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模塑科技(000700) - 2017 Q3 - 季度财报
模塑科技模塑科技(SZ:000700)2017-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为846,399,489.31元,同比增长4.06%[8] - 年初至报告期末营业收入为2,551,356,321.33元,同比增长13.26%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48,309,716.47元,同比下降7.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为131,751,752.66元,同比下降20.65%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为96,291,204.13元,同比下降26.76%[8] - 报告期证券投资损益为7135.9万元[25] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增至5766.93万元,增幅66.03%,因国外项目融资费用增加[16] 资产和负债变化 - 公司总资产为6,794,270,135.29元,较上年度末调整后增长14.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3,109,854,409.63元,较上年度末调整后微增0.21%[8] - 货币资金增加至9.771亿元,增幅48.27%,主要因可转债资金到位[16] - 预付款项增至2.085亿元,增幅39.08%,因预付模具及材料款增加[16] - 其他应收款增至2979.85万元,增幅60.78%,因备用金借款增加[16] - 其他流动资产增至1.806亿元,增幅456.75%,因墨西哥待抵扣增值税增加[16] - 在建工程增至8.371亿元,增幅177.88%,因美国及墨西哥海外项目投资增加[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为53,645,358.00元,同比下降81.72%[8] - 投资活动现金流量净流出7.864亿元,同比减少148%,因海外项目投资增加[16] - 筹资活动现金流量净流入10.625亿元,同比增加768%,因海外项目融资增加[16] 投资活动相关 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为48,182,833.28元[9] - 证券投资总额为1.006亿元,期末账面价值为1.087亿元[25] - 江苏银行股票投资初始成本7260万元,期末账面价值7809.7万元[25] - 江南水务股票投资初始成本2800万元,期末账面价值3.067亿元[25] - 无锡银行股票投资公允价值变动损失1.74万元[25] - 中国电影股票投资公允价值变动损失5.82万元[25] - 公司未开展衍生品投资[26] 业务运营表现 - 美国名华获追加投资4950万美元,总投资额增至9950万美元[20] - 明慈医院完成心外手术143例及心内科手术263例,同比增长显著[21] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为4.25%,较上年同期下降2.29个百分点[8] 公司治理与合规 - 公司无违规对外担保[29] - 控股股东无非经营性资金占用[30] - 公司暂未开展精准扶贫工作[31]