收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为25.20亿元人民币，较上年同期增长157.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为11.02亿元人民币，较上年同期增长350.12%[19] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年同期增长336.36%[19] - 加权平均净资产收益率为15.27%，较上年同期上升11.39个百分点[19] - 营业收入同比增长173.7%至22.55亿元[20] - 净利润同比增长324.8%至10.76亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长350.12%至11.02亿元[25] - 加权平均净资产收益率同比上升11.24个百分点至15.36%[20] - 公司2015年上半年营业收入25.2亿元人民币，同比增长157.10%[33] - 归属于上市公司股东的净利润11.02亿元人民币，同比增长350.12%[33] - 公司营业收入总额251.98亿元，同比增长157.1%[46] - 营业利润总额150.75亿元，同比增长361.13%[47] - 归属于母公司股东的净利润激增350.12%至11.02亿元人民币，反映本期净利润显著提升[59] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用3.53亿元人民币，同比增长350.50%[29] - 所得税费用同比飙升342.50%至3.78亿元人民币，因利润总额增加所致[58] - 营业税金及附加增长206.57%至1.58亿元人民币，与营业收入增加同步[58] 各业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比增长282.27%至14.30亿元[24] - 投行业务手续费净收入同比增长149.70%至2.36亿元[24] - 利息净收入同比增长121.01%至3.66亿元[25] - 经纪业务手续费净收入13.62亿元人民币，同比增长324.22%[28] - 投行业务手续费净收入2.35亿元人民币，同比增长148.92%[28] - 证券经纪业务营业收入18.42亿元人民币，同比增长283.12%[34][36] - 投资银行业务营业收入2.35亿元人民币，同比增长148.01%[34][39] - 公司证券承销业务收入为187.45百万元，同比增长138.8%[40][41] - 证券自营业务收入227.31百万元，同比增长16.4%[41][42] - 资产管理业务收入25.73百万元，同比增长19.42%[43] - 受托资产管理总规模5232.01亿元，同比增长12.04%[43] - 集合资产管理规模141.43亿元，同比增长760.8%[44] - 定向资产管理规模381.77亿元，同比下降15.3%[44] - 证券经纪业务收入占比73.11%，为最主要收入来源[47] - 证券经纪业务收入占比49.06%，是公司最大收入来源[48] - 证券自营业务利润占比从上年同期52.96%降至13.55%[51] - 手续费及佣金净收入大幅增长至18.35亿元人民币，同比增长217.01%，主要受经纪和投行业务驱动[58] - 经纪业务手续费净收入达14.30亿元人民币，同比飙升282.27%，受益于证券市场交易量上升[58] - 投行业务手续费净收入为2.36亿元人民币，同比增长149.70%，因承销业务增加[58] - 利息净收入增长121.01%至3.66亿元人民币，主要因买入返售金融资产和融资融券利息收入增加[58] - 资产管理业务手续费净收入为2828.97万元人民币，同比增长32.24%，因业务规模扩大[58] - 公司融资融券业务利息收入为5.316亿元[74] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益6427.74万元[74] - 证券投资报告期总损益为2.373亿元[72] - 持有短期融资券011599010（15豫能源SCP001）期末账面值4.007亿元，报告期损益962.79万元[72] - 持有中国中车（601766）报告期损益449.82万元，所有者权益变动166.07万元[71] 各地区表现 - 广西壮族自治区营业收入123.95亿元，同比增长314.24%[46] 资产和负债变化 - 公司资产总额为611.29亿元人民币，较上年度末增长131.37%[19] - 公司负债总额为531.64亿元人民币，较上年度末增长176.05%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.41亿元人民币，较上年度末增长11.66%[19] - 母公司资产总额为577.48亿元人民币，较上年度末增长142.27%[19] - 母公司负债总额为504.26亿元人民币，较上年度末增长192.02%[19] - 货币资金同比增长182.57%至273.27亿元[24] - 融出资金同比增长137.27%至167.20亿元[24] - 代理买卖证券款239.08亿元人民币，同比增长163.68%[28] - 净资本76.20亿元人民币，较上年末增长60.28%[31] - 卖出回购金融资产款131.04亿元人民币，同比增长119.54%[28] - 货币资金增长182.57%至273.27亿元，因代理买卖证券资金存款增加[56] - 融出资金增长137.27%至167.20亿元，反映融资业务规模扩大[56] - 买入返售金融资产增长217.23%至55.17亿元，因债券回购和股票质押业务增加[56] - 代理买卖证券款增长141.92%至264.49亿元，因证券市场交易量上升[56] - 