利润分配与资本变动 - 利润分配方案为每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元（含税）[2] - 共分配利润843,108,394.50元[2] - 剩余未分配利润402,513,434.67元转入下一年度[2] - 资本公积转增股本方案为每10股转增3股[2] - 转增后公司资本公积余额为6,280,350,949.37元[2] - 2015年度利润分配预案：每10股派发股票股利2股并派现金股利1.00元[191] - 2015年度资本公积转增股本预案：每10股转增3股[191] - 每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利281,036,131.50元[197] - 每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元，共分配利润843,108,394.50元[197] - 每10股转增3股，共转增股本843,108,394.50股[198] - 2015年现金分红金额281,036,131.50元占归属于上市公司普通股股东净利润的15.67%[194] - 2014年现金分红金额346,554,197.23元占净利润比例50.22%[194] - 2013年现金分红金额138,621,678.88元占净利润比例44.90%[194] - 母公司2015年度可分配利润为1,227,256,912.94元[197] - 2015年末可供投资者分配利润为1,245,621,829.17元[191] - 2015年资本公积余额为7,123,459,343.87元[191] 注册资本与股本变动 - 公司2015年度总股本为2,810,361,315股[2] - 公司注册资本为2,810,361,315.00元人民币[15] - 公司注册资本在2011年变更为716,780,629元人民币[22] - 2012年公司以总股本716,780,629股为基数实施每10股派发13股股票股利及每10股转增2股资本公积[23] - 2012年公司注册资本由716,780,629元增加至1,791,951,572元[23] - 2013年公司以总股本1,791,951,572股为基数实施每10股配售3股实际配售518,409,743股[24] - 2013年配股完成后公司注册资本增至2,310,361,315元[24] - 2015年公司非公开发行500,000,000股普通股[24] - 2015年非公开发行后公司注册资本达2,810,361,315元[24] - 公司总股本为2,810,361,315股[197] 子公司与对外投资 - 控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22,000万元人民币公司持股比例51%[26][27] - 子公司国海良时期货有限公司注册资本50,000万元人民币[27] - 全资子公司国海创新资本投资管理有限公司注册资本增至100,000万元[27] - 公司出资5100万元人民币参与广西北部湾股权交易所增资扩股，持股比例为51%[28] - 广西北部湾股权交易所增资后注册资本为10000万元人民币[28] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本为100000万元人民币[28] - 控股子公司广西北部湾股权交易所是广西唯一自治区级区域性股权市场[71] - 国海富兰克林基金公司2015年净利润9,531.08万元，同比增长101.41%[135] - 国海良时期货公司2015年净利润3,461.27万元，同比增长37.22%[136] - 国海创新资本投资公司2015年净利润150.47万元，实现扭亏为盈[138] - 国海富兰克林基金公司公募基金管理规模达257.38亿元[135] - 国海良时期货公司市场占有率0.7374%，分类监管评级A类A级[136] - 国海创新资本完成39个项目投资，管理2只新三板基金[138] - 北部湾股交所总资产147.76百万元，净资产89.30百万元[139] - 北部湾股交所营业收入29.27百万元，营业亏损5.99百万元，净亏损5.59百万元[139] - 北部湾股交所累计服务企业673家，会员机构127家，备案私募债金额8.88亿元[139] - 北部湾股交所股权转让交易金额1.78亿元，投资者开户1182户[139] - 对外股权投资金额为1.43亿元，同比增长129.55%[123] - 长期股权投资余额增至1.38亿元，较上年末增长162.95%[123] - 可供出售金融资产中股权投资余额为2.45亿元，较上年末增长30.98%[123] - 证金公司投资期末账面价值达24.88亿元，计入权益的累计公允价值变动为2394.56万元[126] 营业网点与地区布局 - 公司证券营业部总数达85家[28] - 公司证券营业部分布覆盖北京、黑龙江、上海、江苏、广东、四川、河南、福建、云南、湖南、贵州、山西、重庆、山东、陕西及广西等地区[28][30][32] - 上海地区设有4家证券营业部[28][30] - 深圳地区设有3家证券营业部[30] - 南宁地区设有6家证券营业部[32] - 山东地区设有4家证券营业部[32] - 广西地区证券营业部集中分布在南宁市[32] - 国海证券股份有限公司在广西南宁市设有7家证券营业部，包括星光大道、金湖路、鲁班路等核心区域[34] - 公司在崇左市设有2家证券营业部，分别位于江州区沿山路4号和凭祥市北环路112号[41][42] - 百色地区设有4家营业部，覆盖中山二路、平果县教育路、田东县朝阳路和靖西县金山街等区域[43][44][45][46] - 