收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降0.21%至46,147,810.94元[18] - 公司2017年营业收入4614.78万元,同比下降0.21%[34][41][42] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌738.84%至-8,600,632.59元[18] - 归属于上市公司股东净利润为-860.06万元[34] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-860.06万元[72] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为134.63万元[72] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1150.18万元[72] - 基本每股收益同比下降850.00%至-0.03元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-10.93%[18] - 第四季度营业收入仅为118,950.52元[22] - 非经常性损益项目中包含理财收入245,441.11元[23] - 毛利率为8.38%,同比下降14.35个百分点[38][44] - 商品房销售量10149.68平方米,同比增长20.57%[44] - 公司2017年营业收入为4614.78万元[188] 成本和费用(同比环比) - 营业成本4227.91万元,同比增长18.3%[38][46] - 财务费用同比激增31,289.24%至3,016,960.52元[50] - 管理费用同比上升31.49%至6,388,352.56元[50] - 银行贷款余额3000万元,年利率9.36%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长57.24%至14,767,153.41元[18] - 经营活动现金流入同比下降36.57%至38,046,181.84元[50][51] - 经营活动现金流出同比下降53.98%至23,279,028.43元[50][51] - 投资活动现金流出同比下降93.12%至62,443元[50][51] - 筹资活动现金流出同比上升66.38%至8,318,856.08元[50][51] 资产和负债结构 - 总资产同比下降25.94%至252,987,702.89元[18] - 资产总计期末余额2.53亿元,较期初下降25.9%[199] - 货币资金占总资产比例同比增加4.36%至10.37%[54] - 存货占总资产比例同比增加7.48%至72.65%[54] - 长期借款占总资产比例同比下降8.78%至0%[54] - 货币资金期末余额2624.47万元,较期初增加27.9%[198] - 其他应收款期末余额32.44万元,较期初大幅下降99.6%[198] - 存货期末余额1.84亿元,较期初下降17.4%[198] - 预付款项期末余额20万元,较期初大幅增长167.4倍[198] - 投资性房地产期末余额2839.85万元[199] - 其他应付款期末余额2024.26万元,较期初下降73.2%[200] - 一年内到期非流动负债期末余额3000万元,较期初增长500%[200] - 预收款项期末余额4519.41万元,较期初下降22.1%[200] - 负债合计期末余额1.65亿元,较期初下降32.5%[200] - 受限货币资金为1,282,291.56元[57] - 待开发土地面积27253.5平方米,计容建筑面积100838平方米[36] - 竣工项目计容建筑面积比例42.65%[36] 业务表现 - 公司主营业务为房地产开发与销售,2010年2月由棕榈油贸易业务变更而来[16] - 公司主要营收来源于永登玫瑰园项目余房交付[26] - 前五名客户销售额占比8.82%[47] - 2018年计划销售收入8000万元[39] 控股股东和关联方 - 公司2017年总股本为50626695股,控股股东兰州亚太及关联方兰州太华合计持股比例为15.67%[16] - 控股股东兰州亚太工贸集团有限公司非经营性资金占用期末余额为2844.11万元[83] - 公司对控股股东其他应收款合计期末余额为8340.11万元[85] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[85] - 控股股东资金占用中5496万元系政府拆迁款退回事项[84] - 天津绿源生态能源有限公司破产导致公司计提2844.11万元其他应收款[84] - 2009年同创嘉业向实际控制人支付1600万元往来款[85] - 报告期内公司新增非经营性资金占用金额为0万元[83] - 控股股东承诺承担子公司银行借款担保责任超额部分,限额2000万元[86] - 因前期会计差错更正,调整2016年期初控股股东资金占用3896万元[86] - 2009年支付给控股股东亚太工贸协议价款3896万元,因财务处理错误形成资金占用[86] - 2009年以往来款形式支付实际控制人1600万元,账务处理错误冲减其他应收款[86] - 控股股东拟以兰州新区办公用房代偿非经营性占用资金2844.11万元[86] - 控股股东兰州亚太工贸集团有限公司承诺承担银行逾期担保金额上限为2000万元[74] - 控股股东资金占用清欠完成后申请摘帽事宜被多次询问[67] - 控股股东兰州亚太工贸集团有限公司成立于2004年6月4日[131] - 实际控制人朱全祖为兰州亚太实业集团党委书记兼董事局主席[133] 会计差错和审计调整 - 公司2017年需追溯调整以前年度会计数据 due to 会计差错更正[17] - 