收入和利润(同比) - 营业收入为3.5亿元人民币,同比增长13.79%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币,同比增长24.53%[8] - 基本每股收益为0.11元/股,同比下降26.67%[8] - 加权平均净资产收益率为4.25%,同比下降4.13个百分点[8] - 投资收益增长100.91%至1,401,999.99元,主要因理财收益增加[18] 成本和费用(同比) - 税金及附加增加58.89%至8,562,943.64元,主要因营业收入增长[18] - 财务费用下降107.71%至-202,198.34元,主要因上期支付债券利息[18] - 应付职工薪酬增长44.46%至593,800.35元,主要因员工薪酬增长[18] - 应交税费上升56.11%至73,669,966.75元,主要因营业收入增加[18] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为3128.6万元人民币,同比下降65.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降65.28%至31,286,342.28元,主要因支付材料货款增加[19] - 购建固定资产等支付的现金大幅增长745.59%至32,163,967.02元,主要因支付在建工程款[19] - 投资支付的现金增加66.67%至250,000,000元,主要因理财投资增加[19] 资产和负债变化 - 总资产为41.11亿元人民币,较上年度末增长4.69%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为39.16亿元人民币,较上年度末增长4.34%[8] - 其他应收款增加41.08%至3,884,272.99元,主要因备用金增加[18] - 预收款项下降57.48%至684,066.43元,主要因预收款项结转收入[18] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益140.2万元人民币[10] - 美林控股集团有限公司为第一大股东,持股比例29.74%[13] - 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)为第二大股东,持股比例19.58%[13] 盈利承诺和补偿安排 - 嘉林药业2015年承诺净利润不低于4.99805亿元人民币[24] - 嘉林药业2016年承诺净利润不低于6.499615亿元人民币[24] - 嘉林药业2017年承诺净利润不低于7.794753亿元人民币[24] - 嘉林药业2018年承诺净利润不低于9.367955亿元人民币[24] - 盈利补偿总额不超过重组获取的上市公司股份总额[25] - 重大资产重组第一年盈利补偿完成后解除50%股份锁定[23] - 第二年盈利补偿完成后解除25%股份锁定[23] - 全部盈利补偿完成后解除剩余25%股份锁定[23] 股份锁定和转让承诺 - 美林控股通过重大资产重组取得的天山纺织股份自上市日起36个月内不转让[21] - 若交易完成后6个月内股价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[21] - 上海岳野和张昊承诺若持有嘉林药业股份不满12个月则天山纺织股份锁定期为36个月[22] - 上海岳野和张昊承诺若持有嘉林药业股份满12个月则天山纺织股份锁定期为12个月[22] - 盈利补偿义务履行完毕后分两阶段解除股份锁定:第一年后解除50%第二年后再解除剩余部分[22] - 重组取得股份自上市日起12个月内不得转让[23] - 重大资产重组取得的新发行股份锁定期为36个月 自上市之日起至2019年12月22日[33] - 申万宏源代表员工持股计划认购2,665,113股 锁定期36个月至2019年12月22日[33] 公司治理和独立性承诺 - 承诺保证上市公司人员独立 高级管理人员专职任职[27] - 承诺保证上市公司资产独立 不存在资金占用情形[28] - 承诺保证上市公司财务独立 建立独立核算体系[28] - 承诺保证上市公司机构独立 完善法人治理结构[28] - 承诺保证上市公司业务独立 具备自主经营能力[28] - 实际控制人张湧承诺不以任何方式非法占用嘉林药业资金及资产[31] - 实际控制人承诺不在分红比例、现金分红比例等方面对上市公司设置不利条件[31] 关联交易和同业竞争 - 关联交易将遵循市场化原则确保公允性和透明度以保护股东利益[21] - 承诺尽量减少关联交易 按市场化原则进行[28] - 新疆凯迪投资有限责任公司承诺若因同业竞争导致新疆天山毛纺织股份有限公司损失将承担全部赔偿责任[21] - 承诺避免与嘉林药业及其下属企业存在实质性竞争业务[26] 法律和合规事项 - 嘉林药业总房屋面积为18,299.12平方米,其中无证房屋面积为6,212.27平方米,占比33.95%[29] - 嘉林药业位于天津武清区的建设工程项目存在未批先建问题,控股股东承诺承担相关处罚及经济损失[29] - 红惠新医药租赁房屋未取得房产证且未办理租赁备案登记,控股股东承诺对潜在经济损失予以全额补偿[29] - 嘉林药业于2013年8月19日变更药品阿乐(阿托伐他汀钙片)辅助配方,未及时申报审批[30] - 嘉林药业于2013年11月13日重新申报新处方申请,2015年4月21日取得药物临床试验批件[31] - 控股股东承诺于2017年底前办理完毕无证房屋的权属证书,并承担相关税费[30] - 控股股东承诺若因无证房屋导致生产经营损失或行政处罚,将在30日内以现金全额承担费用[30] - 若重组信息涉嫌虚假披露将立即锁定相关股份[23][24] - 若涉嫌信息披露违法违规在调查结论形成前股份转让将被暂停并锁定[22] - 调查发现违法违规情节时锁定股份将用于投资者赔偿安排[22] 控制权和其他承诺 - 重组完成后控股股东美林控股将成为上市公司控股股东,张湧成为实际控制人[31] - 上海岳野及其全体合伙人承诺不谋求上市公司控制权 确保美林控股和张湧先生的实际控制地位[32] - 上海岳野全体合伙人承诺在锁定期内不转让间接持有的天山纺织股份[32] - 美林控股受让凯迪投资和凯迪矿业合计持有的上市公司7500万股股份[21] - 承诺自重大资产重组获证监会核准之日起具有法律约束力[26] - 承诺人不再持有天山纺织股权后相关承诺失效[26] - 违反承诺需承担全部经济损失赔偿责任[27] - 所有承诺均处于履行期内 未发现违背承诺情况[32][33] 经营展望和投资活动 - 公司预计2017年1-6月净利润不会出现亏损或大幅变动[34] - 报告期内公司不存在证券投资行为[34] - 报告期内公司未开展衍生品投资[35] - 报告期内未发生接待调研沟通活动[36] - 公司报告期无违规对外担保及控股股东资金占用情况[37][38]
德展健康(000813) - 2017 Q1 - 季度财报