收入和利润表现 - 营业收入为7.95亿元人民币，同比增长21.72%[18] - 营业收入795,269,667.18元，较去年同期增长21.72%[32][34] - 营业总收入同比增长21.7%至7.95亿元（上期6.53亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元人民币，同比增长27.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润427,347,813.67元，较去年同期增长27.92%[32] - 净利润同比增长27.8%至4.26亿元（上期3.33亿元）[124] - 利润总额502,584,125.24元，较去年同期增长31.29%[32] - 利润总额同比增长31.29%至5.03亿元[35] - 营业利润同比增长31.2%至5.01亿元（上期3.82亿元）[124] - 医药行业营业收入7.95亿元，同比增长22.33%[37] - 医药行业毛利率达85.84%，同比增长2.40个百分点[37] - 基本每股收益为0.1907元/股，同比下降25.07%[18] - 2017年上半年基本每股收益为0.1907元/股，稀释每股收益为0.1907元/股[91] - 基本每股收益0.1907元（上期0.2545元）[125] - 加权平均净资产收益率为10.77%，同比下降9.34%[18] - 母公司净利润亏损590万元（上期亏损4257万元）[127] 成本和费用表现 - 营业成本112,930,394.58元，较去年同期仅增长1.74%[34] - 销售费用同比下降2.6%至1.07亿元（上期1.10亿元）[124] - 管理费用60,790,857.20元，较去年同期增长59.36%，主要因职工薪酬、折旧费用及水电费等增加[34] - 管理费用同比大幅增长59.4%至6079万元（上期3815万元）[124] - 财务费用-2,673,253.74元，较去年同期下降220.58%，主要因子公司私募债到期利息支出大幅下降[34] - 财务费用由正转负为-267万元（上期支出222万元）[124] - 所得税费用同比增长54.4%至7653万元（上期4955万元）[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元人民币，同比增长73.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长73.93%至2.87亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74%至2.87亿元[132] - 经营活动现金流入同比增长37.4%至7.42亿元（上期5.38亿元）[131] - 经营活动现金流入同比增长36%至7.42亿元[132] - 支付各项税费同比增长13%至1.89亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.38亿元，同比增长921.02%[35] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1686万元增至1.38亿元[132] - 收回投资收到的现金同比增长38%至4.4亿元[132] - 购建长期资产支付的现金同比增长203%至5450万元[132] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至2.57亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,735.43%至4.27亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长25%至21.13亿元[133] - 筹资活动现金流入仅160万元，同比大幅下降[133] - 汇率变动对现金影响较小，仅-165元[133] 资产和负债状况 - 总资产为43.94亿元人民币，较上年度末增长11.89%[18] - 公司总资产4,393,811,030.05元，较上期末增长11.89%[32] - 资产总计期末439.38亿元，较期初392.69亿元增长11.9%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为41.81亿元人民币，较上年度末增长11.39%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益4,180,653,157.69元，较上期末增长11.39%[32] - 公司本期期末所有者权益合计为人民币4,177,614,309.21元，较上年期末的人民币3,751,559,466.22元增长11.4%[139][143] - 公司本期期末未分配利润为人民币2,499,117,445.86元，较上年期末的人民币2,071,769,632.19元增长20.6%[139][143] - 未分配利润期末余额24.99亿元，较期初20.72亿元增长20.6%[117] - 货币资金占总资产比例达48.08%，同比增加41个百分点[40] - 货币资金期末余额21.13亿元，较期初16.86亿元增长25.3%[114] - 应收账款占总资产比例21.49%，同比下降13.61个百分点[40] - 应收账款期末余额9.44亿元，较期初7.64亿元增长23.6%[114] - 其他应收款期末余额1440.74万元，较期初275.32万元激增423.3%[114] - 流动资产合计期末374.19亿元，较期初332.19亿元增长12.6%[115] - 固定资产期末余额3.09亿元，较期初1.85亿元增长67.1%[115] - 在建工程期末余额2.44亿元，较期初3.13亿元下降22.1%[115] - 资产负债率为4.92%[32] - 应付账款期末余额8309.14万元，较期初5757.63万元增长44.3%[116] - 