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模塑科技(000700) - 2017 Q2 - 季度财报
模塑科技模塑科技(SZ:000700)2017-08-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为17.05亿元人民币,同比增长18.47%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8344.2万元人民币,同比下降26.62%[17] - 基本每股收益为0.1163元/股,同比下降26.62%[17] - 加权平均净资产收益率为2.66%,同比下降2.10个百分点[17] - 公司营业总收入170,495.68万元,同比增长18.47%[35] - 归属于上市公司股东的净利润8,344.20万元,同比减少26.62%[35] - 营业收入17.05亿元,同比增长18.47%[45] - 净利润同比下降26.6%至8344万元(上期1.14亿元)[124] - 基本每股收益同比下降26.6%至0.1163元(上期0.1585元)[124] - 母公司营业收入同比增长6.2%至8.46亿元(上期7.97亿元)[126] - 母公司净利润同比下降23.3%至3078万元(上期4011万元)[126] - 营业总收入同比增长18.5%至17.05亿元(上期14.39亿元)[122] 成本和费用(同比环比) - 营业成本133,501.35万元,同比增长20.95%[35] - 营业成本13.35亿元,同比增长20.95%[45] - 管理费用2.27亿元,同比增长36.78%,主要因职工薪酬及技术开发费增加[45] - 财务费用3618万元,同比增长63.03%,主要因国外项目融资费用增加[45] - 营业成本同比增长20.9%至13.35亿元(上期11.04亿元)[122] - 购买商品支付现金同比增长18.5%至15.44亿元(上期13.03亿元)[130] - 支付职工现金同比增长26.4%至1.74亿元(上期1.37亿元)[130] - 所得税费用同比增长0.9%至2465万元(上期2444万元)[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币,同比下降48.69%[17] - 经营活动现金流量净额1.05亿元,同比下降48.69%[45] - 投资活动现金流量净额流出5.41亿元,同比增加143.71%,主要因美国及墨西哥海外项目投资增加[45] - 经营活动现金流入同比增长11.6%至19.91亿元(上期17.83亿元)[130] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.7%,从2.055亿元降至1.055亿元[131] - 投资活动现金流出大幅增加95.2%,从2.864亿元增至5.592亿元[131] - 筹资活动现金流入同比增长157.9%,从7.155亿元增至18.452亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额同比增长241.2%,从3.432亿元增至11.714亿元[131] - 母公司销售商品收到的现金同比下降21.8%,从11.587亿元降至9.056亿元[132] - 母公司经营活动现金流量净额转负,从1.762亿元盈余变为1.357亿元赤字[132] - 母公司筹资活动现金流入同比增长162.4%,从3.405亿元增至8.936亿元[132][134] - 母公司期末现金余额同比增长345.2%,从1.816亿元增至8.086亿元[134] 资产和负债 - 总资产为70.34亿元人民币,同比增长18.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为31.96亿元人民币,同比增长2.98%[17] - 货币资金13.79亿元,占总资产比例19.6%,同比增加9.69个百分点[49] - 在建工程6.85亿元,同比增加6.52个百分点,主要因新增美国及墨西哥海外项目投资3.83亿元[49] - 公司总资产从593.44亿元增长至703.35亿元,增幅18.5%[118][119] - 短期借款增加至15.65亿元,较期初13.63亿元增长14.8%[118] - 在建工程大幅增长至6.85亿元,较期初3.01亿元上升127.4%[118] - 应付债券新增6.21亿元[119] - 货币资金增长至9.07亿元,较期初3.93亿元上升130.8%[120] - 长期股权投资从12.99亿元降至12.76亿元,减少1.8%[120] - 母公司未分配利润从2.90亿元降至2.42亿元,减少16.6%[121] - 其他应付款大幅增至14.22亿元,较期初14.95亿元下降4.8%[121] - 可供出售金融资产从13.39亿元降至12.65亿元,减少5.5%[118][120] - 归属于母公司所有者权益合计从310.33亿元增至319.58亿元,增长3.0%[119] - 货币资金期末余额为13.788亿元,较期初6.59亿元增长109.2%[117] - 应收账款期末余额为5.386亿元,较期初5.342亿元增长0.8%[117] - 预付款项期末余额为2.002亿元,较期初1.499亿元增长33.5%[117] - 应收股利期末新增6260.73万元[117] - 其他应收款期末余额为2490.45万元,较期初1853.37万元增长34.4%[117] - 存货期末余额为3.732亿元,较期初3.702亿元增长0.8%[117] - 流动资产合计期末余额为27.243亿元,较期初18.647亿元增长46.1%[117] 子公司和关联方表现 - 墨西哥子公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.