河池市布局3家营业部，分别位于金城江西环路396号、宜州市城中中路2号和都安县屏山南路25号[47][48][49] - 来宾市设立2家营业部，分别位于桂中大道东13号和象州县金象路花山小苑[50][51] - 柳州市设有4家营业部，覆盖驾鹤路93号、北站路14号、飞鹅二路23号和融水县寿星中路等区域[52][53][54][55] - 桂林市设有中山中路46号证券营业部，位于核心商业区域[56] - 公司营业部网络覆盖广西主要地级市包括南宁、崇左、百色、河池、来宾、柳州和桂林7个城市[34][41][43][47][50][52][56] - 所有营业部均配备专属联系电话，区号覆盖0771（南宁/崇左）、0776（百色）、0778（河池）和0772（来宾/柳州）等广西主要地区[34][41][43][47][50][52] - 营业部地址详细至门牌号和楼层信息，例如南宁金湖路营业部位于东方国际商务港A座四楼[33] - 公司2015年10月获准在广西南宁新设2家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在广西桂林恭城县新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在广东深圳南山区新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在江苏无锡新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在江苏苏州新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在浙江台州新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在山东泰安新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在山西介休新设1家证券营业部[41] - 截至2015年12月31日南宁仙湖大道等4家营业部已设立[41] - 公司新设立4家分公司（济南/武汉/杭州/乌鲁木齐）及16家证券营业部（广西12家，上海/漳州/深圳/苏州各1家）[142] - 证券经纪业务在广西市场占有率近50%，营业网点覆盖16个省级区域[62] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率保持第一位区内设有60家营业网点[77] 收入与利润表现 - 公司2015年营业收入为49.59亿元人民币，同比增长94.86%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为17.93亿元人民币，同比增长159.83%[44] - 母公司2015年营业收入为44.03亿元人民币，同比增长103.39%[45] - 母公司净利润为17.53亿元人民币，同比增长162.34%[45] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增长159.83%至17.93亿元[58] - 公司2015年营业收入达495,915.72万元，同比增长94.86%[85] - 公司净利润179,292.35万元，同比增长159.83%[85] - 营业收入总额95.92亿元（同比增长94.86%），营业利润总额24.37亿元（同比增长161.44%）[101][102][104] - 归属于母公司股东的净利润大幅增长至17.93亿元，同比上升159.83%[120] 业务线收入 - 证券经纪业务收入315,667.57万元，同比增长125.59%[88] - 投资银行业务收入81,597.74万元，同比增长179.44%[93] - 证券自营业务收入55,255.38万元，同比增长41.26%[95] - 资产管理业务收入8,132.58万元，同比增长109.27%[97] - 手续费及佣金净收入同比增长112.25%至35.36亿元，其中投资银行业务手续费净收入增长188.99%至8.44亿元[57] - 资产管理业务收入：集合资产管理业务收入3223.85万元（同比增长167.5%），定向资产管理业务收入3007.94万元（同比增长14.6%）[99] - 证券经纪业务收入占比63.65%（同比提升8.67个百分点），利润占比84.43%[105][108] - 投资银行业务收入占比16.45%（同比提升4.98个百分点），利润占比14.91%[105][108] - 证券自营业务收入占比11.14%（同比下降4.23个百分点），利润占比16.17%[105][108] 地区收入表现 - 广西地区营业收入19.80亿元（同比增长114.08%），营业利润15.24亿元（同比增长142.31%）[101][104] - 上海地区营业收入1.28亿元（同比增长177.76%），营业利润0.82亿元（同比增长426.57%）[101][104] - 广东地区营业收入1.00亿元（同比增长182.39%），营业利润0.71亿元（同比增长542.16%）[101][104] 成本与费用 - 业务及管理费增加至21.39亿元，同比增长46.10%[120] - 资产减值损失同比激增2,449.82%至3,052万元[58] 资产与负债变动 - 公司资产总额从264.20亿元人民币增长至525.20亿元人民币，增幅98.79%[44] - 负债总额从192.58亿元人民币增长至387.01亿元人民币，增幅100.96%[44] - 货币资金从96.71亿元人民币增长至187.56亿元人民币，增幅93.94%[56] - 货币资金同比增长116.16%至172.42亿元[59] - 