应交税费期末余额8015.09万元，较期初4718.96万元增长69.8%[116] - 公司本期期末少数股东权益为人民币-3,038,848.48元，上年期末为人民币-1,745,877.80元[139][143] 业务和子公司表现 - 子公司北京嘉林药业实现净利润4.32亿元[47] - 嘉林药业两家子公司生产车间均处于在建状态，若未通过新版GMP认证将无法生产药品，对经营业绩造成重大不利影响[50] - 公司面临原辅材料价格、物流成本上涨及人力成本提升导致的生产成本上升风险[50] - 研发投入同比增长11.70%至896.71万元[35] - 阿乐药品配方变更后于2014年10月20日恢复老配方生产[61] - 新配方于2013年11月13日重新申报注册[61] - 2015年4月21日取得药物临床试验批件[61] 股东结构和股份变动 - 公司注册资本由人民币467,495,367元变更为1,342,664,265元，增长约187.2%[82] - 公司总股本通过资本公积转增从1,494,321,200股增加至2,241,481,800股，转增比例为每10股转增5股[89] - 有限售条件股份数量从1,101,833,433股增加至1,652,738,749股，占比保持73.73%[89] - 无限售条件股份数量从392,487,767股增加至588,743,051股，占比保持26.27%[89] - 控股股东美林控股限售股份增加至合计666,598,671股（554,098,671股+112,500,000股）[92] - 股东上海岳野限售股份从292,616,244股增加至438,924,366股[92] - 新疆梧桐通过资本公积转增股本获得67,805,000股限售股，期末限售股总数增至203,415,000股[93] - 凯世富乐9号基金通过资本公积转增股本获得22,801,945股限售股，期末限售股总数增至68,405,836股[93] - 凯世富乐11号基金通过资本公积转增股本获得15,249,075股限售股，期末限售股总数增至45,747,226股[93] - 华泰天源通过资本公积转增股本获得13,738,501股限售股，期末限售股总数增至41,215,504股[93] - 曹乐生通过资本公积转增股本获得13,561,000股限售股，期末限售股总数增至40,683,000股[94] - 深圳珠峰通过资本公积转增股本获得10,642,609股限售股，期末限售股总数增至31,927,827股[94] - 新疆金投通过资本公积转增股本获得7,600,649股限售股，期末限售股总数增至22,801,946股[94] - 凯世富乐10号基金通过资本公积转增股本获得7,552,870股限售股，期末限售股总数增至22,658,610股[94] - 北京华榛通过资本公积转增股本获得7,552,870股限售股，期末限售股总数增至22,658,610股[95] - 公司限售股总数通过资本公积转增股本增加550,912,916股，期末限售股总数达到1,652,738,749股[96] - 报告期末普通股股东总数为24,777名[98] - 美林控股集团有限公司持股673,883,825股，占比30.06%，其中质押554,098,671股[98] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持股438,924,366股，占比19.58%[98] - 新疆梧桐树股权投资有限公司持股203,415,000股，占比9.08%，其中质押120,348,150股[98] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股197,031,685股，占比8.79%[98] - 新疆凯迪矿业投资股份有限公司持股104,039,367股，占比4.64%[98] - 北京凯世富乐资产管理股份有限公司持股68,405,836股，占比3.05%[98] - 青海雪驰科技技术有限公司持股52,019,683股，占比2.32%[99] - 新疆华泰天源股权投资合伙企业持股41,215,504股，占比1.84%[99] - 曹乐生持股40,683,000股，占比1.82%[99] - 青海雪驰在重组后持股比例降至2.32%[54] 承诺和协议安排 - 嘉林药业2015年承诺净利润不低于4.99805亿元[57] - 嘉林药业2016年承诺净利润不低于6.499615亿元[57] - 嘉林药业2017年承诺净利润不低于7.794753亿元[57] - 若重组于2016年完成则2018年承诺净利润不低于9.367955亿元[57] - 重大资产重组股份自上市日起12个月内锁定不转让[56] - 第一年盈利补偿义务履行后解除50%股份锁定[56] - 第二年盈利补偿义务履行后再解除25%股份锁定[56] - 盈利补偿义务全部履行后解除剩余25%股份锁定[56] - 盈利补偿累计不超过重组所获上市公司股份总额[57] - 关联交易承诺以市场公允价格进行[57] - 天山纺织重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会核准后承诺生效[58] - 承诺人不再持有天山纺织股权后相关承诺失效[58] - 张湧和美林控股承诺避免与嘉林药业及其下属企业存在实质性竞争业务[58] - 若构成竞争关系上市公司有权收购竞争方股权或资产[58] - 上市公司对竞争方新获资产或业务机会享有优先购买权及优先参与权[58] - 承诺保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面完全独立[59] - 上市公司高级管理人员专职任职不在承诺人控制的其他企业担任除董事监事以外职务[59] - 上市公司建立独立财务部门和核算体系具有独立财务会计制度[59] - 上市公司独立在银行开户不与承诺人共用银行账户[59] - 承诺尽量减少与上市公司的关联交易确有必要时按市场化原则和公允条件进行[59] - 