为重要海外业务主体[10] - 墨西哥子公司资产规模485,406,553.99元,占净资产比重15.18%[28] - 美国子公司资产规模414,669,286.15元,占净资产比重12.97%[28] - 子公司上海名辰净利润1510.51万元,营业收入4.969亿元[57] - 子公司沈阳名华净利润8248.33万元,营业收入6.848亿元[57] - 子公司武汉名杰净利润1431.64万元,营业收入2.368亿元[57] - 子公司明慈医院净亏损4092.26万元,营业收入1440.47万元[57] - 参股公司北汽模塑净利润7906.08万元,营业收入16.748亿元[57] - 关联交易中商品采购金额为26070.82万元,占同类交易比例16.88%[74] - 关联交易中商品销售金额为34735.48万元,占同类交易比例17.49%[74] - 关联交易总额为60806.3万元,获批总额度为125000万元[74] - 应付关联方债务期末余额为1016.16万元,利率为4.00%[78] - 本期新增关联方借款金额为1016.16万元,对应150万美元[78] - 本期应付关联债务利息为19.31万元[78] - 所有对外担保均为关联方担保[86][87] 投资和金融资产 - 非经常性损益项目中政府补助收入为133.49万元人民币[21] - 新增美国及墨西哥海外项目投资3.83亿元[27] - 持有江苏银行股份1亿股,市值约8.75亿元[40] - 持有江南水务股份4815万股,市值约3.18亿元[40] - 公司证券投资总额为1.006亿元,期末账面价值为12.639亿元[53] - 江南水务股票投资成本2800万元,期末账面价值3.308亿元,公允价值变动收益2.236亿元[53] - 江苏银行股票投资成本7260万元,期末账面价值9.331亿元,公允价值变动收益6.454亿元[53] - 无锡银行投资成本4.47万元,期末账面价值10.87万元,公允价值变动损失6万元[53] - 中国电影投资成本8.92万元,期末账面价值18.31万元,报告期损益损失4.78万元[53] 业务运营和项目 - 明慈医院心外科手术61例,心内科手术204例[37] - 年汽车保险杠生产能力达300万套以上[25] - 新疆先心病筛查行动共筛查5,382人次[37] - 已为50名筛查患者提供治疗[37] - 公司业务为轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件生产和销售、铸件生产和销售、房地产开发销售以及医院管理和健康咨询服务[151] - 公司主要客户包括国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东风和奇瑞等汽车厂商[151] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 模塑集团非公开发行股份限售承诺正在履行,锁定期36个月[69] - 半年度财务报告未经审计[70] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[72] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[80] - 控股股东江阴模塑集团有限公司持股比例为33.07%,持股数量237,153,488股[101] - 控股股东质押股份数量为229,600,000股[101] - 博时价值增长证券投资基金持股比例为1.90%,持股数量13,600,000股[101] - 全国社保基金一零一组合持股比例为1.11%,持股数量7,969,880股[101] - 报告期末普通股股东总数为42,528户[101] - 南方绩优成长股票型基金持股795.84万股,占总股本1.11%[102] - 博时价值增长贰号基金持股520万股,占总股本0.73%[102] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[109] - 公司公开发行可转换公司债券813.66万张,发行总额81,366.00万元[99] - 公司2017年6月2日发行可转换公司债券总额为8.1366亿元[148] - 公司2016年资本公积转增股本3.586亿元[145] - 公司2015年非公开发行股票4956.04万股[147] - 公司2016年总股本增至7.172亿股[147] - 公司注册资本和实收资本均为7.172亿元[148] 担保和承诺事项 - 公司报告期末已审批对外担保额度合计为人民币20,000万元[86] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0元[86] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[86] - 公司对子公司上海名辰模塑科技实际担保金额累计为人民币24,800万元[87] - 公司对子公司沈阳名华模塑科技实际担保金额累计为人民币42,000万元[87] - 公司对子公司武汉名杰模塑实际担保金额累计为人民币11,000万元[87] - 公司对子公司烟台名岳模塑实际担保金额为人民币5,000万元[87] - 公司对关联方江苏聚汇投资管理实际担保金额为人民币2,831.7万元[87] - 公司对海外关联方MINGHUA USA INC.实际担保金额为1,251.232万美元[87] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为135,084.82万元[88] - 报告期末实际担保余额合计为112,584.82万元[88] - 实际担保总额占公司净资产比例为35.23%[88] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保余额为52,284.82万元[88] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益本期增加9246万元,主要来自综合收益总额[135] - 综合收益总额为1.713亿元,其中其他综合收益亏损4752万元[135] - 公司对所有者(或股东)的分配金额为7889.29万元[137] - 公司本期综合收益总额为7.27亿元[138] - 公司所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本3.59亿元[139] - 公司期末未分配利润为12.26亿元[139] - 公司期末所有者权益合计为31.03亿元[139] - 母公司上年期末未分配利润为2.90亿元[141] - 母公司上年期末所有者权益合计为24.29亿元[141] - 