应付利息激增859.30%至2.02亿元，主要因应付债券利息增加[56] - 应付债券从零增至97.80亿元，因发行公司债、次级债券及收益凭证[56] - 可供出售金融资产中的股权投资余额增至2.87亿元人民币，较期初增长53.52%，主要由于新增对外投资[64] - 公司总资产从2014年末的264.20亿元人民币大幅增长至2015年6月末的611.29亿元人民币，增幅达131.4%[196][200] - 客户存款从2014年末的90.87亿元人民币增至2015年6月末的252.21亿元人民币，增长177.5%[196] - 融出资金规模从2014年末的70.47亿元人民币增至2015年6月末的167.20亿元人民币，增长137.3%[196] - 买入返售金融资产从2014年末的17.39亿元人民币增至2015年6月末的55.17亿元人民币，增长217.2%[196] - 代理买卖证券款从2014年末的109.33亿元人民币增至2015年6月末的264.49亿元人民币，增长141.9%[200] - 卖出回购金融资产款从2014年末的59.69亿元人民币增至2015年6月末的131.04亿元人民币，增长119.5%[200] - 公司应付债券从2014年末的0元增至2015年6月末的97.80亿元人民币[200] - 公司未分配利润从2014年末的7.59亿元人民币增至2015年6月末的15.14亿元人民币，增长99.5%[200] - 归属于母公司股东权益从2014年末的67.53亿元人民币增至2015年6月末的75.41亿元人民币，增长11.7%[200] - 货币资金从2014年末的96.71亿元人民币增至2015年6月末的273.27亿元人民币，增长182.5%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88.94亿元人民币，较上年同期增长777.96%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长486.49%至88.45亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比激增777.96%至88.94亿元[52] - 筹资活动现金流入同比增加21,162.81%，主要因发行次级债60亿元、公司债20亿元及收益凭证23.08亿元[54] 子公司和关联公司表现 - 国海富兰克林基金管理有限公司2015年上半年净利润5488.24万元，同比增长262.18%[75] - 国海富兰克林基金管理有限公司2015年上半年营业利润7076.77万元，同比增长280.26%[75] - 国海富兰克林基金管理有限公司公募基金管理规模192.35亿元，专户资产管理规模39.31亿元[75] - 国海良时期货公司总资产324,719.80万元，净资产59,232.59万元，上半年营业收入10,533.43万元，净利润1,398.24万元[77] - 国海良时期货总资产同比增长48.03%，营业利润增长135.44%，净利润增长94.98%[77] - 期货公司市场占有率0.6724%，拥有18家营业部，监管评级A类A级[77] - 创新资本投资管理公司总资产61,303.15万元，净资产61,048.38万元，上半年净利润-39.20万元[78] - 创新资本完成6个自有资金项目投资，设立3只基金并完成19个项目投资[78] - 北部湾股交所总资产10,154.06万元，净资产9,327.18万元，上半年营业收入1,344.22万元，净利润-159.15万元[79] - 北部湾股交所累计服务企业212家，会员机构93家，私募债融资2.12亿元，股权转让1.37亿元[79] - 公司新增对外投资北京众嘉禾励科技有限公司和上海视九信息科技有限公司，各持股15%[67] - 新增投资西安驰达飞机零部件制造有限公司，持股6.125%[67] - 公司持股90%的子公司广西福生堂药品有限公司处于破产清算[150] - 公司持股13.54%的子公司北海集琦方舟基因药业有限公司处于清算过程[150] 融资和资本活动 - 公司发行债券募集资金净额19.79亿元，实际使用19.81亿元（含利息收入182.96万元）[80][82] - 募集资金专项用于补充营运资金，投资进度达100.09%[82] - 公司公开发行20亿元公司债券，票面利率4.78%，期限5年[155][156] - 公司非公开发行第一期次级债券募集资金40亿元，票面利率5.90%，期限5年[157] - 公司非公开发行第二期次级债券募集资金20亿元，票面利率5.88%，期限2年[157] - 公司非公开发行股票募集资金净额48.73亿元，发行5亿股，发行价10元/股[160] - 公司总股本由23.1亿股增加至28.1亿股，增幅21.6%[160] - 公司获证监会核准非公开发行不超过5.54亿股新股[159] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为114,153户[177] - 广西投资集团有限公司持股546,007,720股，占总股本23.63%[178] - 广西荣桂贸易公司持股183,789,086股，占总股本7.95%[178] - 广西桂东电力股份有限公司持股165,820,891股，占总股本7.18%[178] - 湖南湘晖资产经营股份有限公司持股108,361,093股，占总股本4.69%[178] - 广西梧州中恒集团股份有限公司持股51,818,793股，占总股本2.24%[178] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持股48,166,072股，占总股本2.08%[178] - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金持股45,896,156股，占总股本1.99%[178] - 