收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为866.74亿元人民币，同比下降0.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币，相比2015年亏损6.66亿元实现扭亏为盈[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6622.79万元人民币[21] - 公司2016年不存在连续两年亏损情形[21] - 2016年第四季度营业收入为217.24亿元人民币[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1.803亿元，其中第二季度贡献最高达1.333亿元[25] - 公司营业收入866.74亿元同比下降0.26%[52][55] - 公司2016年合并口径实现归属于母公司税后利润为180,324,002.34元人民币[117] - 公司2015年合并口径实现税后利润为-666,432,733.78元人民币[115] - 公司2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为180,324,002.34元人民币[121] - 公司2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-666,432,733.78元人民币[121] - 公司2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为300,660,836.87元人民币[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本834.93亿元同比下降1.35%[55][56] - 经营活动产生的现金流量净额全年达48.39亿元，第三季度最高为26.15亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为48.38亿元人民币，同比下降0.74%[21] - 经营活动现金流量净额48.38亿元同比下降0.74%[56] - 财务费用10.38亿元同比下降26.8%[56] - 公司营业成本同比下降1.38%至833.00亿元，其中原材料成本占比93.60%达779.67亿元[65] - 铜产品营业成本同比下降2.03%至733.68亿元，原材料成本下降1.86%至692.41亿元[67] - 黄金等副产品营业成本微增0.89%至81.55亿元，原材料成本增长1.22%至75.18亿元[67] - 化工及其他产品营业成本大幅增长18.83%至17.77亿元，原材料成本激增33.62%达12.08亿元[66][67] - 销售费用增长18.68%至2.50亿元，管理费用下降18.03%至9.23亿元[71] - 财务费用下降26.80%至10.38亿元[71] - 研发投入金额10.00亿元，占营业收入比例1.15%，同比微降0.37%[74] 各条业务线表现 - 公司阴极铜年产量达129.79万吨，国内市占率约17%[33] - 铜产品业务收入占比主营业务87.89%[33] - 公司拥有铜资源量205万吨，冶炼产能135万吨/年[31] - 进口铜精矿采用LME铜价扣减加工费定价[36] - 自产铜精矿含铜量4.78万吨同比减少1.26%[52] - 阴极铜产量129.79万吨同比下降1.31%[52] - 硫酸产量426.2万吨同比增长8.98%[52] - 铜产品收入759.26亿元占营收87.6%同比下降0.33%[59][60] - 黄金等副产品收入86.77亿元同比增长1.96%[59][60] - 公司阴极铜年产能达135万吨，近三年产量分别为130.99/131.51/129.79万吨[43] - 阴极铜国内市场占有率约17%，年产量连续多年居国内首位[43] - 铜材深加工综合产能38万吨，其中铜板带5.2万吨、铜箔4万吨[44] - 公司为国内最大阴极铜生产企业和华东地区最大硫酸生产企业[109] - 公司主营业务铜冶炼自给率低，需大量进口铜精矿[108] 各地区表现 - 华东地区收入781.85亿元占营收90.21%同比下降1.11%[59] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划生产阴极铜121万吨，自产铜精矿含铜4.93万吨[104] - 公司2017年计划生产黄金7840千克，白银370吨，铜加工材38.13万吨[104] - 公司2017年安排资本支出22.01亿元人民币，其中重点工程11.5亿元人民币[108] - 公司推进年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目一期建设[106][108] - 公司运用远期结售汇等工具规避汇率波动风险[108] - 沙溪铜矿力争2017年7月1日投产[106] 非经常性损益和政府补助 - 2016年非经常性损益总额为1.141亿元，其中政府补助贡献1.338亿元[27] - 政府补助金额从2015年1.381亿元降至2016年1.338亿元[27] - 非流动资产处置损益2016年亏损3433万元[27] 资产和资源状况 - 