公司本期利润分配导致所有者权益减少3586.04万元[138] - 公司资本公积本期减少3675.24万元[138] - 公司其他综合收益本期增加5405.49万元[138] - 公司2017年上半年综合收益总额为1.354亿元[142] - 公司2017年上半年未分配利润减少4810.95万元[142] - 公司2017年上半年对股东分配利润7889.29万元[142] - 公司2017年上半年期末所有者权益合计24.6亿元[142] - 公司2017年上半年其他综合收益减少5568.72万元[142] 会计政策和报表编制 - 财务报告于2017年8月25日经第九届董事会第二十七次会议批准报出[152] - 合并财务报表范围包含14家控股子公司包括上海名辰、沈阳名华、武汉名杰等[153] - 财务报表编制基础遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[154] - 公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素[155] - 公司营业周期以12个月作为正常营业周期[159] - 公司记账本位币为人民币[160] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[162] - 所有子公司均纳入合并财务报表范围[163] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[165] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[165] - 处置子公司时 该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[165] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和 减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[166] - 分步处置子公司交易可能作为一揽子交易处理 处置价款与净资产份额差额先确认为其他综合收益[167] - 购买子公司少数股权时 长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[168] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时 处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[168] - 现金等价物需满足期限短(从购买日起三个月内到期)等四个条件[169] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[170] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益 持有至到期投资 应收款项和可供出售金融资产[172] - 单项金额重大应收款项标准为占年末总额10%以上或金额超100万元人民币[179] - 账龄1年内应收款项坏账计提比例为5%[181] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[181] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为30%[181] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为50%[181] - 合并范围内关联方应收款项坏账计提比例为0%[181] - 可供出售权益工具公允价值低于初始成本50%视为减值[177] - 可供出售权益工具公允价值低于初始成本20%需综合评估减值[177] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[185] - 存货计价采用加权平均法[184] - 长期股权投资初始投资成本确定方法包括同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定和非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定[187][188] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算,初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[189] - 权益法核算下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[190] - 长期股权投资处置时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[191] - 固定资产折旧采用年限平均法,房屋建筑物折旧年限20-30年,年折旧率3.17%-4.75%[196] - 机器设备折旧年限10-15年,年折旧率6.33%-9.50%[196] - 运输工具折旧年限5年,年折旧率19.00%[196] - 医疗设备折旧年限5-10年,年折旧率9.50%-19.00%[196] - 电子设备折旧年限5年,年折旧率19.00%[196] - 融资租赁设备折旧年限10年,年折旧率9.50%[196] - 融资租赁资产入账价值为公允价值与最低租赁付款额现值中较低者[198] - 融资租赁长期应付款入账价值为最低租赁付款额[198] - 在建工程按实际成本计价包含达到预定可使用状态前的必要支出[199] - 未办理竣工决算的在建工程按估计价值转入固定资产并计提折旧[199] - 借款费用资本化范围包括利息、折溢价摊销、辅助费用和汇兑差额[200] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、费用发生和购建活动开始三个条件[200] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[200] - 符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时停止资本化[200]