会计差错更正调增其他应收款54,960,000.00元[18] - 公司对2008-2012年度代垫费用7826.14万元进行会计差错更正[92] - 会计差错更正涉及调增其他应收款5496万元[92][94] - 会计差错更正调增未分配利润4625.21万元[92][94] - 会计差错更正调增少数股东权益870.79万元[92] - 坏账准备调减5496万元[94] - 其他应收款净额调增5496万元至8385.91万元[94] - 补计预计负债2844.112209万元,并追溯调整2014年财务报表[86] 法律诉讼和担保 - 公司存在政策法律风险、财务风险和项目运营风险三大经营风险[4][5] - 公司涉及重大诉讼案件金额1342万元[99] - 公司因连带责任担保被法院裁定冻结银行存款人民币2800万元[100] - 公司所持北京蓝景丽家建材有限公司50%股权被法院查封冻结[100] - 公司基本账户被依法冻结,账户余额为人民币5941.77元[100] - 公司涉及原控股子公司天津绿源借款担保诉讼,被查封投资权益1342.27万元[100] - 万恒星光(北京)投资有限公司诉公司案件已撤诉,诉讼金额为0元[101] - 刘锦诉公司证券虚假陈述责任纠纷案二审判决驳回原告诉讼请求[101] - 甘培福诉子公司兰州同创嘉业案已撤诉,涉及金额1009.08万元[102] - 甘肃第四建设集团有限公司诉子公司兰州同创嘉业案尚未审理,涉及金额578.19万元[102] - 公司存在未清偿债务4844.11万元[186] - 公司有3000万元银行借款将于2018年末到期[186] 资产处置和承诺 - 公司对蓝景丽家投资资产已提请法院进行清算[81] - 公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置[81] - 内蒙古通辽珠日河牧场土地面积9,288,975.5平方米[76] - 无形资产计提减值准备后余额为12,780,401.68元[76] - 兰州新区办公用房面积4262.26平方米过户手续尚在办理中[77] - 承诺以现金3000万元补偿资产追讨差额[75][80] - 承诺以现金12,780,401.68元补偿无形资产处置差额[76][80] - 承诺履约截止时间变更为2021年10月15日[78][80] - 若房产过户未完成将于2017年8月22日前现金偿还债务[77][78] - 股份增持承诺履行期限为2018年2月7日至2018年8月6日[80] - 公司计划使用自有资金增持股份,金额上限为1.5亿元人民币,下限为1500万元人民币,增持价格不高于9元/股[81] - 抵债资产原定2017年3月31日前交付,因竣工验收延迟未能按时完成[87] - 主管部门系统升级导致房产过户手续延迟,预计2017年5月25日后可办理[87] - 控股股东承诺2017年4月30日前完成房产过户手续[87] - 2017年8月15日完成抵债房产过户手续[87] - 计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日账面价值为3000万元[75] - 预计可收回资产金额为3000万元[75] 审计和内部控制 - 公司2017年财务报告经利安达会计师事务所审计并出具带强调事项段的无保留意见[3][4] - 公司2017年度财务报告被出具带强调事项的无保留审计意见[88] - 内部控制审计报告出具带强调事项段无保留意见[183][179] - 财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见[183] - 公司支付境内会计师事务所审计费用35万元[97] - 公司支付内部控制审计费用20万元[97] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[177] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[177] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[177] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[177] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[177] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[177] - 银行账户管理存在制度执行不到位问题[178] - 固定资产管理存在审批及流程缺陷[179] - 收入确认关键审计事项涉及金额4614.78万元[188] - 关联方关系及交易披露完整性被列为关键审计事项[189] 公司治理和人员 - 公司董事会秘书由马兵代行职责,联系地址甘肃省兰州市城关区张掖路87号[14] - 公司年度报告备置于董事会秘书处,信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》[15] - 公司注册地址位于甘肃省兰州市兰州新区,办公地址位于甘肃省兰州市城关区[13] - 公司股票代码000691,在深圳证券交易所上市交易[13] - 公司2017年计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2017年现金分红金额为0元,占净利润比例为0%[72] - 2016年现金分红金额为0元,占净利润比例为0%[72] - 2015年现金分红金额为0元,占净利润比例为0%[72] - 报告期内共进行27次接待活动,全部为个人投资者[68] - 未披露、透露或泄露未公开重大信息[68] - 公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬均为0元[139] - 