2016年末总资产为445.94亿元人民币，同比增长0.97%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为166.38亿元人民币，同比增长19.86%[21] - 加权平均净资产收益率为1.29%，相比2015年提升5.92个百分点[21] - 基本每股收益为0.02元/股，相比2015年每股亏损0.07元实现转正[21] - 公司总股本为10,526,533,308股[21] - 公司完成勘查投入3170.66万元，生产探矿投入3230.91万元[39] - 年度消耗铜资源量6.34万吨、金2.904吨、银60.703吨、硫元素74.56万吨[40] - 2016年末保有铜资源量205万吨、金86.315吨、银1521.311吨、硫元素2313.16万吨[40] - 公司2016年末母公司未分配利润为3,658,514,394.53元人民币[117] 投资和筹资活动 - 完成非公开增发融资26.76亿元用于偿还银行贷款[50] - 投资活动现金流出同比下降44.93%，主要因上年购建固定资产等长期资产支付金额较大[76][77] - 投资活动现金流量净额同比显著增加，因收回投资现金增加且购建长期资产现金减少[76] - 筹资活动现金流入同比下降39.81%，主要因取得借款收到现金减少[76][77] - 筹资活动现金流出同比下降38.38%，主要因偿还债务支付现金减少[76][77] - 现金及现金等价物净增加额同比增长243.91%，因投资和筹资活动现金流量净额增长[76][77] - 投资收益1.099亿元，占利润总额比例21.32%，主要来自长期股权投资权益法核算[77][78] - 报告期投资额4.907亿元，同比增长12.56%[83] - 2016年非公开发行股票募集资金265,172.84万元[94] - 募集资金使用率为0%[94] - 闲置募集资金金额为0元[94] - 非公开发行A股股票获6家机构认购资金总额为26.755亿元人民币[179] - 非公开发行新股965,889,623股，发行价格每股2.77元[194] - 非公开发行募集资金总额2,675,514,257.97元，扣除发行费用23,785,889.62元后净额2,651,728,368.35元[195] 衍生品和套期保值业务 - 衍生品投资中铜交易期末持仓金额10.089亿元，占净资产6.06%，报告期实际损益-8466.2万元[88] - 衍生品投资规模为95,487.84万元[89] - 远期外汇合约金额为286,409.36万元[89] - 衍生品投资占公司总资产比例为17.21%[89] - 期货套期保值业务规模达1,423,827.39万元[89] - 外汇衍生品业务规模为1,137,309.15万元[89] - 衍生品投资实现收益445,693.3万元[89] - 衍生品投资收益率26.77%[89] - 公司获批开展远期外汇资金交易业务余额上限为20亿美元[181] 关联交易和子公司表现 - 金隆铜业有限公司总资产60.55亿元人民币，净资产23.69亿元人民币，营业收入175.51亿元人民币，营业利润5.92亿元人民币，净利润4.36亿元人民币[98] - 张家港联合铜业有限公司营业收入213.78亿元人民币，营业利润2821.01万元人民币，净利润3071.21万元人民币[99] - 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司营业收入275.54亿元人民币，营业利润4129.20万元人民币，净利润3171.56万元人民币[99] - 赤峰金剑铜业有限责任公司营业收入50.53亿元人民币，营业利润9770.28万元人民币，净利润1.40亿元人民币[99] - 铜陵有色金属集团财务有限公司营业收入1.11亿元人民币，营业利润9133.22万元人民币，净利润6835.11万元人民币[99] - 安徽铜冠铜箔有限公司营业收入7.92亿元人民币，营业利润7994.92万元人民币，净利润7212.91万元人民币[99] - 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司营业收入1.70亿元人民币，营业亏损3124.06万元人民币，净亏损2776.30万元人民币[98] - 前五名客户销售额合计181.39亿元，占年度销售总额比例20.93%[69] - 前五名供应商采购额合计119.21亿元，占年度采购总额比例14.46%[69] - 公司按公允价格收购铜冠冶化分公司以避免同业竞争[124] - 赤峰国维矿业股权转让因矿权资源储量待核实暂未完成[126] - 公司新增3家子公司：托格里特（新设）、TG格里赛（新设）、铜陵格里赛（非同一控制下企业合并）[133] - 公司减少2家子公司：高铜科技（增资丧失控制权）、金口岭矿业（吸收合并）[133] - 全资子公司上海国贸注册资本由1,275万元人民币增至1亿元人民币增幅684.3%[187] - 控股子公司铜陵高铜科技注册资本由1,000万元人民币增至3,200万元人民币公司持股降至参股地位[187] - 卢森堡全资子公司托格里特投资有限公司获批投资总额3,159.5万元人民币[185] - 安徽源丽电子化学品合资公司注册资本2,500万元人民币公司持股20%出资500万元[186] 员工持股和股权结构 - 员工持股计划参与员工10113人，认购金额达7.95亿元[50] - 2015年度员工持股计划最终参与人数10117人，实际认购金额7.96亿元，认购股票2.87亿股[141] - 