嘉林药业总房屋面积18,299.12平方米[60] - 无证房屋面积6,212.27平方米[60] - 无证房屋占总房屋面积比例33.95%[60] - 承诺人承担无证房屋可能造成的全部经济损失[60][61] - 红惠新医药租赁房屋存在未取得房产证问题[60] - 天津嘉林建设工程存在未批先建问题[60] - 承诺预计2017年底前办理完毕房屋权属证书[61] - 美林控股通过协议转让取得的7500万股股份自2017年10月19日起12个月内不转让[54] - 上海岳野和张昊通过发行股份取得资产，股份锁定期至2017年10月11日[54] 公司治理和重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[53] - 公司注册地址位于新疆乌鲁木齐市新市区四平路2288号创新广场B座20层2002室[16] - 公司办公地址位于北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层[16] - 非经常性损益项目合计4,244,334.56元，主要包括政府补助641,634.00元和银行理财收益2,906,109.58元[22] - 公司使用闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险银行理财产品[83][85] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[84] - 员工持股计划认购非公开发行股票2,665,113股，认购价格9.93元/股，认购金额2,646.46万元[68] - 员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%[68] - 公司向新疆喀什麦盖提县依希提墩乡精准扶贫捐款30万元人民币[81] - 公司半年度财务报告未经审计[64] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[66] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[67] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[69] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用[75] - 报告期内公司未发生担保情况[79] - 报告期内公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[70] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.76%[52] - 2016年度股东大会投资者参与比例为72.88%[52] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项标准为账面余额100万元以上[174] - 公允价值严重下跌标准为期末公允价值相对成本跌幅达50%或以上[173] - 公允价值非暂时性下跌标准为连续12个月出现下跌[173] - 持续下跌期间判定标准为反弹幅度低于20%且持续时间未超6个月[173] - 金融资产减值计提按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额[172] - 外币报表折算差额计入资产负债表所有者权益其他综合收益项下[169] - 现金流量表现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金的投资[167] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[171] - 交易性金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益[171] - 境外经营处置时外币报表折算差额全额或按比例转入处置当期损益[169] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内坏账计提比例为1.00%[175] - 账龄1-2年坏账计提比例提升至10.00%[175] - 账龄2-3年坏账计提比例为30.00%[175] - 账龄3-4年坏账计提比例达50.00%[175] - 账龄4-5年坏账计提比例高达80.00%[175] - 5年以上账龄应收款项全额计提100.00%坏账准备[175] - 与交易对象关系组合和款项性质组合坏账计提比例均为0.00%[175] - 房屋建筑物年折旧率3.80-4.00% 折旧年限24-25年[183] - 机器设备年折旧率9.50-33.40% 残值率4-5%[183] - 运输设备年折旧率9.50-19.20% 折旧年限5-10年[183] - 无形资产按取得时的实际成本计量包括土地使用权和专利技术等[188] - 土地使用权从出让起始日起按出让年限平均摊销[188] - 专利技术和非专利技术按预计使用年限合同受益年限或法律有效年限中最短者分期平均摊销[188] - 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销但每年年末必须进行减值测试[189] - 无形资产摊销金额一般计入当期损益或相关资产成本[191] - 开发阶段支出同时满足5项条件时可确认为无形资产[192][195] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试[193] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试[193] - 资产减值损失一经确认以后期间不予转回[194] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销若不能使以后期间受益则转入当期损益[195]