货币资金增至187.56亿元人民币，占总资产比例35.71%（2014年：96.71亿元，占比36.60%）[113] - 货币资金增长93.94%至187.56亿元，主要因自有资金及代理买卖证券资金存款增加[118] - 融出资金同比增长30.65%至92.07亿元[59] - 融出资金增长30.65%至92.07亿元，反映融资业务规模扩大[118] - 以公允价值计量金融资产激增162.66%至85.88亿元，主要因债券投资规模增加[118] - 以公允价值计量金融资产增至85.88亿元人民币，占总资产比例16.35%（2014年：32.70亿元，占比12.38%）[113] - 买入返售金融资产同比增长273.97%至65.04亿元[57] - 买入返售金融资产飙升273.97%至65.04亿元，因债券回购及股票质押业务扩张[118] - 可供出售金融资产暴涨359.70%至57.19亿元，因股票、基金及理财产品投资增加[118] - 可供出售金融资产（母公司）同比增长773.74%至42.69亿元[59] - 应付利息同比大幅增长2,043.41%至4.52亿元[57] - 应付利息暴增2,043.41%至4.52亿元，主要因应付债券利息及融资业务利息增加[118] - 应付债券增至97.83亿元人民币，占总资产比例18.63%（2014年：0元）[114] - 代理买卖证券款增至159.87亿元人民币，占总资产比例30.44%（2014年：109.33亿元，占比41.38%）[114] - 母公司净资本从47.54亿元人民币增长至145.55亿元人民币，增幅206.19%[54] - 公司净资本为14,555,485,307.10元人民币[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从54.82亿元人民币大幅下降至-60.05亿元人民币[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-60.05亿元人民币，而2014年为54.82亿元人民币[110] - 经营活动现金流入同比下降21.67%至113.92亿元人民币，主要因拆入资金净增加额减少至63.7亿元人民币（2014年：105.3亿元人民币）[111] - 经营活动现金流出同比激增91.97%至173.97亿元人民币，主因交易性金融资产支付现金净额478.41亿元及可供出售金融资产支付现金净额409.02亿元[111] - 投资活动现金流入同比暴涨2,358.70%至10.82亿元人民币，主要来自合并结构化主体收到的现金净额108.17亿元[111] - 筹资活动现金流入同比大幅增加25,823.01%至152.12亿元人民币，主因发行次级债券60亿元、公司债券20亿元、收益凭证23.17亿元及非公开发行股票募资48.95亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额同比增长109.64%至91.94亿元人民币[110] 融资活动 - 公司2015年公开发行20亿元人民币公司债券[46] - 公司通过非公开发行股票股权融资50亿元[121] - 长期债务融资合计103.17亿元[122] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额19.788亿元，扣除发行费用后净额19.788亿元，实际使用19.807亿元（含利息收入）[128] - 2015年非公开发行股票募集资金总额48.731亿元，扣除发行费用后净额48.731亿元，实际使用48.750亿元（含利息收入）[129] - 募集资金总体使用进度达100.05%，其中公司债券使用进度100.09%、非公开发行股票使用进度100.04%[130] - 募集资金专户产生利息收入合计371.55万元（公司债券182.96万元、非公开发行股票188.59万元）[131] - 2015年公司通过非公开发行股票补充股本并通过发行次级债券补充净资本[185] 业务运营指标 - 资产管理规模达5,152,946.61万元[97] - 主承销项目48家，承销金额4,592,809.41万元[94] - 代理销售金融产品总金额7,765,850.02万元[92] - 股票交易额307,147,948.45万元，市场份额0.60%[90] - 新三板做市项目77个（较年初增加75个），行业排名第23位[100] - 资产证券化业务创新突破，完成美兰机场ABS和津桥学院ABS标杆项目[100] - 公司债券融资业务在广西市场占有率连续多年超过50%[77] - 公司记账式国债承销金额券商排名保持前10位国开行金融债承销金额排名保持前6位[78] - 农发行金融债和进出口行金融债承销金额券商排名均保持前4位[78] - 证券投资合计期末账面价值为143.15亿元，报告期损益为7.41亿元[126] - 国债投资报告期损益为574.99万元，期末账面价值为4.15亿元[126] 风险管理与资本充足 - 公司2015年12月31日股价敏感型金融工具风险价值(VaR)为1647.34万元[174] - 利率敏感型金融工具风险价值(VaR)达3916.17万元[174] - 整体投资组合风险价值(VaR)为4136.85万元[174] - 利率上升25个基点将导致收入减少1456.40万元[177] - 利率下降25个基点可使收入增加1874.10万元[177] - 融资融券客户平均维持担保比例为238.15%[175] - 股票质押式回购业务平均履约保障比例达378.55%[175] - 公司流动性覆盖率(LCR)为273.86%[175] - 净稳定资金率(NSFR)达到214.57%[175] - 公司采用99%置信度历史模拟法计算VaR值[173] - 2015年公司风险覆盖率、流动性覆盖率、净稳定