收入和利润表现 - 营业收入为3.358亿元，同比增长7.51%[17] - 营业收入同比增长7.51%，增加2347.36万元[34][40] - 营业总收入3.358亿元，较上年同期3.124亿元增长7.5%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为-671万元，同比减亏7.71%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-1,097万元，同比减亏21.50%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.87%，同比改善4.40%[17] - 基本每股收益为-0.0283元/股，同比改善7.82%[17] - 基本每股收益-0.0283元，较上年同期-0.0307元改善7.8%[123] - 利润总额减亏幅度7.65%，同比减亏58.23万元[36] - 净利润减亏幅度16.74%，同比减亏145.03万元[36] - 净利润亏损721万元，较上年同期亏损866万元收窄16.7%[122] - 归属于母公司所有者的净利润亏损671万元，较上年同期亏损727万元收窄7.7%[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-670.71万元，同比亏损收窄63.88%[135] - 母公司净利润亏损224.85万元，同比下降188.3%[125] - 本期综合收益总额为-329.7万元[145] - 上期综合收益总额为-948.2万元[150] 成本和费用表现 - 财务费用同比下降45.14%，减少280.81万元[35][40] - 母公司财务费用348.5万元，同比增长262%[125] - 母公司销售费用532.12万元，同比下降20.4%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,816万元，同比改善49.10%[17] - 经营活动现金流量净额同比改善49.10%[40] - 合并经营活动现金流净流出5816.29万元，同比改善49.1%[129] - 投资活动现金流量净额同比下降80.32%[40] - 合并投资活动现金流净流入5063.39万元，同比下降80.3%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为5063.39万元，同比下降80.33%[132] - 筹资活动现金流量净额同比下降341.42%[40] - 合并筹资活动现金流净流出1.14亿元，同比转负[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11373.23万元，同比由正转负[132] - 现金及现金等价物净增加额为-9420.71万元，同比由正转负[132] - 期末现金及现金等价物余额1.18亿元，同比下降48.8%[130] - 期末现金及现金等价物余额为10294.38万元，同比下降53.60%[132] - 合并销售商品收到现金3.19亿元，同比增长14.6%[127] - 合并支付职工现金2893.92万元，同比下降5.4%[129] - 投资活动现金流入小计为5555.12万元，同比大幅下降87.88%[132] - 投资活动现金流出小计为491.73万元，同比大幅下降97.56%[132] - 筹资活动现金流入小计为6000.00万元，同比下降72.73%[132] - 筹资活动现金流出小计为17373.23万元，同比上升0.49%[132] 各业务线表现 - 旅行社收入同比增长8.77%，毛利率2.84%[42] - 酒店收入同比下降5.64%，毛利率51.22%[42] - 胜利饭店项目主体已封顶，正进行室内砌体和管道安装施工[25] 子公司和投资表现 - 西安渭水园温泉度假村净利润亏损355.73万元[53][56] - 西安草堂奥特莱斯购物广场净利润亏损103.15万元[53][58] - 西安红土创新投资有限公司净利润为250.70万元[53][59] - 西安中旅国际旅行社净利润亏损44.55万元[53][54] - 西安海外旅游有限责任公司净利润为0.88万元[53][55] - 投资收益同比下降33.32%，减少310.80万元[35][40] - 投资收益为621.84万元，占利润总额比例88.45%，主要来自投资理财收益[44] - 非经常性损益项目中理财收益为555万元[22] - 公司不再将西安驴妈妈国际旅行社有限公司纳入合并范围[96] - 公司以注册资本1000万元组建扎尕那生态旅游文化发展有限公司，持股比例为51%[96] - 公司本期合并范围新增5家子公司包括西安西旅新光华酒店、西安海外旅游、西安中旅国际旅行社、西安渭水园温泉度假村和西安草堂奥特莱斯购物广场[158] 资产和负债状况 - 总资产为12.86亿元，较上年度末减少8.30%[17] - 资产总计期末为1,286,488,266.00元，较期初1,402,923,151.48元下降8.3%[116] - 流动资产从期初6.224亿元减少至期末5.034亿元，下降19.1%[120] - 流动资产合计期末为768,548,646.09元，较期初876,133,445.25元下降12.3%[116] - 流动负债从期初4.06亿元减少至期末2.842亿元，下降30.0%[121] - 归属于上市公司股东的净资产为7.68亿元，较上年度末减少1.00%[17] - 所有者权益合计为80997.37万元，同比下降1.09%[137] - 公司期末所有者权益总额为8.19亿元[142] - 公司期初所有者权益余额为8.21亿元[145] - 未分配利润期末余额为97,586,892.18元，较期初104,294,027.76元下降6.4%[118] - 未分配利润减少224.8万元[145] - 货币资金为1.25亿元，占总资产比例9.69%，较上年同期下降7.02个百分点，主要因偿还短期借款[46] - 货币资金期末余额为124,714,470.46元，较期初246,375,763.73元下降49.4%[116] - 货币资金从期初1.998亿元减少至期末1.056亿元，下降47.1%[120] - 短期借款为1.20亿元，占总资产比例9.33%，较上年同期下降16.02个百分点，主要因银行借款减少[46] - 短期借款期末余额为120,000,000元，较期初230,000,000元下降47.8%[117] - 短期借款从期初2.3亿元减少至期末1.2亿元，下降47.8%[121] - 存货为3.64亿元，占总资产比例28.33%，较上年同期上升5.28个百分点，主要因子公司草堂奥莱开发成本增加[46] - 