员工持股计划认购公司非公开发行股票价格为2.77元/股，占总股本3%[141] - 公司董监高认购员工持股计划总金额2184.45万元，其中原董事宋修明认购424.17万元[142] - 非公开发行新股9.66亿股于2017年1月18日上市，包含员工持股计划认购部分[144] - 员工持股计划锁定期36个月，存续期至所有计划份额减持完毕或经批准终止[143] - 公司员工持股计划不存在分级收益等结构化安排[124] - 有限售条件股份减少37,500股至154,125股，降幅19.6%[193] - 无限售条件股份增加37,500股至9,560,489,560股，增幅0.0004%[193] - 股份总数保持9,560,643,685股不变[193] - 控股股东铜陵有色金属集团持股比例39.55%，持股数量3,780,764,515股[199] - 股东总数从444,209户减少至436,995户，降幅1.6%[199] - 非公开发行股份限售期36个月，预计流通时间为2020年1月18日[196] - 长江养老保险持股0.72%为第二大股东，持股68,891,850股[199] - 国华人寿保险持股0.65%为第三大股东，持股62,047,654股[199] - 控股股东有色控股注册资本由45.316亿元人民币减至37.02亿元人民币减资幅度18.3%[182] - 控股股东员工薪酬延付计划参与人数4,143户总出资金额4.005亿元人民币[184] 分红政策 - 公司2016年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[114] - 公司2015年半年度以总股本3,824,257,474股为基数每10股送红股5股并派发现金红利0.60元[119] - 公司2015年半年度现金分红总额229,455,448.44元人民币[119] - 公司2014年度现金分红95,606,436.85元人民币占当年归母净利润31.80%[120] - 公司2015年中期实施资本公积金转增股本每10股转增10股[119] - 公司2014年度实施资本公积金转增股本每10股转增10股[120] 市场环境和行业数据 - LME三月期铜年末价同比上涨18%，SHFE三月期铜同比上涨24.5%[49] - 2016年全球精炼铜产量2340.6万吨，消费量2346.1万吨，供应短缺5.5万吨[101] 研发投入 - 研发人员数量1,211人，占比7.54%，较上年增加3人[74] 债务和借款 - 长期借款余额32.159亿元，占总资产比例7.21%，同比下降6.80个百分点[82] - 货币资金余额74.997亿元，占总资产比例16.82%，同比增加2.18个百分点[82] 承诺和担保 - 公司控股股东承诺自2016年4月13日至非公开发行完成后六个月不减持股份[124] - 公司承诺非公开发行募集资金净额将全部用于偿还银行贷款[124] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行股份减持[124][125] - 公司全体董事及高级管理人员承诺与填补回报措施挂钩的薪酬制度[125] - 公司承诺不向参与非公开发行的资管产品提供财务资助[124] - 公司对子公司实际担保余额合计35311万元占净资产比例2.12%[155][156] 精准扶贫和社会责任 - 公司2016年投入精准扶贫资金200万元（江河村100万元，枞阳县钱铺乡100万元）[162] - 公司2016年定点帮扶太湖县投入资金100万元[163] - 公司2016年结对帮扶枞阳县钱铺乡投入资金100万元[164] - 公司2016年总体精准扶贫资金投入200万元[165] - 公司2016年教育脱贫资助贫困学生投入金额87.6万元，资助学生315人[168] - 公司2017年公益支持计划项目资金规模280万元[169] - 公司2017年精准帮扶太湖县北中镇预算120万元[170] - 公司2017年精准帮扶枞阳县钱铺乡预算90万元[171] - 公司2017年铜冠希望助学工程预算30万元[172] - 公司2016年环保支出金额16,714.5万元[176] - 公司2016年社会公益捐赠金额280万元[176] 审计和会计政策 - 公司聘任华普天健会计师事务所，审计服务报酬270万元，连续服务年限21年[134][135] - 公司会计政策变更将"营业税金及附加"调整为"税金及附加"[128] - 公司执行会计政策变更，调整合并利润表税金及附加本年金额9045.6万元，调减管理费用9045.6万元[129] - 母公司利润表税金及附加本年金额调整5367.11万元，调减管理费用5367.11万元[129] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[127] - 公司报告期末发生资产或股权收购出售的关联交易[146] - 公司报告期末发生共同对外投资的关联交易[147] - 公司报告期末发生非经营性关联债权债务往来[148] - 公司2016年员工持股计划获安徽省国资委批复并于1月6日披露[149] - 公司非公开发行股票涉及关联交易于1月13日披露[149] - 公司与铜陵有色金属集团财务公司持续关联交易于4月30日披露[149] - 公司2016年日常关联交易预计金额于4月30日披露[149] - 公司报告期末发生托管承包租赁情况[150][151][152][153]