起在观印象服务期限不少于3年[163] - 王潮歌承诺在观印象服务期限为3年并完成1个"印象"或"又见"系列项目[163] - 观印象现有9个演出项目合作方受竞业限制条款约束[163] - 竞业限制范围限定在现有演出项目所在地周边50公里内[163][164] - 观印象股东承诺不以任何方式发生资金拆借或占用行为[164] - 观印象股东承诺按持股比例承担社保公积金补缴连带责任[164] - 配套资金认购方承诺资金来源为自有或合法募集资金[164] - 兴全基金使用特定资管计划募集资金认购股份[164] - 光大保德信使用专项资管计划募集资金认购股份[164] - 公司控股股东黄辉承诺自2015年7月起认购的非公开发行股票在法定期限内不转让[165] - 黄辉确认认购资金全部来源于自有或合法筹集资金且无代持或信托安排[165] - 认购方李建光声明与标的公司观印象艺术发展有限公司无关联关系（除通过上海观印向投资中心间接持股外）[165] - 钜洲资产等认购方承诺与观印象艺术发展有限公司不存在关联关系[165] - 所有认购方均承诺按时足额支付认购款项并承担违约责任[165] - 云锋新创承诺自认购股票过户之日起在法律规定的限制转让期内不转让所认购的非公开发行股票[167] - 云锋新创认购资金全部来源于自有或合法筹集资金且与三湘股份及其关联方无任何资金往来[167] - 兴全基金管理的兴全定增