存货期末余额为364,415,439.69元，较期初355,412,298.08元增长2.5%[116] - 应收账款为4221.18万元，占总资产比例3.28%，较上年同期上升1.22个百分点，主要因旅行社应收账款增加[46] - 应收账款期末余额为42,211,820.54元，较期初16,362,392.85元增长158.0%[116] - 应收账款从期初338万元增长至期末548万元，增幅62.0%[120] - 预付款项期末余额为25,373,531.51元，较期初6,587,430.28元增长285.2%[116] - 应付账款期末余额为141,902,907.20元，较期初116,099,783.78元增长22.2%[117] - 预收款项期末余额为3,110,468.80元，较期初12,861,927.09元下降75.8%[117] - 其他综合收益税后净额-105万元，较上年同期正收益28万元转亏[123] - 其他综合收益减少104.9万元[145] 关联方交易和重大合同 - 公司关联债权中西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限公司期末余额为26,155.81万元[80] - 公司关联债权中西安西旅新光华酒店有限责任公司期末余额为634.76万元[80] - 公司关联债权中西安中旅国际旅行社有限责任公司期末余额为300万元[80] - 公司关联债务中西安渭水园温泉度假村有限公司期末余额为36.36万元[81] - 西旅新光华酒店与马录退签订10年房屋租赁合同总租金792.45万元[86] - 西旅新光华酒店与马录退签订10年劳务用工协议总费用1,849.05万元[86] - 西北大酒店与郑志连签订15年零8个月房屋租赁合同总租金1,666万元[86] - 公司收到房产征收首期货币补偿款800万元人民币，总补偿金额为2400万元人民币[95] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,208户[101] - 西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[101] - 郭柏峰持股10,078,272股，占比4.26%，报告期内新增10,078,272股[101] - 周宇光持股5,993,600股，占比2.53%，报告期内新增5,993,600股[101] - 云南国际信托有限公司－云南信托云霞9期集合资金信托计划持股5,795,979股，占比2.45%，报告期内减少1,100股[101] - 陕西文化产业投资管理有限公司持股2,444,590股，占比1.03%，报告期内新增1,993,300股[101] - 黄靓持股1,995,000股，占比0.84%，报告期内新增575,000股[101] - 公司注册资本为2.37亿元[156] - 公司总股本为2.37亿股[156] - 公司对所有者分配利润为-473.5万元[142] - 上期对所有者分配利润为-473.5万元[150] 公司治理和审计 - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.80%[69] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为28.46%[69] - 公司半年度报告未经审计[72] - 公司财务报表以持续经营为基础编制且无重大疑虑事项[159][160] 会计政策和合并方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[165] - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号》将所有控制子公司纳入合并范围[168] - 现金等价物定义为期限短、流动性强且易于转换已知金额现金的投资[170] - 金融资产初始确认时分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产等[172] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[175] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[176] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[176] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[177] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达200万元及以上[183] - 按账龄分析法计提坏账准备：1年以内5%、1-2年10%、2-3年15%、3-4年50%、4-5年80%、5年以上100%[184] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0%[185] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月即确认减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合判断减值[182] - 存货发出计价采用先进先出法[188] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[189] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[191] - 包装物采用一次转销法摊销[192] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能发生在一年内[197] - 长期股权投资共同控制需参与方一致同意才能决策[198] - 长期股权投资重大影响指参与财务和经营政策决策但不控制制定[198] - 同一控制下企业合并初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值份额确定[199] - 长期股权投资成本与合并对价差额调整资本公积[199] - 资本公积不足冲减时间整留存收益[199] - 分步实现同一控制合并需判断是否属于一揽子交易[200] - 一揽子交易作为单项取得控制权交易处理[200] - 非一揽子交易按合并后享有被合并方净资产账面价值份额确定成本[200] - 合并日投资成本与账面价值加新对价之和差额调整资本公积[200] - 资本公积不足冲减时调整留存收益[200]