有限售条件股份数量为292,152,429股，占总股本12.65%[170] - 无限售条件股份数量为2,018,208,886股，占总股本87.35%[170] - 全国社保基金一零八组合持有公司A股24,608,583股，占总股本1.07%[179] - 株洲市国有资产投资控股集团持有公司A股22,500,000股，占总股本0.97%[179] - 第一大股东广西投资集团因转融通出借27,700,000股，实际持股573,707,720股，占比24.83%[180] - 股东桂东电力通过子公司累计增持6,800,300股，占总股本0.24%，增持金额约9,327.79万元[184] - 桂东电力及其子公司合并持有公司股份172,621,191股，占总股本6.14%[184] - 广西投资集团累计增持35,533,200股，占总股本1.26%，增持后持股609,240,920股，占比21.68%[186] - 公司董事、监事及高管期末合计持股仅3,000股，未实行股权激励[187] - 公司未发行优先股[182] - 报告期内公司第一大股东未发生变更[183] - 股东唐勇通过信用证券账户持有21,894,506股[180] - 荣桂贸易和湖南湘晖合计持有公司292,150,179股限售股份已于2015年8月10日上市流通[148] 利润分配 - 公司2014年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税）[117] - 2014年度利润分配方案于2015年4月30日实施完毕[118] - 公司无2015年中期利润分配或资本公积转增股本预案[119] 公司治理和合规 - 报告期内共召开3次股东大会均采用现场与网络投票相结合方式[123] - 董事会由9名董事组成其中独立董事3人[125] - 报告期内共召开7次董事会会议[126] - 监事会由3名监事组成其中职工监事1人[128] - 公司高级管理人员共7名报告期内新增合规总监兼首席风险官[129] - 经纪业务实行集中统一管理，职能部门发挥隔离制衡与监督作用[86] - 允许自然人投资者开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户[87] - 严禁未满18岁及70周岁以上投资者通过网上自助开户[88] - 客户风险承受能力等级由三级扩展至五级：保守型、谨慎型、稳健型、成长型、积极型[91] - 建立客户交易安全监控制度，完善异常交易集中监控系统性能[91] - 资产管理业务以集合计划和委托客户为主体独立建账独立核算[94] - 公司实行四级风险管理组织体系：董事会-投决与风控委员会-业务条线风控专委会-各单位[96] - 风险管理部对经纪、自营、资管、信用业务及净资本指标进行实时监测[97] - 法律合规部通过办公流程处理识别各类业务合规风险[97] - 稽核监察部采用现场与非现场稽核方式评估内控制度有效性[97] - 公司通过四级风险管理组织体系进行风险管控（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位）[110] - 公司对自营投资采取分散化资产配置策略控制市场风险[111] - 公司通过建立交易对手库筛选机制管理信用风险[112] - 公司通过建立客户准入标准和实时盯市制度管理融资融券业务风险[112] - 公司董事会负责审核批准流动性风险偏好和政策[113] - 公司计划财务部负责开展现金流管理和流动性风险压力测试[113] - 公司2015年上半年未发生重大信用风险[109] - 公司2015年上半年未发生流动性风险[109] - 公司2015年上半年未发生重大市场风险[109] - 公司2015年上半年未发生重大操作风险及法律合规风险[109] - 公司及其董事、监事、高级管理人员和主要股东在报告期内未受处罚[152] - 公司不存在违法违规退市风险[153] - 2015年半年度财务报告未经审计[152] - 公司2015年分类评价结果为A类A级[163] 业务资格和许可 - 公司获得中国证券登记结算有限责任公司批准期权结算业务资格[154] - 公司获中国证券投资者保护基金公司核准开展客户资金消费支付服务[154] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通经纪业务交易权限[154] - 公司获中国证券业协会批准开展互联网证券业务试点[154] - 公司获准开展互联网证券业务试点[164] - 公司获准设立4家分支机构[164][165] - 公司获准开展客户资金消费支付服务[164] 关联交易 - 与广西投资集团有限公司关联交易金额为239,802.20元，占同期同类交易比例0.0172%[139] - 与广西梧州索芙特美容保健品有限公司关联交易金额为362,703.37元，占同期同类交易比例0.0260%[139] - 与广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易金额为82,848.40元，占同期同类交易比例0.0059%[139] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[134] - 公司不存在破产重组相关事项[135] - 报告期内无资产收购、出售及企业合并事项[136][137] - 公司无股权激励事项[138] - 无重大关联债权债务往来及非经营性资金占用[142][144] - 公司不存在任何担保事项[145] - 未完成过户资产价值占交易所涉资产总价值的比例为0.18%[150] - 其他综合收益同比增长269.20%至4440.78万元人民币，因可供出售金融资产公允价值变动损益增加[58] - 公司收入结构仍依赖传统通道业务，创新业务利润贡献有待提升[85]