2017年6月14日公司解聘总经理李继刚[140] - 2017年6月29日公司解聘财务总监王凯旋[140] - 2017年4月21日公司独立董事刘钊离任[140] - 副总经理曹忆峰2016年11月受聘于公司[146] - 董事会秘书王瑞华2016年5月受聘于公司[147] - 财务总监杨伟元2017年8月任职于公司[147] - 职工代表监事赵月红2016年6月当选[143] - 独立董事马建兵为法学博士、副教授[144] - 独立董事张金辉为注册会计师、教授[145] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年被中国证监会处以罚款,其中安双荣、刘鹤年分别被罚5万元[148] - 公司支付每位独立董事每年税前津贴3万元[150] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为57.57万元[152] - 母公司在职员工数量为15人,主要子公司在职员工数量为20人,合计35人[153] - 公司员工专业构成:销售人员8人、技术人员3人、财务人员6人、行政人员18人[153] - 公司员工教育程度:硕士1人、本科11人、大专11人、中专7人、高中5人[153] - 报告期内公司高级管理人员更换较多[175] - 独立董事方文彬报告期内应参加董事会9次,现场出席1次,通讯方式出席8次,委托出席0次,缺席0次[167] - 独立董事马建兵报告期内应参加董事会9次,现场出席1次,通讯方式出席8次,委托出席0次,缺席0次[167] - 独立董事张金辉报告期内应参加董事会8次,现场出席1次,通讯方式出席6次,委托出席1次,缺席0次[167] 关联交易 - 与兰州同创嘉业物业管理有限公司关联电费交易金额13.55万元占同类交易比例96.44%[105] - 与兰州同创嘉业物业管理有限公司关联物业费交易金额2.25万元占同类交易比例12.95%[105] - 与兰州亚太酒楼餐饮有限公司关联餐费交易金额2万元占同类交易比例11.93%[106] - 与兰州飞天酒业有限公司关联酒类交易金额0.18万元占同类交易比例1.07%[106] - 与兰州亚太皇龙火锅餐饮有限公司关联餐费交易金额0.54万元占同类交易比例3.22%[106] - 与兰州亚太生态餐饮有限公司关联餐费交易金额0.31万元占同类交易比例1.85%[106] - 日常关联交易合计金额18.83万元[106] - 以房抵债方式向兰州亚太工贸集团有限公司购买资产交易价格2,859.98万元[107] - 转让资产账面价值2,898.34万元评估价值2,859.98万元[107] - 资产收购交易未产生损益[107] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持323,270,000股,有限售条件股份占比10.14%为32,783,700股,无限售条件股份占比89.96%为290,486,300股[126] - 报告期末普通股股东总数14,408人,较上一月末14,237人增加171人[128] - 第一大股东北京大市投资有限公司持股9.97%共32,220,200股,全部处于质押状态[128] - 第二大股东兰州亚太工贸集团有限公司持股8.86%共28,626,695股,其中20,000,000股被质押[129] - 第三大股东兰州太华投资控股有限公司持股6.81%共22,000,000股,其中10,000,000股被质押[129] - 第四大股东青岛赢联宜信投资管理有限公司持股3.39%共10,959,976股[129] - 第五大股东芜湖长元股权投资基金持股2.17%共7,015,489股[129] - 第六大股东国民信托三想梦想7号信托计划持股2.16%共6,967,100股[129] - 自然人股东袁芳持股1.91%共6,179,786股[129] - 自然人股东赫洪兴持股1.82%共5,897,817股[129] - 芜湖长元股权投资基金持有公司7,015,489股人民币普通股[130] - 国民信托三想梦想7号证券投资集合资金信托计划持有6,967,100股人民币普通股[130] - 股东袁芳持有6,179,786股人民币普通股[130] - 股东赫洪兴持有5,897,817股人民币普通股[130] - 股东张健持有4,496,952股人民币普通股[130] - 股东陈晓红持有4,319,204股人民币普通股[130] - 国民信托三想梦想号证券投资集合资金信托计划持有3,958,400股人民币普通股[130] - 青岛赢联宜信投资管理有限公司通过信用交易账户持股9,765,475股[130] 历史问题和整改 - 公司2015年因与实际控制人存在管理和业务未分开情形被海南证监局责令改正[160] - 公司控股子公司同创嘉业的公章、部分凭证及档案资料由实际控制人集中保管[160] - 公司子公司同创嘉业的地产业务由实际控制人控制下的企业负责管理和运营[160] - 公司2014年3月21日会议内容显示对公司和海南银泉公司的工作进行统一部署[160] - 公司预计在2015年9月30日前完成内控体系及控股子公司运行环境的彻底整改[163] - 同创嘉业工程项目管理完全由公司独立运作[163] - 公司资产管理部、审计部、研发部未设置具体岗位和人员[162] - 公司未配备内部审计人员导致内控自我评价未开展[163] - 公司控股子公司同创嘉业关键业务环节由大股东兰州亚太组织实施[162] - 公司总经理曾对同一实际控制人控制的海南银泉公司进行工作部署[164] - 公司持续经营能力存在重大不确定性[186] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期无股权激励计划或员工
亚太实业(000691) - 2017 Q4 - 年度财报(更新)